XLSR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLSR

State Street US Sector Rotation ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$63.66

-0.05 ▼ -0.08%

XLSR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$999M

약 1조원

持有標的

27個

股息殖利率

0.47%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.39%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-0.38%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.6%	AUM ⓘ	$999M	Perf Month ⓘ	0.23%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$63.69	Return% 5Y ⓘ	9.12%	52W High ⓘ	-4.54%	Perf Quarter ⓘ	1.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.58% -5.9%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.19%	Perf Half Y ⓘ	2.43%
Flows% 1M ⓘ	2.51%	Flows% YTD ⓘ	10.11%	Return% SI ⓘ	12.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.97%	Perf YTD ⓘ	2.17%
SMA20 ⓘ	-1.29%	SMA50 ⓘ	-1.87%	SMA200 ⓘ	2.27%	RSI (14) ⓘ	43.17	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2019/4/3	Prev Close ⓘ	$63.71	Perf Year ⓘ	13.31%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$63.66

📊 State Street US Sector Rotation ETF (XLSR) 投資分析

ETF 概覽

State Street US Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2019년 상장, 7년 운영 중.

SPDR SSGA U.S. Sector Rotation ETF는 자본 증식을 목표로 하는 '재간접 펀드(Fund of funds)'입니다. 주로 S&P 500 지수의 개별 섹터에 집중하는 다른 ETF들에 자산을 배분하며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 하위 ETF를 통해 미국 기업의 주식에 간접적으로 투자합니다.

📘 XLSR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFssector-rotation

규모: $999M 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.7%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $200K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.62%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -3.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$154.7M

→

累計報酬

+$54.7M

年化平均 +9.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.39%

평균권

年化落後基準指數 3.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.60% 累計 +46.6%

평균권

年化落後基準指數 5.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.12% 累計 +54.7%

평균권

年化落後基準指數 3.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年4月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-04-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XLSR · 僅股價 XLSR · 股價 + 累計配息 XLSR · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XLSR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2019

+19%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 7年

表現不及基準 (29%)

+ 2026 YTD：落後 (2.3% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 105%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.97

市場上漲 10% 時 +9.7%

市場下跌 10% 時 -9.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.97%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2019-04-03 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.49

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.47%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -5.9%。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

-5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (27건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2019

$0.51 +56.8%

2020

$2.85 +463.8%

2021

$0.70 -75.5%

2022

$0.48 -31.8%

2023

$0.35 -25.6%

2024

$0.36 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 27건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.070

—

0.76%

2025-12-29

$0.082

—

0.58%

2025-09-24

$0.094

—

0.76%

2025-06-25

$0.100

—

0.84%

2025-03-26

$0.087

—

0.68%

2024-12-26

$0.071

—

0.65%

2024-09-24

$0.099

—

0.55%

2024-06-25

$0.098

—

0.84%

2024-03-19

$0.086

—

1.14%

2023-09-19

$0.242

—

2.18%

2023-06-20

$0.122

—

1.94%

2023-03-21

$0.112

—

2.07%

2022-12-20

$0.150

—

8.57%

2022-09-20

$0.305

—

8.34%

2022-06-21

$0.138

—

7.96%

2022-03-22

$0.105

—

6.55%

2021-12-28

$2.61

—

6.36%

2021-09-21

$0.072

—

1.04%

2021-06-22

$0.086

—

1.24%

2021-03-23

$0.076

—

1.43%

2020-12-29

$0.153

—

1.26%

2020-09-22

$0.076

—

1.56%

2020-06-23

$0.151

—

1.78%

2020-03-24

$0.125

—

1.70%

2019-12-24

$0.116

—

0.95%

2019-09-24

$0.092

—

0.66%

2019-06-25

$0.114

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $399

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -5.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -3.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

21개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (44%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

21개

상위 10개 비중

92.3%

최대 단일 종목

21.34%

집중도(HHI)

1216

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

44.2%

Communication Services

13.9%

Technology

13.7%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Technology Select Sector SPDR ETF

21.34%

XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

16.66%

XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

13.27%

MYMK State Street Global Advisors

8.85%

XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF

7.01%

MYMK State Street Financial Select Sector SPDR ETF

6.54%

#7 GOOGL Alphabet Inc

5.39%

#8 NVDA NVIDIA Corp

4.82%

#9 AAPL Apple Inc

4.29%

#10 GOOGL Alphabet Inc

4.17%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLSR보다 유리, ▼ 표시는 XLSR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7%	$999M	27	0.47%	+2.17%	+13.31%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▼	$4.3B ▲	44	0.07% ▼	-	+14.62% ▲
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.55% ▲	-	+9.09% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	33	-	-	+45.35% ▲
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▼	$561M ▼	17	0.46% ▼	-	+17.42% ▲
AESR	Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	1.16% ▼	$245M ▼	32	-	-	+23.13% ▲