IWC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IWC 有配息嗎？

IWC 的配息殖利率約為 0.86%。

IWC

iShares Micro-Cap ETF

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$189.57

+2.38 ▲ +1.27%

IWC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持有標的

1370個

股息殖利率

0.86%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	37.75%	Total Holdings ⓘ	1370	Perf Week ⓘ	0.14%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.15%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-1.53%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$187.28	Return% 5Y ⓘ	6.95%	52W High ⓘ	-6.74%	Perf Quarter ⓘ	5.65%
Dividend TTM ⓘ	$1.62 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.96% 8.2%	Return% 10Y ⓘ	11.04%	52W Low ⓘ	50.44%	Perf Half Y ⓘ	10.19%
Flows% 1M ⓘ	0.29%	Flows% YTD ⓘ	9.57%	Return% SI ⓘ	7.7%	Volatility(W/M) ⓘ	1.38% 1.69%	Perf YTD ⓘ	20.38%
SMA20 ⓘ	-2.32%	SMA50 ⓘ	-0.36%	SMA200 ⓘ	11.16%	RSI (14) ⓘ	45.88	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2005/8/16	Prev Close ⓘ	$187.19	Perf Year ⓘ	40.4%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$189.57

📊 iShares Micro-Cap ETF (IWC) 投資分析

ETF 概覽

iShares Micro-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

iShares Micro-Cap ETF는 미국 주식 시장의 초소형주(마이크로캡) 섹터 성과를 측정하는 Russell Microcap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IWC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymicro-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.6%

運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $370K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.58%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +19.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$285.0M

→

累計報酬

+$185.0M

年化平均 +11.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +37.75%

상위 5%

年化領先基準指數 19.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.15% 累計 +69.2%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.95% 累計 +39.9%

하위 25%

年化落後基準指數 5.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.04% 累計 +185.0%

하위 25%

年化落後基準指數 3.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IWC · 僅股價 IWC · 股價 + 累計配息 IWC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IWC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-14%

2018

+20%

2019

+21%

2020

+19%

2021

-23%

2022

+10%

2023

+14%

2024

+22%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (19.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 136%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.11

市場上漲 10% 時 +11.1%

市場下跌 10% 時 -11.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±1.69%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.2%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-31 → 2020-03-18

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.27

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.0%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.86%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +8.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.86%

주당 배당

$1.62

연간 기준

5년 성장률

8.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (83건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.99 -7.5%

2016

$1.04 +5.1%

2017

$0.83 -20.4%

2018

$1.18 +41.8%

2019

$1.17 -1.0%

2020

$1.09 -6.4%

2021

$1.27 +16.1%

2022

$1.36 +7.1%

2023

$1.38 +1.3%

2024

$1.73 +25.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 83건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.245

—

1.22%

2025-12-16

$0.733

—

1.31%

2025-09-16

$0.398

—

1.23%

2025-06-16

$0.324

—

1.13%

2025-03-18

$0.278

—

1.43%

2024-12-17

$0.378

—

1.31%

2024-09-25

$0.418

—

1.49%

2024-06-11

$0.326

—

1.22%

2024-03-21

$0.254

—

1.35%

2023-12-20

$0.387

—

1.21%

2023-09-26

$0.428

—

1.85%

2023-06-07

$0.269

—

1.53%

2023-03-23

$0.275

—

1.53%

2022-12-13

$0.379

—

1.64%

2022-09-26

$0.487

—

1.41%

2022-06-09

$0.290

—

1.16%

2022-03-24

$0.113

—

0.92%

2021-12-13

$0.543

—

1.08%

2021-09-24

$0.273

—

0.63%

2021-06-10

$0.116

—

0.77%

2021-03-25

$0.161

—

0.92%

2020-12-14

$0.371

—

1.32%

2020-09-23

$0.303

—

1.72%

2020-06-15

$0.222

—

1.68%

2020-03-25

$0.272

—

1.89%

2019-12-16

$0.355

—

1.41%

2019-09-24

$0.345

—

1.39%

2019-06-17

$0.240

—

1.24%

2019-03-20

$0.240

—

1.14%

2018-12-17

$0.200

—

1.46%

2018-09-26

$0.216

—

1.16%

2018-07-03

$0.227

—

1.19%

2018-03-22

$0.189

—

1.26%

2017-12-21

$0.408

—

1.42%

2017-09-26

$0.196

—

1.23%

2017-07-06

$0.248

—

1.41%

2017-03-24

$0.193

—

1.19%

2016-12-22

$0.316

—

1.60%

2016-09-26

$0.176

—

1.38%

2016-07-06

$0.306

—

1.53%

2016-03-23

$0.196

—

1.94%

2015-12-24

$0.382

—

1.86%

2015-09-25

$0.196

—

1.37%

2015-07-02

$0.252

—

1.50%

2015-03-25

$0.245

—

1.41%

2014-12-24

$0.289

—

1.12%

2014-09-24

$0.173

—

1.44%

2014-07-02

$0.247

—

1.36%

2014-03-25

$0.149

—

1.17%

2013-12-23

$0.296

—

1.02%

2013-09-24

$0.159

—

1.72%

2013-07-02

$0.189

—

1.63%

2013-03-25

$0.117

—

1.72%

2012-12-19

$0.478

—

2.39%

2012-09-24

$0.232

—

1.42%

2012-06-26

$0.185

—

1.66%

2012-03-23

$0.126

—

1.30%

2011-12-22

$0.219

—

1.63%

2011-09-23

$0.122

—

1.47%

2011-07-05

$0.150

—

0.90%

2011-03-24

$0.049

—

0.89%

2010-12-22

$0.194

—

1.06%

2010-09-23

$0.071

—

0.83%

2010-07-02

$0.095

—

1.02%

2010-03-24

$0.048

—

0.85%

2009-12-23

$0.121

—

1.18%

2009-09-22

$0.053

—

1.07%

2009-07-02

$0.075

—

1.60%

2009-03-24

$0.072

—

1.88%

2008-12-23

$0.142

—

1.80%

2008-09-24

$0.092

—

1.16%

2008-07-02

$0.136

—

1.02%

2008-03-24

$0.047

—

0.85%

2007-12-27

$0.123

—

0.78%

2007-09-25

$0.132

—

0.90%

2007-06-28

$0.101

—

0.63%

2007-03-23

$0.062

—

0.61%

2006-12-20

$0.138

—

0.66%

2006-09-26

$0.084

—

0.46%

2006-06-22

$0.056

—

0.34%

2006-03-24

$0.022

—

0.21%

2005-12-22

$0.085

—

0.18%

2005-09-23

$0.011

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $723

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.2% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.6%
📈長期績效低於平均
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -5.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

1311개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1311개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

20.79%

집중도(HHI)

460

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

27.3% +16%p

Financial

15.1%

Technology

14.4% -16%p

Industrials

11.3% +3%p

Consumer Cyclical

4.6% -5%p

Basic Materials

4.3%

Energy

3.4%

Real Estate

2.9%

Consumer Defensive

1.8% -4%p

Communication Services

1.7% -7%p

Utilities

0.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III

20.79%

PRAX Praxis Precision Medicines, Inc.

1.73%

APLD Applied Digital Corp.

1.17%

AAOI Applied Optoelectronics, Inc.

1.16%

COGT Cogent Biosciences, Inc.

1.14%

TERN Terns Pharmaceuticals, Inc.

1.05%

WULF Terawulf, Inc.

0.93%

UUUU Energy Fuels, Inc.

0.89%

CIFR Cipher Digital, Inc.

0.87%

#10

CELC Celcuity, Inc.

0.83%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IWC보다 유리, ▼ 표시는 IWC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IWC	iShares Micro-Cap ETF	0.6%	$1.4B	1370	0.86%	+20.38%	+40.40%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.3B ▲	684	1.13% ▲	-	+28.87% ▼
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$79.7B ▲	1316	1.21% ▲	-	+20.34% ▼
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$79.0B ▲	1975	0.91% ▲	-	+30.54% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.5B ▲	1713	1.05% ▲	-	+28.54% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.39% ▲	-	+28.61% ▼