CIFR
Cipher Digital Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$21.65
-1.50 ▼ -6.48%
🌙 7월 27일 4:53 PM ET (한국 7/28 05:53)
$21.72
+0.07 ▲ +0.32%
시퍼디지털(CIFR) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
67%
저점 +376% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 미분류 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 63%
밸류에이션 前 11%
재무 안정 前 44%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 82원 買進。過去 2년 年通常是 60원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.23 | Insider Own | 18.02% | Shs Outstand | 405.3M | Perf Week | 5.4% |
| Market Cap | 8.86B | Forward P/E | - | EPS next Y | 81.86% | Insider Trans | -4.58% | Shs Float | 335.3M | Perf Month | -15.69% |
| Enterprise Value | 9.83B | PEG | - | EPS next Q | -0.24 | Inst Own | 61.75% | Short Float | 16.73% | Perf Quarter | 18.96% |
| Income | -0.90B | P/S | 42.21 | EPS this Y | 57.79% | Inst Trans | 0.65% | Short Ratio | 2.2 | Perf Half Y | 23.22% |
| Sales | 0.21B | P/B | 12.29 | EPS next 5Y | - | ROA | -24.57% | Short Interest | 56.10M | Perf YTD | 46.68% |
| Book/sh | 1.76 | P/C | 2.33 | EPS past 3/5Y | -139.27% - | ROE | -123.89% | 52W High | -28.17% ($30.14) | Perf Year | 234.62% |
| Cash/sh | 9.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 319.34% - | ROIC | -17.6% | 52W Low | 375.81% ($4.55) | Perf 3Y | 515.06% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -506.1% | Gross Margin | -70.8% | Volatility(W/M) | 12.77% 11.04% | Perf 5Y | 117.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 46.83 | Sales Y/Y TTM | 37.96% | Oper. Margin | -89.47% | ATR (14) | 2.62 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.13 | EPS Q/Q | -161.05% | Profit Margin | -427.79% | RSI (14) | 48 | Recom | 1.06 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.13 | Sales Q/Q | -28.84% | SMA20 | -0.52% ($21.76) | Beta | 3.21 | Target Price | $32.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 6.65 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -6.41% ($23.13) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $23.15 |
| Employees | 66 | LT Debt/Eq | 6.14 | EPS/Sales Surpr. | -24.94% -3.54% | SMA200 | 16.45% ($18.59) | Avg Volume(3M) | 25.55M | Price | $21.65 |
| IPO | 2020/12/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 117469 | Volume | 24,640,590 | Change | -6.48% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $35M (YoY -29%) · 순이익 $-114M (YoY -193%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cipher Digital Inc (CIFR) 投資分析
Cipher Digital Inc 是怎樣的公司？
시퍼디지털(CIFR)
Technology · Information Technology Services
市值 1019 — 中型股
美國的數位基礎設施企業，營運比特幣挖礦資料中心，並將業務拓展至人工智慧與高效能運算基礎設施，為一家資料中心與數位資產公司，其業績表現受比特幣價格及人工智慧資料中心需求所左右。
進一步了解 Cipher Digital Inc →市值
$8.9B
約 12.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1019位
員工數66人
IPO2020/12/07
目前股價$21.65 ≈ 29,660원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $-0.24
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS -24.9% 매출 -3.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS -1853.0% 매출 -30.3%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-89.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-427.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-70.8%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-123.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-24.6%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-17.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
6.65
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.13
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.13
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$32.75
현재가 대비 +51.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+81.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-364.2%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.04 -437.4%
2026.02.24
하회
실적 $-0.14 · 예상 $0.07 -290.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+57.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+81.9%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-139.3%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-28.8%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 49% 個百分點
CIFR +117.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+49.5%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-10.1%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+218.6%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+201.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前13% 以13家公司為基準
1年報酬率 前11% 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-375.8%p) 最高 (-28.2%p)
目前股價較低點高375.8%，較高點低28.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-39.8%
年化波動率
104.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $21.65 位於均線($21.77) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.193 · Signal -0.496 · Hist 0.303。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 51.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
12.29倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
42.21倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$32.75 相對於現價 +51.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Information Technology Services 중형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -4.6% · 機構小幅淨買超 +0.7% · 放空比例偏高 16.7% · 近 90 日放空比例下降 -2.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 61.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 18.0%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 20.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
16.7%
偏高
近 90 日 📉 減少 -2.9%p
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 405.3M주
流通股（可交易） 335.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CIFR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
WGMI
CoinShares Bitcoin Mining ETF
16.46%
$264M
MNRS
Grayscale Bitcoin Miners ETF
9.97%
$13M
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF
8.89%
$21M
HECO
State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF
8.81%
$84M
TEKX
State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
7.27%
$16M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFR 本檔 | $8.9B | - | 12.3 ▼ | -123.89% ▼ | - | -6.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
CIFR 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 CIFR 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 追蹤 CIFR 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
시퍼디지털(CIFR) 是什麼樣的公司？
시퍼디지털(CIFR) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Information Technology Services 類別的企業。
CIFR的市值是多少？
CIFR的市值約為$8.9B，在同類股中排名第1,019。
CIFR 的 52 週最高價與最低價是多少？
CIFR 在過去 52 週最高為 $30.14，最低為 $4.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.