LFGY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LFGY

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$19.74

-0.32 ▼ -1.60%

🌙 7월 28일 7:51 PM ET (한국 7/29 08:51)

$19.40

-0.34 ▼ -1.72%

LFGY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.02%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$94M

약 1287억원

持有標的

85個

股息殖利率

83.23%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-7.8%	Total Holdings ⓘ	85	Perf Week ⓘ	-6.31%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$94M	Perf Month ⓘ	-8.99%
Expense ⓘ	1.02%	NAV ⓘ	$20.10	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-50.16%	Perf Quarter ⓘ	-14.91%
Dividend TTM ⓘ	$16.43 (83.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.85%	Perf Half Y ⓘ	-22.77%
Flows% 1M ⓘ	-0.54%	Flows% YTD ⓘ	-19.84%	Return% SI ⓘ	0.01%	Volatility(W/M) ⓘ	3.15% 3.46%	Perf YTD ⓘ	-20.88%
SMA20 ⓘ	-3.46%	SMA50 ⓘ	-10.18%	SMA200 ⓘ	-21%	RSI (14) ⓘ	40.14	Beta ⓘ	1.77
IPO ⓘ	2025/1/14	Prev Close ⓘ	$20.06	Perf Year ⓘ	-49.58%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$19.74

📊 YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) 投資分析

ETF 概覽

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF · US Equities - Factor & Thematic

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF는 경상 수익을 목표로 하며, 부수적으로 가상자산 산업 및 기술 기업 포트폴리오 투자를 통한 자본 증식을 추구합니다. 미국 상장 가상자산 및 기술주 주식 포트폴리오를 구성하는 동시에, 해당 종목이나 관련 ETF를 기초 자산으로 하는 옵션 전략을 통해 수익을 창출하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 LFGY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionstechnology

규모: $94M 약 1287억원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.02%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.02%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.0M

相較類別平均,每年多付 $620K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$18.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 18.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.97%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.95%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.94%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -25.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🎴 covered call ETF — 總報酬比較僅供參考

此 ETF 透過賣出買權（covered call）換取每月配息（現金流），但同時放棄部分標的指數的上漲空間。因此下方相對於基準指數的總報酬與勝率指標，本質上會處於劣勢。此商品的初衷在於提供穩定配息現金流，建議一併參考「配息分析」章節。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$92.2M

→

累計虧損

$-7,800,000

年化平均 -7.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -7.80%

하위 5%

價格 -49.58% + 股利 +41.78% = 總計 -7.80%/年

年化落後基準指數 25.6%p

我的位置後 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年1月上市 — 不足 10 年

1年累計總報酬曲線

自 2025-01-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

LFGY · 僅股價 LFGY · 股價 + 累計配息 LFGY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

LFGY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-8%

2025

-7%

2026 YTD

💡 covered call 在多數年份的總報酬比較中落後 SPY。其核心目標為股息現金流，故此比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 covered call 因結構特性，總報酬勝率偏低。屬股息現金流導向之標的，不宜單以此數據評斷。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 221%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 covered call 由期權吸收波動性，在空頭市場的防禦能力優異，報酬低於 100% 屬常態。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動看似不大，但因選擇權結構的關係，本金可能會緩慢減少；所領到的部分配息，性質上可能是返還您投入的本金。

🎴 掩護性買權 ETF — 選擇權吸收波動

透過賣出買權放棄部分上漲空間以換取權利金，波動度因而低於一般股票型 ETF。這屬於設計上的風險降低，並非「優質 ETF」的證明。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

1.77

市場上漲 10% 時 +17.7%

市場下跌 10% 時 -17.7%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±3.46%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.9%

回撤持續期間: 4 個月

2025-10-15 → 2026-02-05

尚未完全回檔

2025-01-14 最差 -30% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.25

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

covered call 配息 — 年化 83.23%

名目配息率雖高，但混合了選擇權權利金與本金返還，與「純配息」並不相同。

ℹ️ covered call ETF 的配息混合了選擇權權利金與本金返還（ROC），當股價下跌時配息可能減少，即使名目殖利率偏高，部分配息仍來自本金。

배당수익률

83.23%

주당 배당

$16.43

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$23.68

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.256

—

87.04%

2026-04-15

$0.236

—

90.54%

2026-04-08

$0.220

—

99.96%

2026-04-01

$0.203

—

106.60%

2026-03-25

$0.225

—

102.09%

2026-03-18

$0.237

—

101.63%

2026-03-11

$0.230

—

100.59%

2026-03-04

$0.236

—

98.98%

2026-02-25

$0.221

—

103.61%

2026-02-18

$0.229

—

109.51%

2026-02-11

$0.217

—

108.52%

2026-02-04

$0.235

—

109.51%

2026-01-28

$0.274

—

92.68%

2026-01-21

$0.282

—

95.31%

2026-01-14

$0.284

—

90.66%

2026-01-07

$0.289

—

91.83%

2025-12-31

$0.248

—

94.90%

2025-12-24

$0.287

—

89.80%

2025-12-17

$0.281

—

91.08%

2025-12-10

$0.331

—

79.80%

2025-12-03

$0.350

—

79.76%

2025-11-26

$0.367

—

78.74%

2025-11-19

$0.380

—

80.14%

2025-11-12

$0.505

—

70.02%

2025-11-05

$0.553

—

61.14%

2025-10-29

$0.587

—

56.98%

2025-10-22

$0.579

—

57.26%

2025-10-15

$0.583

—

50.79%

2025-10-09

$0.510

—

48.77%

2025-10-02

$0.434

—

49.00%

2025-09-25

$0.512

—

50.11%

2025-09-18

$0.460

—

46.47%

2025-09-11

$0.378

—

47.37%

2025-09-04

$0.441

—

48.04%

2025-08-28

$0.447

—

44.83%

2025-08-21

$0.413

—

44.36%

2025-08-14

$0.448

—

41.27%

2025-08-07

$0.437

—

40.01%

2025-07-31

$0.474

—

37.60%

2025-07-24

$0.488

—

34.41%

2025-07-17

$0.480

—

32.05%

2025-07-10

$0.482

—

31.45%

2025-07-03

$0.467

—

29.81%

2025-06-26

$0.484

—

29.15%

2025-06-20

$0.468

—

29.09%

2025-06-12

$0.472

—

27.52%

2025-06-05

$0.466

—

26.82%

2025-05-29

$0.491

—

25.34%

2025-05-22

$0.492

—

23.07%

2025-05-15

$0.475

—

22.48%

2025-05-08

$0.751

—

22.08%

2025-05-01

$0.472

—

20.68%

2025-04-24

$0.409

—

19.59%

2025-04-17

$0.431

—

19.76%

2025-04-10

$0.417

—

19.20%

2025-04-03

$0.419

—

17.49%

2025-03-27

$0.475

—

14.57%

2025-03-20

$0.472

—

13.31%

2025-03-13

$0.417

—

12.71%

2025-03-06

$0.464

—

10.45%

2025-02-27

$0.539

—

9.41%

2025-02-20

$0.574

—

6.60%

2025-02-13

$0.564

—

5.25%

2025-02-06

$0.628

—

4.14%

2025-01-30

$0.629

—

2.73%

2025-01-23

$0.747

—

1.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $70K

5년 누적 (세후) $352K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

專注股息收益的 ETF 適合重視每月配息、而非長期資本成長的投資人。

💡 專注於股息收益的商品。資本成長有限,部分配息可能屬於本金返還性質。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

以配息為主的收益型投資人（需取捨放棄資本成長）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.02%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
🎯年化落後基準 -25.6%p
🧪因選擇權結構,本金可能緩慢流失（NAV 侵蝕）

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

50.4%

최대 단일 종목

5.85%

집중도(HHI)

432

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

57.6%

Technology

30.4%

Consumer Cyclical

3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OPRA Opera Ltd

5.85%

#2 NVDA NVIDIA Corp

5.54%

#3 XYZ Block Inc

5.41%

#4 MSTR Strategy Inc

5.14%

CORZ Core Scientific Inc

5.12%

HUT Hut 8 Corp

5.12%

GLXY Galaxy Digital Inc

4.75%

#8 - N/A

4.74%

CIFR Cipher Digital Inc

4.48%

#10

RIOT Riot Platforms Inc

4.21%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 3/3위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LFGY보다 유리, ▼ 표시는 LFGY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LFGY	YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF	1.02%	$94M	85	83.23%	-20.88%	-49.58%
AIPI	REX AI Equity Premium Income ETF	0.65% ▲	$407M ▲	93	37.21% ▼	-	-21.33% ▲
CEPI	REX Crypto Equity Premium Income ETF	0.85% ▲	$112M ▲	85	44.62% ▼	-	-25.55% ▲