MSTR
Strategy Inc
7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)
$91.67
-1.96 ▼ -2.09%
스트래티지스(MSTR) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$32.1B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +12% · 고점 -78%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 미분류 대형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 71%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 18%
| Index | NDX | P/E | - | EPS (ttm) | -40.16 | Insider Own | 5.82% | Shs Outstand | 350.4M | Perf Week | -3.35% |
| Market Cap | 32.13B | Forward P/E | 23.41 | EPS next Y | -38.89% | Insider Trans | -0.95% | Shs Float | 330.0M | Perf Month | -2.61% |
| Enterprise Value | 47.16B | PEG | - | EPS next Q | -2.19 | Inst Own | 57.51% | Short Float | 12.96% | Perf Quarter | -46.85% |
| Income | -12.78B | P/S | 65.5 | EPS this Y | 142.08% | Inst Trans | 8.38% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | -43.06% |
| Sales | 0.49B | P/B | 0.87 | EPS next 5Y | - | ROA | -24.8% | Short Interest | 42.78M | Perf YTD | -39.67% |
| Book/sh | 105.95 | P/C | 14.54 | EPS past 3/5Y | -5.47% -187.39% | ROE | -30.76% | 52W High | -78.17% ($419.95) | Perf Year | -77.91% |
| Cash/sh | 6.3 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -1.49% -0.15% | ROIC | -22.6% | 52W Low | 12.05% ($81.81) | Perf 3Y | 112.72% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -63.43% | Gross Margin | 68.11% | Volatility(W/M) | 5.42% 7.08% | Perf 5Y | 69.85% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 96.15 | Sales Y/Y TTM | 6.79% | Oper. Margin | -8.25% | ATR (14) | 7.17 | Perf 10Y | 388.02% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 6.05 | EPS Q/Q | -132.03% | Profit Margin | -2604.72% | RSI (14) | 39.14 | Recom | 1.35 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.05 | Sales Q/Q | 11.92% | SMA20 | -3.39% ($94.89) | Beta | 3.54 | Target Price | $295.38 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.18 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -23.97% ($120.57) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $93.63 |
| Employees | 1539 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -4337.35% 2.94% | SMA200 | -43.91% ($163.43) | Avg Volume(3M) | 20.19M | Price | $91.67 |
| IPO | 1998/6/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 134249 | Volume | 12,972,685 | Change | -2.09% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $124M (YoY +12%) · 순이익 $-12.5B (YoY -197%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Strategy Inc (MSTR) 投資分析
Strategy Inc 是怎樣的公司？
스트래티지스(MSTR)
Technology · Software - Application
市值 TOP 441 — 大型股
🪙 結合企業分析軟體業務與比特幣庫藏策略的獨特上市公司。由麥可·塞勒於1989年創立，總部位於美國維吉尼亞州，自2020年起將比特幣作為核心資產持續累積，並將公司更名為「Strategy」，此舉使其與其他軟體公司有所區別。
進一步了解 Strategy Inc →市值
$32.1B
約 44.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 11%
市值排名441位
員工數1,539人
IPO1998/06/11
目前股價$91.67 ≈ 125,588원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $-2.19
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -4337.4% 매출 +2.9%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -53562.5% 매출 +3.3%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-8.3%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-2604.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
68.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-30.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-24.8%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-22.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.18
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.05
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
6.05
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$295.38
현재가 대비 +222.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-38.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-127.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-38.25 · 예상 $-15.33 -149.6%
2026.02.05
하회
실적 $-42.93 · 예상 $-20.99 -104.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+142.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-38.9%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-5.5%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-187.4%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.1%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間與大盤水準相近
MSTR +69.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+1.9%p
與 市場 幾乎持平
vs 科技類股 (XLK)
-57.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-94.4%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-112.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前14% 以27家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以27家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-12.1%p) 最高 (-78.2%p)
目前股價較低點高12.1%，較高點低78.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-58.2%
年化波動率
84.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $91.67 位於均線($94.86) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -5.900 · Signal -7.696 · Hist 1.796。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 39.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 12.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.41倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.87倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
65.50倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$295.38 相對於現價 +222.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.9% · 機構淨買超 +8.4% · 放空比例偏高 13.0% · 放空近90日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 57.5%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 5.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 36.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 350.4M주
流通股（可交易） 330.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MSTR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTR 本檔 | $32.1B | - | 0.9 ▲ | -30.76% ▼ | - | -2.1% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MSTR 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MSTR 的衍生 ETF 共 14 檔 (槓桿型 7 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 追蹤 MSTR 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF
-4.44%
$331M
MSTX
Defiance Daily Target 2x Long MSTR ETF
-4.61%
$151M
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay ETF
-2.74%
$34M
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
-3.85%
$12M
MSTP
GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF
-4.62%
$7M
MTYY
GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF
-1.62%
$2M
MSTC
Corgi MSTR 2x Daily ETF
-4.24%
反向型 3 當 MSTR 下跌時獲利（放空操作）
常見問題
스트래티지스(MSTR) 是什麼樣的公司？
스트래티지스(MSTR) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
MSTR的市值是多少？
MSTR的市值約為$32.1B，在同類股中排名第441。
MSTR 的 52 週最高價與最低價是多少？
MSTR 在過去 52 週最高為 $419.95，最低為 $81.81。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.