WGMI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WGMI

CoinShares Bitcoin Mining ETF

7월 28일 2:08 PM ET (한국 7/29 03:08)

$51.51

-2.08 ▼ -3.87%

WGMI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$264M

약 3618억원

持有標的

28個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	96.01%	Total Holdings ⓘ	28	Perf Week ⓘ	-2.25%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	45.57%	AUM ⓘ	$264M	Perf Month ⓘ	-20.66%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$53.62	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-33.05%	Perf Quarter ⓘ	3.82%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	123.88%	Perf Half Y ⓘ	4.83%
Flows% 1M ⓘ	-18.35%	Flows% YTD ⓘ	-12.1%	Return% SI ⓘ	16.72%	Volatility(W/M) ⓘ	7.06% 7.75%	Perf YTD ⓘ	34.61%
SMA20 ⓘ	-6.18%	SMA50 ⓘ	-15.85%	SMA200 ⓘ	3.43%	RSI (14) ⓘ	42.01	Beta ⓘ	3.99
IPO ⓘ	2022/2/8	Prev Close ⓘ	$53.59	Perf Year ⓘ	93.96%	Avg Volume ⓘ	0.66M	Price ⓘ	$51.51

📊 CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) 投資分析

ETF 概覽

CoinShares Bitcoin Mining ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

2022년 상장, 4년 운영 중.

CoinShares Bitcoin Mining ETF(구 Valkyrie)는 총수익 달성을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 비트코인 채굴 사업이나 관련 칩, 하드웨어 제조에서 매출의 50% 이상을 창출하는 기업들의 주식에 투자합니다. 비트코인에 직접 투자하지는 않는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 WGMI ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologycrypto

규모: $264M 약 3618억원
운용사: CoinShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $200K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +78.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

₿ 加密貨幣 ETF — 波動度極高

虛擬資產價格波動幅度遠高於傳統資產，過去報酬率的波動性極大。投資組合的權重請依個人風險承受度審慎決定。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$308.5M

→

累計報酬

+$208.5M

年化平均 +45.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +96.01%

상위 5%

年化領先基準指數 78.2%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +45.57% 累計 +208.5%

상위 5%

年化領先基準指數 26.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年2月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年2月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-02-08 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

WGMI · 僅股價 WGMI · 股價 + 累計配息 WGMI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

WGMI S&P 500 (SPY)

+300%

−300%

-83%

2022

+296%

2023

+27%

2024

+65%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 4年

穩定優於基準 (75%)

+ 2026 YTD：領先 (22.5% vs 8.5%)

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 314%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

虛擬資產單日波動 10～20% 很常見，歷史上曾下跌超過 -50%，建議審慎配置投資比重。

₿ 加密貨幣 ETF — 極端波動

虛擬資產本身巨大的波動性會直接反映在價格上。Bata 換算的參考意義有限，最大回撤超過 -50% 的情況並不罕見。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

3.99

市場上漲 10% 時 +39.9%

市場下跌 10% 時 -39.9%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±7.75%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-85.8%

回撤持續期間: 11 個月

2022-02-09 → 2022-12-28

約 1.9 年後回檔

2022-02-08 最差 -84% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.16

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-27.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

💡 反映加密資產特有的極端波動。請審慎配置投資比重。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

配置加密資產的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +78.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

25개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (49%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

77.8%

최대 단일 종목

16.46%

집중도(HHI)

838

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

48.7%

Technology

46.8%

Utilities

1.0%

Industrials

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 77.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CIFR Cipher Digital Inc

16.46%

IREN IREN Ltd

14.25%

WULF Terawulf Inc

9.99%

CORZ Core Scientific Inc

7.86%

APLD Applied Digital Corp

5.07%

BTDR Bitdeer Technologies Group

4.90%

HIVE Hive Digital Technologies Ltd

4.89%

KEEL Bitfarms Ltd/Canada

4.85%

HUT Hut 8 Corp

4.75%

#10

CLSK Cleanspark Inc

4.73%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WGMI보다 유리, ▼ 표시는 WGMI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WGMI	CoinShares Bitcoin Mining ETF	0.75%	$264M	28	-	+34.61%	+93.96%
BLOK	Amplify Blockchain Technology ETF	0.7% ▲	$1.1B ▲	55	0.81%	-	-0.68% ▼
ARKF	ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF	0.75%	$717M ▲	41	0.11%	-	-24.63% ▼
BITQ	Bitwise Crypto Industry Innovators ETF	0.85% ▼	$391M ▲	30	-	-	+10.66% ▼
FDIG	Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF	0.39% ▲	$247M ▼	75	1.51%	-	+5.52% ▼
STCE	Schwab Crypto Thematic ETF	0.3% ▲	$232M ▼	56	1.76%	-	+11.62% ▼