HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.95
-0.01 ▼ -0.34%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$2.93
-0.02 ▼ -0.68%
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE) 為 Financial 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$789M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
20%
저점 +71% · 고점 -62%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Capital Markets· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 40%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 62%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.56 | Insider Own | 1.28% | Shs Outstand | 267.4M | Perf Week | -4.38% |
| Market Cap | 0.79B | Forward P/E | - | EPS next Y | 37.05% | Insider Trans | -18.59% | Shs Float | 264.0M | Perf Month | -22.16% |
| Enterprise Value | 0.82B | PEG | - | EPS next Q | -0.18 | Inst Own | 35.88% | Short Float | 21.27% | Perf Quarter | 17.06% |
| Income | -0.15B | P/S | 2.65 | EPS this Y | -0.38% | Inst Trans | 6.24% | Short Ratio | 2.07 | Perf Half Y | -8.39% |
| Sales | 0.30B | P/B | 1.45 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.01% | Short Interest | 56.15M | Perf YTD | 14.34% |
| Book/sh | 2.04 | P/C | 18.06 | EPS past 3/5Y | 38.66% - | ROE | -30.34% | 52W High | -62.37% ($7.84) | Perf Year | 29.96% |
| Cash/sh | 0.16 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 40.96% 34.88% | ROIC | -25.4% | 52W Low | 70.52% ($1.73) | Perf 3Y | -41.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.95 | EPS Y/Y TTM | -51.46% | Gross Margin | -21% | Volatility(W/M) | 6.5% 8.53% | Perf 5Y | -74.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.74 | Sales Y/Y TTM | 158.32% | Oper. Margin | -39.11% | ATR (14) | 0.3 | Perf 10Y | 2581.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | 13.41% | Profit Margin | -49.85% | RSI (14) | 39.93 | Recom | 1.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.1 | Sales Q/Q | 130.47% | SMA20 | -8.53% ($3.23) | Beta | 3.8 | Target Price | $7.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/6/2 | SMA50 | -20.09% ($3.69) | Rel Volume | 0.47 | Prev Close | $2.96 |
| Employees | 29 | LT Debt/Eq | 0.1 | EPS/Sales Surpr. | -39.09% -10.21% | SMA200 | -9.74% ($3.27) | Avg Volume(3M) | 27.08M | Price | $2.95 |
| IPO | 2010/1/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18405 | Volume | 12,819,917 | Change | -0.34% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $72M (YoY +130%) · 순이익 $-76M (YoY -44%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
HIVE Digital Technologies Ltd (HIVE) 投資分析
HIVE Digital Technologies Ltd 是怎樣的公司？
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE) 초고성장주
Financial · Capital Markets
Financial 個股
⚡ HIVE 數位科技（HIVE Digital Technologies）是一家以環保電力為基礎，經營比特幣挖礦與高效能運算資料中心的數位基礎設施企業。公司在加拿大、瑞典、巴拉圭等地設有以水力、風力等再生能源運作的資料中心，除持續擴大比特幣挖礦的算力（hashrate）外，亦透過旗下 Buzz 高效能運算品牌，積極發展 AI 與雲端運算業務。
進一步了解 HIVE Digital Technologies Ltd →市值
$0.8B
約 1.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2822位
員工數29人
IPO2010/01/22
目前股價$2.95 ≈ 4,042원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 2일 (화) · 장 시작 전 EPS -39.1% 매출 -10.2%
🔔 財報公布 2026년 6월 1일 (월) · 장 마감 후 EPS -347.1% 매출 -3.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -347.1% 매출 -3.4%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-39.1%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-49.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
-21.0%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-30.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-25.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-25.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.13
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.10
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.10
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$7.06
현재가 대비 +139.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+37.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-265.4%
평균 서프라이즈
2026.06.02
하회
실적 $-0.30 · 예상 $-0.22 -37.6%
2026.06.01
하회
-347.1%
2026.02.17
하회
실적 $-0.38 · 예상 $-0.07 -411.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-0.4%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+37.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+38.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+34.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+130.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -143% 個百分點
HIVE -74.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-143.1%p
大幅落後於市場
1年期間
vs S&P 500
+13.9%p
優於 市場
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後37%） 以12家公司為基準
1年報酬率 前17% 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-70.5%p) 最高 (-62.4%p)
目前股價較低點高70.5%，較高點低62.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-41.8%
年化波動率
99.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $2.95 位於均線($3.23) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.186 < Signal -0.173，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.013)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 29.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.45倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.65倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.95倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$7.06 相對於現價 +139.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Capital Markets
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -18.6% · 機構淨買超 +6.2% · 放空比例極高 21.3% · 放空近89日增加 +10.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-18.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+6.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 35.9%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 1.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 62.8%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
21.3%
非常高 — 做空押注力量強
近 89 日 📈 增加 +10.4%p
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 267.4M주
流通股（可交易） 264.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。
HIVE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVE 本檔 | $788.9M | - | 1.4 ▼ | -30.34% ▼ | - | -0.3% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 產業平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
常見問題
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE) 是什麼樣的公司？
하이브 디지털 테크놀로지스(HIVE) 隸屬於 Financial 產業，屬於 Capital Markets 類別的企業。
HIVE的市值是多少？
HIVE的市值約為$789M，在同類股中排名第2,822。
HIVE 的 52 週最高價與最低價是多少？
HIVE 在過去 52 週最高為 $7.84，最低為 $1.73。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.