PENG
Penguin Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$52.49
-1.36 ▼ -2.53%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$52.19
-0.30 ▼ -0.57%
펭귄솔루션즈(PENG) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
37492.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +227% · 고점 -42%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Information Technology Services
수익성 前 41%
성장 前 32%
밸류에이션 前 24%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 41원 買進。過去 5년 年通常是 16원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 37492.86 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 4.43% | Shs Outstand | 51.2M | Perf Week | -1.39% |
| Market Cap | 2.69B | Forward P/E | 15.64 | EPS next Y | 28.33% | Insider Trans | -4.55% | Shs Float | 49.0M | Perf Month | -21.39% |
| Enterprise Value | 2.93B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.77 | Inst Own | 122.12% | Short Float | 19.8% | Perf Quarter | 71.03% |
| Income | 0.08B | P/S | 1.79 | EPS this Y | 37.62% | Inst Trans | 8.63% | Short Ratio | 2.46 | Perf Half Y | 162.45% |
| Sales | 1.50B | P/B | 6.13 | EPS next 5Y | 28.14% | ROA | 4.4% | Short Interest | 9.70M | Perf YTD | 168.35% |
| Book/sh | 8.57 | P/C | 5.62 | EPS past 3/5Y | -38.5% - | ROE | 17.17% | 52W High | -41.59% ($89.86) | Perf Year | 108.62% |
| Cash/sh | 9.33 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -0.65% 4.05% | ROIC | 8.83% | 52W Low | 227.24% ($16.04) | Perf 3Y | 96.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.91 | EPS Y/Y TTM | 626.62% | Gross Margin | 27.92% | Volatility(W/M) | 9.49% 12.38% | Perf 5Y | 133.65% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.95 | Sales Y/Y TTM | 11.97% | Oper. Margin | 8.13% | ATR (14) | 7.58 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.1 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | 5.04% | RSI (14) | 39.94 | Recom | 1.56 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.54 | Sales Q/Q | 47.64% | SMA20 | -21.21% ($66.62) | Beta | 2.88 | Target Price | $73.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.61 | Earnings | 2026/7/7 | SMA50 | -15.76% ($62.31) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $53.85 |
| Employees | 2900 | LT Debt/Eq | 1.27 | EPS/Sales Surpr. | 55.76% 17.48% | SMA200 | 63.97% ($32.01) | Avg Volume(3M) | 3.95M | Price | $52.49 |
| IPO | 2017/5/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23237 | Volume | 2,387,310 | Change | -2.53% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $479M (YoY +48%) · 순이익 $45M (YoY +1579%)
Penguin Solutions Inc (PENG) 投資分析
Penguin Solutions Inc 是怎樣的公司？
펭귄솔루션즈(PENG) 성장주
Technology · Information Technology Services
市值 1885 — 中型股
🖥️ 這是一家提供人工智慧與高效能運算解決方案的美國科技企業。公司業務涵蓋人工智慧與高效能運算系統整合，以及記憶體與光源解決方案，市場曝險於人工智慧基礎設施需求。公司聚焦於人工智慧運算解決方案領域。
進一步了解 Penguin Solutions Inc →市值
$2.7B
約 3.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1885位
員工數2,900人
IPO2017/05/24
目前股價$52.49 ≈ 71,911원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 7일 (화) · 장 마감 후 EPS +55.8% 매출 +17.5%
🔔 財報公布 2026년 4월 1일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +1.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.2%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.61
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.54
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.10
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$73.12
현재가 대비 +39.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+28.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+28.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+36.2%
평균 서프라이즈
2026.07.07
상회
실적 $0.84 · 예상 $0.56 +49.3%
2026.04.01
상회
실적 $0.52 · 예상 $0.42 +23.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+37.6%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+28.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+28.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-38.5%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+47.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 65% 個百分點
PENG +133.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+65.3%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+5.8%p
略優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+92.6%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+75.6%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以13家公司為基準
1年報酬率 前21% 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-227.2%p) 最高 (-41.6%p)
目前股價較低點高227.2%，較高點低41.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.5%
年化波動率
94.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $52.49 位於均線($66.61) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -2.102 < Signal 0.503，處於負值區間，且 Hist 為負(-2.606)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 5.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
37492.86倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.64倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.13倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.79倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.91倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$73.12 相對於現價 +39.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Information Technology Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -4.5% · 機構淨買超 +8.6% · 放空比例偏高 19.8% · 放空近90日增加 +4.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 122.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
19.8%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.5%p
放空回轉天數
2.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 51.2M주
流通股（可交易） 49.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
PENG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PENG 本檔 | $2.7B | 37492.9 ▼ | 6.1 ▼ | 17.17% ▲ | - | -2.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
펭귄솔루션즈(PENG) 是什麼樣的公司？
펭귄솔루션즈(PENG) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Information Technology Services 類別的企業。
PENG的市值是多少？
PENG的市值約為$2.7B，在同類股中排名第1,885。
PENG的本益比是多少？
PENG的本益比約為37492.9倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
PENG 的 52 週最高價與最低價是多少？
PENG 在過去 52 週最高為 $89.86，最低為 $16.04。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.