OPTZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OPTZ

Optimize Strategy Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$44.19

-0.68 ▼ -1.51%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$44.20

+0.00 +0.00%

OPTZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$259M

약 3553억원

持有標的

339個

股息殖利率

0.48%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.78%	Total Holdings ⓘ	339	Perf Week ⓘ	-4.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$259M	Perf Month ⓘ	-7.73%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$44.87	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.19%	Perf Quarter ⓘ	6.47%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (0.48%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	41.68%	Perf Half Y ⓘ	17.32%
Flows% 1M ⓘ	0.73%	Flows% YTD ⓘ	2.96%	Return% SI ⓘ	29.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 1.12%	Perf YTD ⓘ	22.61%
SMA20 ⓘ	-4.58%	SMA50 ⓘ	-4.57%	SMA200 ⓘ	11.38%	RSI (14) ⓘ	39.24	Beta ⓘ	1.34
IPO ⓘ	2024/4/23	Prev Close ⓘ	$44.87	Perf Year ⓘ	36.02%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$44.19

📊 Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) 投資分析

ETF 概覽

Optimize Strategy Index ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

Optimize Strategy Index ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 비만 치료제(GLP-1) 및 체중 감량 관련 기업의 주식이나 파생 상품에 투자하여 성과를 내고자 하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 OPTZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalvalue

규모: $259M 약 3553억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.25%

US Equities - Dividend & Fundamental中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 250,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $200K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.21%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.21%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.20%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +22.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$139.8M

→

累計報酬

+$39.8M

年化平均 +39.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +39.78%

상위 5%

價格 +36.02% + 股利 +3.76% = 總計 +39.78%/年

年化領先基準指數 22.0%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年4月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-04-23 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

OPTZ · 僅股價 OPTZ · 股價 + 累計配息 OPTZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

OPTZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2024

+23%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 124%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

1.34

市場上漲 10% 時 +13.4%

市場下跌 10% 時 -13.4%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-25.7%

回撤持續期間: 4 個月

2024-12-04 → 2025-04-08

約 3 個月後回檔

2024-04-23 最差 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.17

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.48%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

0.48%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.10

2024

$0.21 +118.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.210

—

0.84%

2024-12-24

$0.096

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $402

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.25%
🎯年化超額報酬 +22.0%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

338개

상위 10개 비중

18.1%

최대 단일 종목

4.56%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

42.3% +12%p

Healthcare

10.6%

Consumer Cyclical

10.3%

Industrials

8.9%

Financial

7.5% -5%p

Consumer Defensive

4.1%

Communication Services

2.5% -6%p

Energy

1.6%

Basic Materials

1.3%

Real Estate

1.2%

Utilities

0.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

4.56%

#2 LITE Lumentum Holdings Inc

1.62%

#3 SNDK Sandisk Corp/DE

1.62%

#4 STX Seagate Technology Holdings PL

1.49%

TTMI TTM Technologies Inc

1.49%

#6 WDC Western Digital Corp

1.48%

#7 KLAC KLA Corp

1.47%

#8 TER Teradyne Inc

1.46%

MTSI MACOM Technology Solutions Hol

1.44%

#10 LRCX Lam Research Corp

1.44%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OPTZ보다 유리, ▼ 표시는 OPTZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OPTZ	Optimize Strategy Index ETF	0.25%	$259M	339	0.48%	+22.61%	+36.02%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▼
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23% ▼