這是一檔追蹤 Optimize Strategy Index 的規則型策略 ETF。透過本益比、每股盈餘趨勢、股價營收比等基本面指標篩選成分股，目標是追求超越大盤的超額報酬。

適合希望以基本面策略指數（而非單純市值加權）分散布局美國股票的投資人。

由 Optimize Financial 管理，採被動式（指數追蹤）運作方式的 ETF。

運用每股盈餘相對長期趨勢的當前水準、本益比、未來盈餘成長預估、股價營收比等基本面指標，對大型股與中小型股進行差異化篩選。由於並非單純的市值加權，而是遵循規則型策略指數，因此成分股配置會定期進行調整。

• 依基本面指標規則篩選成分股
• 以差異化標準評估大型股與中小型股

資產管理規模（AUM）為 $256.4M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.25%。

與單純市值加權的核心型 ETF 不同，基本面策略規則反映在成分股權重上，因此在不同市場環境下，績效走勢可能呈現差異。

受限於策略指數特性，與大盤的績效走勢可能分歧；當基本面指標強勢的族群受到市場關注時，相對表現往往會有所不同。短期收益率會依市場環境與再平衡週期而呈現波動。

策略／因子型 ETF 的資金流向，相較於核心指數，更容易受到市場偏好的敏感影響。在基本面策略受到市場青睞的環境下，資金注意力有時會轉向相關類別。

基本面規則帶來的分散效果是其優勢；而受限於策略指數特性，績效可能與大盤出現分歧，則是需留意的部分。

表格中所列的 VIG、SCHD、VYM 為聚焦於股息成長與高股息的低費用大型 ETF，其成分股篩選標準與採基本面策略的 OPTZ 不同。DFAC 屬多因子核心策略，RDVY 則以股息成長股為主，性質較為相近。此外，若希望取得廣泛的美國核心市場曝險，可一併評估 VTI；價值因子可考慮 VTV；中型股曝險則可關注 IJH 等 ETF。

投資 OPTZ 前應檢視的重點。由於屬於策略指數型 ETF，建議事前確認所追蹤策略的屬性、管理費用、分散結構與周轉率，並檢視其是否與自身的投資目標契合。

策略指數走勢可能與大盤不同，在特定市場環境下相對表現可能落後。定期調整所帶來的周轉率及匯率波動，也應一併納入考量。

對於希望以基本面規則型策略分散布局美國股票的投資人，這是一項合適的選擇。若希望單純追蹤大盤，可考慮 VTI；若重視價值與股息屬性，則建議同步比較 VTV、SCHD 等替代方案。