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HYP
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Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$24.08
-1.33 ▼ -5.24%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$24.06
-0.04 ▼ -0.17%

HYP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.85%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$70M
약 954억원
持有標的
61個
股息殖利率
0.13%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 61Perf Week ⓘ -14.05%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $70MPerf Month ⓘ -17.76%
Expense ⓘ 0.85%NAV ⓘ $25.42Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -25.12%Perf Quarter ⓘ -11.64%
Dividend TTM ⓘ $0.03 (0.13%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 14.34%Perf Half Y ⓘ -11.91%
Flows% 1M ⓘ 36.87%Flows% YTD ⓘ 2352.12%Return% SI ⓘ 3.47%Volatility(W/M) ⓘ 2.61% 3.41%Perf YTD ⓘ 2.66%
SMA20 ⓘ -13.71%SMA50 ⓘ -17.44%SMA200 ⓘ -9.15%RSI (14) ⓘ 33.29Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/9/23Prev Close ⓘ $25.41Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $24.08

📊 Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) 投資分析

ETF 概覽

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 강력한 성장세를 보이는 '하이퍼성장(Hypergrowth) 기업'의 보통주에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 HYP ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthmulti-sector
규모
$70M 약 954억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.85%
運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.85%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$850K
相較類別平均,每年多付 $430K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.82%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.82%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.81%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±3.41%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 34% 目前 53% 最高 53%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-24.8%
回撤持續期間: 1 個月
2026-06-30 → 2026-07-28
尚未完全回檔
2025-09-23 最差 -13% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.13
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.13%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.13%
주당 배당
$0.03
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.03
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-24
$0.032
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $105
5년 누적 (세후) $527
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.85%
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

60개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
60개
상위 10개 비중
25.2%
최대 단일 종목
2.53%
집중도(HHI)
191
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
24%Technology
Technology
23.7%
Energy
18.8%
Basic Materials
15.0%
Industrials
14.7%
Financial
4.6%
Healthcare
4.3%
Consumer Cyclical
1.1%
Communication Services
1.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 SNDK SANDISK CORPORATION
2.53%
#2 BW BW BABCOCK & WILCOX ENTERPRISES, INC.
2.53%
#3 AUGO AUGO Aura Minerals Inc.
2.52%
#4 SEDG SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.
2.51%
#5 LASR LASR nLIGHT Inc
2.51%
#6 CTRA CTRA COTERRA ENERGY INC.
2.51%
#7 VG VENTURE GLOBAL, INC.
2.51%
#8 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC.
2.51%
#9 FIX COMFORT SYSTEMS USA, INC.
2.51%
#10 FRO FRO FRONTLINE PLC
2.51%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYP보다 유리, ▼ 표시는 HYP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
HYP HYP
Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF0.85% $70M 610.13% +2.66% -
BLCR BLCR
iShares Large Cap Core Active ETF0.36% ▲$6.3B ▲440.30% ▲- +27.93%
EAGL EAGL
Eagle Capital Select Equity ETF0.8% ▲$4.4B ▲290.53% ▲- +10.94%
LCAP LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF0.29% ▲$1.8B ▲560.19% ▲- +19.49%
AVLC AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF0.15% ▲$1.4B ▲8570.82% ▲- +20.89%
OAKM OAKM
Oakmark U.S. Large Cap ETF0.59% ▲$1.1B ▲410.63% ▲- +15.26%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HYP보다 유리 · ▼ HYP보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 HYP 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 HYP 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 HYP 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.08%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.22%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.77%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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常見問題

HYP 是什麼類型的 ETF？

HYP 屬於 US Equities - US Style 類別的 ETF。

HYP 投資了多少檔標的？

HYP 總共持有 61 檔標的，AUM 約為 $70M。

HYP 有配息嗎？

HYP 的配息殖利率約為 0.13%。

HYP 的 52 週最高價與最低價是多少？

HYP 在過去 52 週最高為 $32.16，最低為 $21.06。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.