MOD
Modine Manufacturing Co
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$241.79
-7.83 ▼ -3.14%
모딘제조(MOD) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$12.8B
미드캡
P/E
108.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
64%
저점 +151% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Auto Parts
수익성 前 49%
성장 前 44%
밸류에이션 前 5%
재무 안정 前 51%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 106원 買進。過去 5년 年通常是 22원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 108.02 | EPS (ttm) | 2.24 | Insider Own | 2.09% | Shs Outstand | 52.8M | Perf Week | 5.43% |
| Market Cap | 12.84B | Forward P/E | 21.34 | EPS next Y | 45.28% | Insider Trans | -10.19% | Shs Float | 52.0M | Perf Month | -12.62% |
| Enterprise Value | 13.36B | PEG | 0.45 | EPS next Q | 1.36 | Inst Own | 105.73% | Short Float | 4.53% | Perf Quarter | -3.5% |
| Income | 0.12B | P/S | 4.04 | EPS this Y | 55.37% | Inst Trans | -7.26% | Short Ratio | 1.68 | Perf Half Y | 63.9% |
| Sales | 3.18B | P/B | 10.69 | EPS next 5Y | 47.54% | ROA | 5.29% | Short Interest | 2.36M | Perf YTD | 81.1% |
| Book/sh | 22.62 | P/C | 174.23 | EPS past 3/5Y | -7.99% - | ROE | 11.55% | 52W High | -25.2% ($323.25) | Perf Year | 147.05% |
| Cash/sh | 1.39 | P/FCF | 121.83 | Sales past 3/5Y | 11.46% 11.96% | ROIC | 7.16% | 52W Low | 150.69% ($96.45) | Perf 3Y | 578.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 29.63 | EPS Y/Y TTM | -34.14% | Gross Margin | 23.19% | Volatility(W/M) | 6.08% 6.31% | Perf 5Y | 1417.83% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.2 | Sales Y/Y TTM | 23.13% | Oper. Margin | 11.66% | ATR (14) | 16.13 | Perf 10Y | 2469.5% |
| Dividend Ex-Date | 2008/11/19 | Quick Ratio | 1.25 | EPS Q/Q | 47.51% | Profit Margin | 3.82% | RSI (14) | 46.47 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.94 | Sales Q/Q | 47.47% | SMA20 | 0.48% ($240.63) | Beta | 1.69 | Target Price | $351.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -8.12% ($263.16) | Rel Volume | 0.61 | Prev Close | $249.62 |
| Employees | 13200 | LT Debt/Eq | 0.42 | EPS/Sales Surpr. | 10.29% 3.66% | SMA200 | 18.54% ($203.97) | Avg Volume(3M) | 1.41M | Price | $241.79 |
| IPO | 1984/6/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 13971 | Volume | 854,594 | Change | -3.14% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $954M (YoY +47%) · 순이익 $73M (YoY +48%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Modine Manufacturing Co (MOD) 投資分析
Modine Manufacturing Co 是怎樣的公司？
모딘제조(MOD) 초고성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 808 — 中型股
🌡️ 該公司為製造熱管理（散熱與熱交換）解決方案的工業企業。供應資料中心散熱、冷暖空調與工業用熱交換器，以及車用熱管理系統，尤其因資料中心散熱需求持續擴大而備受關注，為熱管理解決方案領域的代表性企業之一。
進一步了解 Modine Manufacturing Co →市值
$12.8B
約 17.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名808位
員工數13,200人
IPO1984/06/19
目前股價$241.79 ≈ 331,252원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.36
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +10.3% 매출 +3.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.6% 매출 +5.9%
🎯 除息 2008년 11월 19일 (수)
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
11.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.8%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
23.2%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.3%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.49
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.94
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.25
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$351.75
현재가 대비 +45.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.34배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.45
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+45.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+14.9%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $1.71 · 예상 $1.55 +10.0%
2026.02.04
상회
실적 $1.19 · 예상 $0.99 +19.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+55.4%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+45.3%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+47.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-8.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.0%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+47.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 1350% 個百分點
MOD +1417.8% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+1349.9%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+1398.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+130.6%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+148.8%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-150.7%p) 最高 (-25.2%p)
目前股價較低點高150.7%，較高點低25.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.3%
年化波動率
68.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $241.79 位於均線($240.64) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -6.408 · Signal -8.595 · Hist 2.187。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 46.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 68.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
108.02倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
21.34倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
10.69倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.04倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
29.63倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
121.83倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$351.75 相對於現價 +45.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Auto Parts
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -10.2% · 機構淨賣超 -7.3% · 放空壓力偏低 4.5% · 近 90 日放空比例下降 -2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-7.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 105.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -2.3%p
放空回轉天數
1.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 52.8M주
流通股（可交易） 52.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MOD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD 本檔 | $12.8B | 108.0 ▼ | 10.7 ▼ | 11.55% ▲ | - | -3.1% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
MOD 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MOD 的衍生 ETF 共 22 檔 (槓桿型 8 · 反向型 6 · 掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 追蹤 MOD 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+2.16%
$1.1B
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+0.34%
$650M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-0.66%
$464M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-1.35%
$385M
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.87%
$236M
SOLT
2x Solana ETF
-5.07%
$122M
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.14%
$16M
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+0.61%
$14M
反向型 6 當 MOD 下跌時獲利（放空操作）
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+0.71%
$621M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-0.30%
$127M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+1.51%
$104M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-2.24%
$66M
DGZ
DB Gold Short ETN
-1.55%
$2M
DZZ
DB Gold Double Short ETN
-6.34%
$1M
掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
-0.23%
$1.2B
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
-0.21%
$489M
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+1.47%
$386M
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
+0.38%
$253M
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.54%
$166M
KGLD
Kurv Gold Enhanced Income ETF
-0.08%
$104M
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.67%
$87M
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
-0.09%
$33M
常見問題
모딘제조(MOD) 是什麼樣的公司？
모딘제조(MOD) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Parts 類別的企業。
MOD的市值是多少？
MOD的市值約為$12.8B，在同類股中排名第808。
MOD的本益比是多少？
MOD的本益比約為108.0倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
MOD 的 52 週最高價與最低價是多少？
MOD 在過去 52 週最高為 $323.25，最低為 $96.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.