APLD
Applied Digital Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.38
-0.81 ▼ -2.98%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$27.41
+1.03 ▲ +3.91%
에이피지디지털(APLD) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$7.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +169% · 고점 -48%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Information Technology Services· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 77%
밸류에이션 前 15%
재무 안정 前 26%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.74 | Insider Own | 9.25% | Shs Outstand | 285.4M | Perf Week | -5.28% |
| Market Cap | 7.54B | Forward P/E | - | EPS next Y | -8.18% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 259.3M | Perf Month | -35.58% |
| Enterprise Value | 9.42B | PEG | - | EPS next Q | -0.09 | Inst Own | 73.42% | Short Float | 26.94% | Perf Quarter | -24.59% |
| Income | -0.19B | P/S | 21.21 | EPS this Y | -1077.78% | Inst Trans | 8.77% | Short Ratio | 3.34 | Perf Half Y | -30.01% |
| Sales | 0.36B | P/B | 4.76 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.53% | Short Interest | 69.87M | Perf YTD | 7.58% |
| Book/sh | 5.54 | P/C | 3.91 | EPS past 3/5Y | -41.29% -46.17% | ROE | -16.84% | 52W High | -48% ($50.72) | Perf Year | 145.39% |
| Cash/sh | 6.75 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 156.45% - | ROIC | -4.33% | 52W Low | 169.45% ($9.79) | Perf 3Y | 164.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.26% | Gross Margin | 27.07% | Volatility(W/M) | 7.28% 8.13% | Perf 5Y | 263.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 26.51 | Sales Y/Y TTM | 60.7% | Oper. Margin | -20.99% | ATR (14) | 2.92 | Perf 10Y | 43865.24% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.38 | EPS Q/Q | -120.39% | Profit Margin | -54.12% | RSI (14) | 33.21 | Recom | 1.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.38 | Sales Q/Q | 139.29% | SMA20 | -13.9% ($30.64) | Beta | 5.77 | Target Price | $70.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.72 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -31.66% ($38.6) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $27.19 |
| Employees | 205 | LT Debt/Eq | 1.62 | EPS/Sales Surpr. | -138.41% 67.69% | SMA200 | -19.46% ($32.75) | Avg Volume(3M) | 20.90M | Price | $26.38 |
| IPO | 2002/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 117054 | Volume | 21,471,648 | Change | -2.98% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.5*
24.8
24.11
25.2
25.5*
25.8
25.11
26.2
營收 淨利 최근 분기: 매출 $127M (YoY +139%) · 순이익 $-71M (YoY -98%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Applied Digital Corp (APLD) 投資分析
Applied Digital Corp 是怎樣的公司？
에이피지디지털(APLD)
Technology · Information Technology Services
市值 1109 — 中型股
美國的數位基礎設施企業，專門從事人工智慧與高效能運算資料中心的建設與營運，將其出租給大型客戶，並提供基於繪圖處理器（GPU）的雲端服務，是一家專業的人工智慧基礎設施公司。
進一步了解 Applied Digital Corp →市值
$7.5B
約 10.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1109位
員工數205人
IPO2002/07/22
目前股價$26.38 ≈ 36,141원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -138.4% 매출 +67.7%
🔔 財報公布 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS -138.4% 매출 +67.7%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-21.0%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-54.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
27.1%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-16.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-4.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-4.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.72
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.38
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.38
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$70.81
현재가 대비 +168.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-8.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.2%
평균 서프라이즈
2026.07.27
하회
-138.4%
2026.04.08
상회
실적 $0.09 · 예상 $-0.21 +142.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-1077.8%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-8.2%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-41.3%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-46.2%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+139.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 195% 個百分點
APLD +263.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+195.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+135.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+129.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+112.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以14家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-169.4%p) 最高 (-48.0%p)
目前股價較低點高169.4%，較高點低48.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-48.1%
年化波動率
101.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $26.38 位於均線($30.64) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -3.182 · Signal -3.243 · Hist 0.061。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 33.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 24.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.76倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
21.21倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$70.81 相對於現價 +168.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Information Technology Services
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構淨買超 +8.8% · 放空比例極高 26.9% · 近 90 日放空比例下降 -4.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 73.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 9.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 17.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
26.9%
非常高 — 做空押注力量強
近 90 日 📉 減少 -4.2%p
放空回轉天數
3.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 285.4M주
流通股（可交易） 259.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
APLD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD 本檔 | $7.5B | - | 4.8 ▼ | -16.84% ▼ | - | -3.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
APLD 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 APLD 的衍生 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 APLD 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 當 APLD 下跌時獲利（放空操作）
常見問題
에이피지디지털(APLD) 是什麼樣的公司？
에이피지디지털(APLD) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Information Technology Services 類別的企業。
APLD的市值是多少？
APLD的市值約為$7.5B，在同類股中排名第1,109。
APLD 的 52 週最高價與最低價是多少？
APLD 在過去 52 週最高為 $50.72，最低為 $9.79。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.