G
Genpact Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$32.18
+0.92 ▲ +2.94%
🌙 7월 27일 6:14 PM ET (한국 7/28 07:14)
$32.17
-0.01 ▼ -0.03%
젠팩트(G) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.5B
스몰캡
P/E
9.9
저평가 구간
배당수익률
1.55%
52주 위치
24%
저점 +20% · 고점 -34%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Information Technology Services
수익성 前 22%
성장 前 62%
밸류에이션 前 67%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 9원 買進。過去 5년 年通常是 15원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 9.9 | EPS (ttm) | 3.25 | Insider Own | 9.09% | Shs Outstand | 169.5M | Perf Week | 5.03% |
| Market Cap | 5.45B | Forward P/E | 7.18 | EPS next Y | 10.02% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 154.1M | Perf Month | 16.3% |
| Enterprise Value | 6.28B | PEG | 0.6 | EPS next Q | 0.96 | Inst Own | 94.76% | Short Float | 10.09% | Perf Quarter | -6.24% |
| Income | 0.57B | P/S | 1.06 | EPS this Y | 11.59% | Inst Trans | -5.01% | Short Ratio | 5.44 | Perf Half Y | -29.74% |
| Sales | 5.16B | P/B | 2.2 | EPS next 5Y | 11.99% | ROA | 10.84% | Short Interest | 15.54M | Perf YTD | -31.21% |
| Book/sh | 14.6 | P/C | 5.88 | EPS past 3/5Y | 18.52% 14.71% | ROE | 23.12% | 52W High | -33.84% ($48.64) | Perf Year | -29.29% |
| Cash/sh | 5.48 | P/FCF | 8.16 | Sales past 3/5Y | 5.16% 6.51% | ROIC | 15.02% | 52W Low | 19.85% ($26.85) | Perf 3Y | -13.24% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.55%) | EV/EBITDA | 7.12 | EPS Y/Y TTM | 10.82% | Gross Margin | 36.24% | Volatility(W/M) | 2.73% 3.34% | Perf 5Y | -34.65% |
| Dividend TTM | 0.72 | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 6.47% | Oper. Margin | 15.45% | ATR (14) | 1.14 | Perf 10Y | 19.9% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/10 | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | 16.76% | Profit Margin | 11.04% | RSI (14) | 61.58 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.79% 11.76% | Current Ratio | 1.69 | Sales Q/Q | 6.79% | SMA20 | 7.88% ($29.83) | Beta | 0.58 | Target Price | $39.27 |
| Payout | 21.74% | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 5.15% ($30.6) | Rel Volume | 0.45 | Prev Close | $31.26 |
| Employees | 146500 | LT Debt/Eq | 0.53 | EPS/Sales Surpr. | 6.26% 0.52% | SMA200 | -15.9% ($38.26) | Avg Volume(3M) | 2.86M | Price | $32.18 |
| IPO | 2007/8/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14296 | Volume | 1,292,627 | Change | 2.94% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +7%) · 순이익 $148M (YoY +13%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Genpact Ltd (G) 投資分析
Genpact Ltd 是怎樣的公司？
젠팩트(G) 성장주
Technology · Information Technology Services
市值 1341 — 中型股
💼 這是一家為企業提供業務流程委外服務並協助數位轉型的美國IT與商業服務公司。該公司代為執行企業的財務、會計及供應鏈等業務,並結合數據分析與人工智慧,提供數位轉型服務,屬於業績與新簽合約及企業IT外包支出連動的IT服務類股,同時也以發放股息而聞名。
進一步了解 Genpact Ltd →市值
$5.5B
約 7.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1341位
員工數146,500人
IPO2007/08/02
目前股價$32.18 ≈ 44,087원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 EPS $0.96
🎯 除息日 D-45
9월 10일 (목) · 주당 $0.1875
지급 9월 24일 (목)
💡 배당을 받으려면 9월 9일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 10일 (수) 주당 $0.1875
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +0.5%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.1875
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
15.4%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
36.2%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
23.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
10.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
15.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.71
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.69
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.69
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$39.27
현재가 대비 +22.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.18배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.60
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+10.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+5.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.98 · 예상 $0.92 +6.3%
2026.02.05
상회
실적 $0.97 · 예상 $0.93 +3.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.0%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.0%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+18.5%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+14.7%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -103% 個百分點
G -34.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-103.0%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-162.5%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-45.3%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-62.4%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後30%） 以13家公司為基準
1年報酬率 中下位（後33%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-19.9%p) 最高 (-33.8%p)
目前股價較低點高19.9%，較高點低33.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.1%
年化波動率
38.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $32.18 突破上軌($32.11),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.222 > Signal -0.089，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.310)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 61.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 88.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
9.90倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.18倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.20倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.06倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.12倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
8.16倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$39.27 相對於現價 +22.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Information Technology Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨賣超 -5.0% · 放空比例偏高 10.1% · 放空近90日增加 +4.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 94.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +4.1%p
放空回轉天數
5.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 169.5M주
流通股（可交易） 154.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
G 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.55%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.55%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.50
以年度為基準
配息率
22%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
11.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.24 +14833.3%
2012
$0.24 -89.3%
2017
$0.30 +25.0%
2018
$0.34 +13.3%
2019
$0.39 +15.3%
2020
$0.43 +10.2%
2021
$0.50 +15.7%
2022
$0.55 +10.4%
2023
$0.61 +10.9%
2024
$0.51 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.188
—
1.38%
2025-09-11
$0.170
—
1.88%
2025-06-18
$0.170
—
1.53%
2025-03-11
$0.170
—
1.27%
2024-12-09
$0.153
—
1.37%
2024-09-11
$0.153
—
1.54%
2024-06-10
$0.153
—
1.77%
2024-03-08
$0.153
—
2.05%
2023-12-07
$0.138
—
1.97%
2023-09-07
$0.138
—
1.79%
2023-06-08
$0.138
—
1.74%
2023-03-09
$0.138
—
1.39%
2022-12-08
$0.125
—
1.35%
2022-09-08
$0.125
—
1.28%
2022-06-09
$0.125
—
1.30%
2022-03-09
$0.125
—
1.34%
2021-12-09
$0.108
—
0.86%
2021-09-09
$0.108
—
1.02%
2021-06-10
$0.108
—
1.13%
2021-03-09
$0.108
—
0.96%
2020-12-08
$0.098
—
0.96%
2020-09-10
$0.098
—
0.99%
2020-06-10
$0.098
—
1.24%
2020-03-06
$0.098
—
1.15%
2019-12-06
$0.085
—
1.02%
2019-09-10
$0.085
—
0.84%
2019-06-11
$0.085
—
0.87%
2019-03-07
$0.085
—
1.16%
2018-12-07
$0.075
—
1.27%
2018-09-07
$0.075
—
1.14%
2018-06-07
$0.075
—
1.08%
2018-03-08
$0.075
—
0.99%
2017-12-07
$0.060
—
0.74%
2017-09-07
$0.060
—
0.64%
2017-06-08
$0.060
—
0.44%
2017-03-08
$0.060
—
0.25%
2012-09-06
$2.24
—
13.46%
2010-04-13
$0.015
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 8.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.76% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 本檔 | $5.5B | 9.9 ▲ | 2.2 ▲ | 23.12% ▲ | 1.55% ▲ | +2.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
G 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 G 的衍生 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 追蹤 G 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares
-0.95%
$31.7B
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares
-0.63%
$12.6B
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.05%
$7.7B
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.07%
$6.5B
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.07%
$5.1B
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
反向型 8 當 G 下跌時獲利（放空操作）
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares
+0.96%
$2.1B
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+6.60%
$1.7B
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.02%
$430M
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.03%
$429M
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.07%
$351M
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
QID
ProShares UltraShort QQQ -2x Shares
+0.70%
$293M
掩護性買權・選擇權 8 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
+0.11%
$10.1B
AIA
iShares Asia 50 ETF
-0.16%
$4.5B
ACIO
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
-0.13%
$2.3B
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
-4.47%
$1.4B
BUYW
Main BuyWrite ETF
-0.14%
$1.3B
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
-0.04%
$1.2B
BUFC
AB Conservative Buffer ETF
+0.09%
$1.0B
BUFZ
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
+0.11%
$1.0B
常見問題
젠팩트(G) 是什麼樣的公司？
젠팩트(G) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Information Technology Services 類別的企業。
G的市值是多少？
G的市值約為$5.5B，在同類股中排名第1,341。
G有發放股利嗎？
G的股息殖利率約為1.55%，年股利為$0.50。
G的本益比是多少？
G的本益比約為9.9倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
G 的 52 週最高價與最低價是多少？
G 在過去 52 週最高為 $48.64，最低為 $26.85。
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