TDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TDV 有配息嗎？

TDV 的配息殖利率約為 1.07%。

TDV

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$97.77

+0.21 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$97.77

+0.00 +0.00%

TDV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$266M

약 3650억원

持有標的

39個

股息殖利率

1.07%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.63%	Total Holdings ⓘ	39	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15%	AUM ⓘ	$266M	Perf Month ⓘ	-2.4%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$97.59	Return% 5Y ⓘ	12.41%	52W High ⓘ	-8.37%	Perf Quarter ⓘ	2.58%
Dividend TTM ⓘ	$1.05 (1.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.75% 10.27%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.93%	Perf Half Y ⓘ	8.86%
Flows% 1M ⓘ	-0.36%	Flows% YTD ⓘ	-7.33%	Return% SI ⓘ	15.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.12%	Perf YTD ⓘ	12.93%
SMA20 ⓘ	-1.19%	SMA50 ⓘ	-2.91%	SMA200 ⓘ	6.38%	RSI (14) ⓘ	44.96	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2019/11/7	Prev Close ⓘ	$97.56	Perf Year ⓘ	16.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$97.77

📊 ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) 投資分析

ETF 概覽

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Technology Dividend Aristocrats Index(지수)의 성과를 추종합니다. 지수는 S&P Dow Jones Indices가 구성·유지하며, 미국 기술 섹터 기업과 커뮤니케이션 서비스·경기소비재 섹터에서 선별된 미국 기술 관련 기업을 대상으로 합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 TDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologydividend

규모: $266M 약 3650억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.41%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.41%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$179.5M

→

累計報酬

+$79.5M

年化平均 +12.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.63%

평균권

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.00% 累計 +52.1%

평균권

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.41% 累計 +79.5%

상위 25%

年化落後基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年11月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-11-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

TDV · 僅股價 TDV · 股價 + 累計配息 TDV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

TDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2019

+28%

2020

+29%

2021

-16%

2022

+27%

2023

+12%

2024

+17%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 7年

與基準互有領先 (43%)

+ 2026 YTD：領先 (12.6% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 126%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.12

市場上漲 10% 時 +11.2%

市場下跌 10% 時 -11.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.12%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2019-11-07 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.54

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.07%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.3%。

배당수익률

1.07%

주당 배당

$1.05

연간 기준

5년 성장률

10.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2019

$0.58 +1106.2%

2020

$0.72 +24.9%

2021

$0.92 +27.7%

2022

$0.80 -12.9%

2023

$0.87 +8.5%

2024

$0.94 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.256

—

1.39%

2025-12-24

$0.288

—

1.07%

2025-09-24

$0.229

—

1.27%

2025-06-25

$0.215

—

1.35%

2025-03-26

$0.212

—

1.20%

2024-12-23

$0.218

—

1.14%

2024-09-25

$0.227

—

1.18%

2024-06-26

$0.235

—

1.19%

2024-03-20

$0.192

—

1.40%

2023-12-20

$0.244

—

1.60%

2023-09-20

$0.212

—

1.70%

2023-06-21

$0.170

—

1.69%

2023-03-22

$0.178

—

1.89%

2022-12-22

$0.291

—

2.06%

2022-09-21

$0.230

—

1.89%

2022-06-22

$0.215

—

1.81%

2022-03-23

$0.187

—

1.49%

2021-12-23

$0.209

—

1.34%

2021-09-22

$0.167

—

1.36%

2021-06-22

$0.186

—

1.35%

2021-03-23

$0.161

—

1.34%

2020-12-23

$0.166

—

1.20%

2020-09-23

$0.143

—

1.08%

2020-06-24

$0.129

—

0.78%

2020-03-25

$0.141

—

0.59%

2019-12-24

$0.048

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $909

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.27% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

48개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

48개

상위 10개 비중

30.1%

최대 단일 종목

3.45%

집중도(HHI)

260

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

81.7%

Industrials

5.4%

Financial

2.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CGNX Cognex Corp.

3.45%

AVT Avnet, Inc.

3.32%

#3 MSI Motorola Solutions, Inc.

3.13%

KLIC Kulicke & Soffa Industries, Inc.

3.01%

LFUS Littelfuse, Inc.

3.00%

#6 ADI Analog Devices, Inc.

2.99%

#7 AMAT Applied Materials, Inc.

2.93%

#8 TXN Texas Instruments, Inc.

2.80%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.76%

#10

DLB Dolby Laboratories, Inc.

2.75%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 3종 중 AUM 3/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDV보다 유리, ▼ 표시는 TDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TDV	ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	0.45%	$266M	39	1.07%	+12.93%	+16.12%
TDIV	First Trust ETF VI First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	0.5% ▼	$4.1B ▲	96	1.39% ▲	-	+18.48% ▲
TDVI	FT Vest Technology Dividend Target Income ETF	0.75% ▼	$484M ▲	98	7.70% ▲	-	+10.76% ▼