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APLZ
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Tradr 2X Short APLD Daily ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$31.77
-0.74 ▼ -2.28%
🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)
$32.45
+0.68 ▲ +2.14%

APLZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
1.49%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$3M
약 40억원
持有標的
6個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ 24.05%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $3MPerf Month ⓘ 84.04%
Expense ⓘ 1.49%NAV ⓘ $32.41Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -79.73%Perf Quarter ⓘ -23.9%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 181.9%Perf Half Y ⓘ -72.14%
Flows% 1M ⓘ -63.01%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -93.1%Volatility(W/M) ⓘ 16.09% 15.08%Perf YTD ⓘ -74.11%
SMA20 ⓘ 14.95%SMA50 ⓘ 52.65%SMA200 ⓘ -43.88%RSI (14) ⓘ 59.51Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/1/22Prev Close ⓘ $32.51Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.27MPrice ⓘ $31.77

📊 Tradr 2X Short APLD Daily ETF (APLZ) 投資分析

ETF 概覽

Tradr 2X Short APLD Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

Tradr 2X Short APLD Daily ETF 是一只主動式管理交易所買賣基金，旨在提供 Applied Digital Corporation 普通股每日績效的兩倍反向（-200%）每日投資回報（未扣除費用）。本基金是為專業投資人設計的短期交易工具，適合欲在單一交易日內表達對該證券強烈看跌立場者使用。

U.S.single-assetAPLDleverage
규모
$3M 약 40억원
운용사
Tradr
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 1.49%
運作費用高於Equity - Leveraged / Inverse中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.49%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.5M
相較類別平均,每年多付 $520K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$25.7M
若無手續費可獲得的收益中，有 26.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -1.17%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -1.14%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -1.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
↩️ 反向 ETF — 短線避險用途
此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。
↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常
因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±15.08%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 198% 目前 1360% 最高 1360%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-91.8%
回撤持續期間: 4 個月
2026-02-05 → 2026-05-28
約 47 日後回檔
2026-01-22 最差 -91% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.08
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短期避險·看跌操作
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 1.49%
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
14.9%
최대 단일 종목
9.15%
집중도(HHI)
116
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - CFD APPLIED DIGITAL CORP
9.15%
#2 - CFD APPLIED DIGITAL CORP
5.72%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APLZ보다 유리, ▼ 표시는 APLZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
APLZ APLZ
Tradr 2X Short APLD Daily ETF1.49% $3M 6- -74.11% -
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% ▲$2.1B ▲228.59% - -48.55%
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% ▲$1.6B ▲1336.06% - -95.65%
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$930M ▲184.16% - -13.67%
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% ▲$791M ▲184.18% - -16.85%
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$431M ▲186.63% - -38.30%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ APLZ보다 유리 · ▼ APLZ보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 APLZ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 APLZ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 APLZ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
MUU
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-17.95%
$4.5B
NVDL
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
+0.49%
$3.2B
TSLL
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-1.10%
$3.0B
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-28.47%
$1.6B
AMDL
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-16.29%
$1.0B
GGLL
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.44%
$928M
MSFU
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+2.23%
$773M
TSMX
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X ETF
-3.52%
$615M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
SSPC
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
-5.43%
$187M
TSLQ
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+1.23%
$134M
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+28.97%
$120M
TSLS
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+0.51%
$85M
MSTZ
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
+4.73%
$78M
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
NVD
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-0.57%
$63M
MUD
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+8.79%
$53M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
NVDY
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
+0.33%
$1.3B
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-1.65%
$774M
MSTY
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
-1.77%
$770M
TSLY
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.43%
$629M
AMDY
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-7.92%
$399M
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
CONY
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+0.05%
$359M
PLTY
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-4.82%
$332M
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前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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常見問題

APLZ 是什麼類型的 ETF？

APLZ 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 Tradr 發行管理。

APLZ 投資了多少檔標的？

APLZ 總共持有 6 檔標的，AUM 約為 $3M。

APLZ 的 52 週最高價與最低價是多少？

APLZ 在過去 52 週最高為 $156.75，最低為 $11.27。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.