AVUV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$125.43

+0.15 ▲ +0.12%

🌙 7월 28일 8:47 AM ET (한국 7/28 21:47)

$125.43

+0.00 +0.00%

AVUV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.25%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$30.0B

약 41조원

持有標的

790個

股息殖利率

1.24%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	31.59%	Total Holdings ⓘ	790	Perf Week ⓘ	0.69%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.88%	AUM ⓘ	$30.0B	Perf Month ⓘ	1.02%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$125.25	Return% 5Y ⓘ	13.83%	52W High ⓘ	-0.96%	Perf Quarter ⓘ	5.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.56 (1.24%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.54% 18.67%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	40.51%	Perf Half Y ⓘ	15.61%
Flows% 1M ⓘ	2.81%	Flows% YTD ⓘ	20.35%	Return% SI ⓘ	16.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.09%	Perf YTD ⓘ	22.99%
SMA20 ⓘ	0.74%	SMA50 ⓘ	2.44%	SMA200 ⓘ	12.72%	RSI (14) ⓘ	57.73	Beta ⓘ	1
IPO ⓘ	2019/9/26	Prev Close ⓘ	$125.28	Perf Year ⓘ	31.82%	Avg Volume ⓘ	1.27M	Price ⓘ	$125.43

📊 Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) 投資分析

ETF 概覽

Avantis U.S. Small Cap Value ETF · US Equities - Factor & Thematic

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

Avantis U.S. Small Cap Value ETF 以追求長期資本增值為目標。該 ETF 主要投資於橫跨多個市場產業與行業別的多元化美國小型企業。在正常市場情況下，至少將資產的 80% 投資於在美國設立的小型企業證券。此外，亦可投資於期貨合約、貨幣遠匯及交換合約等衍生性金融商品。

📘 AVUV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluesmall-cap

규모: $30.0B 약 41조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.25%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$250K

相較類別平均,每年節省 $150K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.20%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.18%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.17%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$191.1M

→

累計報酬

+$91.1M

年化平均 +13.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.59%

상위 25%

年化領先基準指數 13.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.88% 累計 +59.7%

평균권

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.83% 累計 +91.1%

상위 25%

年化領先基準指數 0.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年9月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-09-26 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AVUV · 僅股價 AVUV · 股價 + 累計配息 AVUV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AVUV S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2019

+7%

2020

+44%

2021

-6%

2022

+24%

2023

+10%

2024

+8%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 7年

表現不及基準 (29%)

+ 2026 YTD：領先 (21.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 100%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.00

市場上漲 10% 時 +10.0%

市場下跌 10% 時 -10.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.09%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-49.4%

回撤持續期間: 3 個月

2019-12-19 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2019-09-26 最差 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.47

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.24%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +18.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.24%

주당 배당

$1.56

연간 기준

5년 성장률

18.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2019

$0.69 +231.4%

2020

$1.02 +48.7%

2021

$1.30 +27.1%

2022

$1.49 +14.6%

2023

$1.56 +4.8%

2024

$1.61 +3.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.280

—

1.75%

2025-12-16

$0.381

—

1.98%

2025-09-23

$0.457

—

2.05%

2025-06-24

$0.435

—

2.24%

2025-03-25

$0.339

—

1.78%

2024-12-17

$0.435

—

1.99%

2024-09-23

$0.387

—

1.63%

2024-06-24

$0.428

—

1.71%

2024-03-21

$0.307

—

1.94%

2023-12-18

$0.438

—

1.69%

2023-09-21

$0.358

—

1.91%

2023-06-20

$0.371

—

2.32%

2023-03-23

$0.318

—

1.96%

2022-12-15

$0.419

—

2.39%

2022-09-20

$0.353

—

2.06%

2022-06-21

$0.297

—

1.84%

2022-03-22

$0.227

—

1.53%

2021-12-16

$0.483

—

1.70%

2021-09-21

$0.102

—

1.36%

2021-06-22

$0.177

—

1.35%

2021-03-23

$0.258

—

1.36%

2020-12-17

$0.289

—

1.57%

2020-09-22

$0.156

—

1.41%

2020-06-23

$0.137

—

1.10%

2020-03-24

$0.104

—

1.03%

2019-12-23

$0.207

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

775개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

775개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

0.97%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

22.5% +10%p

Energy

17.6% +14%p

Consumer Cyclical

17.1% +7%p

Industrials

14.4% +6%p

Technology

6.0% -24%p

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

3.8%

Healthcare

3.6% -7%p

Communication Services

2.2% -7%p

Real Estate

0.7%

Utilities

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FIVE Five Below Inc

0.97%

GATX GATX Corp

0.92%

VSAT Viasat Inc

0.89%

MATX Matson Inc

0.89%

M Macy's Inc

0.87%

LEA Lear Corp

0.85%

AVT Avnet Inc

0.79%

SM SM Energy Co

0.77%

AROC Archrock Inc

0.77%

#10

DAN Dana Inc

0.73%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVUV보다 유리, ▼ 표시는 AVUV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVUV	Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.25%	$30.0B	790	1.24%	+22.99%	+31.82%
VLUE	iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.15% ▲	$9.3B ▼	157	1.43% ▲	-	+68.98% ▲
JAVA	JPMorgan Active Value ETF	0.44% ▼	$6.9B ▼	155	1.20% ▼	-	+20.15% ▼
NULV	Nuveen ESG Large-Cap Value ETF	0.26% ▼	$2.2B ▼	101	1.44% ▲	-	+20.50% ▼
FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0.15% ▲	$1.3B ▼	129	1.57% ▲	-	+21.69% ▼
VFVA	Vanguard U.S. Value Factor ETF	0.13% ▲	$891M ▼	693	1.79% ▲	-	+27.29% ▼