INDS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

INDS

Pacer Industrial Real Estate ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$42.69

+0.35 ▲ +0.82%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$42.80

+0.11 ▲ +0.26%

INDS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.49%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$119M

약 1628억원

持有標的

31個

股息殖利率

3.18%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.3%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.28%	AUM ⓘ	$119M	Perf Month ⓘ	4.32%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$42.43	Return% 5Y ⓘ	1.62%	52W High ⓘ	-0.52%	Perf Quarter ⓘ	7.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.36 (3.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.92% 17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.59%	Perf Half Y ⓘ	11.58%
Flows% 1M ⓘ	-1.71%	Flows% YTD ⓘ	-7.54%	Return% SI ⓘ	9.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.89% 1.26%	Perf YTD ⓘ	16.38%
SMA20 ⓘ	3.13%	SMA50 ⓘ	5.29%	SMA200 ⓘ	9.27%	RSI (14) ⓘ	66.83	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2018/5/15	Prev Close ⓘ	$42.34	Perf Year ⓘ	16.8%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$42.69

📊 Pacer Industrial Real Estate ETF (INDS) 投資分析

ETF 概覽

Pacer Industrial Real Estate ETF · US Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2018년 상장, 8년 운영 중.

Pacer Industrial Real Estate ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive GPR Industrial Real Estate 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이익이나 매출의 85% 이상을 산업용 부동산 또는 셀프 스토리지(창고) 운영에서 창출하는 선진국 시장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 INDS ETF 자세히 알아보기 →

Developedequityreal-estateindustrials

규모: $119M 약 1628억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.49%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$490K

相較類別平均,每年節省 $10K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.41%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.41%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +0.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$108.4M

→

累計報酬

+$8.4M

年化平均 +1.6%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.30%

평균권

價格 +16.80% + 股利 +1.50% = 總計 +18.30%/年

年化領先基準指數 0.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.28% 累計 +16.7%

하위 25%

價格 +2.65% + 股利 +2.63% = 總計 +5.28%/年

年化落後基準指數 14.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +1.62% 累計 +8.4%

하위 25%

價格 -1.45% + 股利 +3.07% = 總計 +1.62%/年

年化落後基準指數 11.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年5月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-05-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

INDS · 僅股價 INDS · 股價 + 累計配息 INDS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

INDS S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-1%

2018

+46%

2019

+14%

2020

+60%

2021

-31%

2022

+18%

2023

-13%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 8年

表現不及基準 (38%)

+ 2026 YTD：領先 (16.0% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 67%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.07

市場上漲 10% 時 +10.7%

市場下跌 10% 時 -10.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.26%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-40.2%

回撤持續期間: 22 個月

2021-12-31 → 2023-10-27

尚未完全回檔

2018-05-14 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.29

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.18%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +17.0%。

ℹ️ REITs ETF 的配息來自租金所產生的現金流，因此對景氣循環較為敏感。

배당수익률

3.18%

주당 배당

$1.36

연간 기준

5년 성장률

17.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43

2018

$0.75 +73.2%

2019

$0.62 -17.7%

2020

$0.69 +12.0%

2021

$0.97 +39.6%

2022

$1.30 +34.4%

2023

$1.32 +1.8%

2024

$1.36 +2.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-05

$0.029

—

3.48%

2025-12-30

$0.892

—

3.66%

2025-09-04

$0.398

—

3.36%

2025-06-05

$0.067

—

2.84%

2024-12-27

$0.432

—

3.76%

2024-09-26

$0.343

—

2.07%

2024-06-27

$0.203

—

4.24%

2024-03-21

$0.345

—

4.20%

2023-09-21

$1.04

—

5.99%

2023-06-22

$0.177

—

3.08%

2023-03-23

$0.081

—

2.76%

2022-12-22

$0.317

—

3.35%

2022-09-22

$0.515

—

2.92%

2022-06-23

$0.090

—

1.45%

2022-03-24

$0.046

—

1.17%

2021-12-23

$0.261

—

1.29%

2021-09-23

$0.192

—

1.52%

2021-06-21

$0.075

—

1.71%

2021-03-22

$0.164

—

2.04%

2020-12-21

$0.255

—

2.56%

2020-09-21

$0.185

—

2.50%

2020-06-22

$0.073

—

2.15%

2020-03-23

$0.106

—

3.69%

2019-12-24

$0.304

—

2.77%

2019-09-24

$0.149

—

2.53%

2019-06-25

$0.059

—

2.34%

2019-03-26

$0.239

—

2.34%

2018-12-24

$0.160

—

1.88%

2018-09-25

$0.204

—

1.10%

2018-06-26

$0.070

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

追求不動產配息收益的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -11.6%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

85.1%

최대 단일 종목

17.05%

집중도(HHI)

1100

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Real Estate

68.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 85.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.05%

#2 PLD Prologis Inc

15.48%

#3 PSA Public Storage

14.59%

#4 EXR Extra Space Storage Inc

14.56%

WPC WP Carey Inc

4.39%

EGP EastGroup Properties Inc

4.31%

#7 - Segro PLC

4.26%

CUBE CubeSmart

3.72%

REXR Rexford Industrial Realty Inc

3.39%

#10

FR First Industrial Realty Trust

3.30%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INDS보다 유리, ▼ 표시는 INDS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
INDS	Pacer Industrial Real Estate ETF	0.49%	$119M	31	3.18%	+16.38%	+16.80%
VNQ	Vanguard Real Estate Index Fund ETF	0.13% ▲	$39.8B ▲	156	3.44% ▲	-	+11.84% ▼
SCHH	Schwab U.S. REIT ETF	0.07% ▲	$11.7B ▲	126	2.66% ▼	-	+16.69% ▼
XLRE	State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.7B ▲	34	3.05% ▼	-	+9.42% ▼
IYR	iShares U.S. Real Estate ETF	0.38% ▲	$4.8B ▲	66	2.11% ▼	-	+11.62% ▼
USRT	iShares Core U.S. REIT ETF	0.08% ▲	$4.8B ▲	129	2.45% ▼	-	+22.68% ▲