AUSF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

7월 28일 12:55 PM ET (한국 7/29 01:55)

$51.56

+0.33 ▲ +0.64%

AUSF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.27%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$894M

약 1조원

持有標的

196個

股息殖利率

2.61%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.1%	Total Holdings ⓘ	196	Perf Week ⓘ	2.03%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.15%	AUM ⓘ	$894M	Perf Month ⓘ	5.48%
Expense ⓘ	0.27%	NAV ⓘ	$51.18	Return% 5Y ⓘ	14.72%	52W High ⓘ	0.12%	Perf Quarter ⓘ	5.61%
Dividend TTM ⓘ	$1.35 (2.61%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.12% 11.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	17.77%	Perf Half Y ⓘ	7.1%
Flows% 1M ⓘ	0.75%	Flows% YTD ⓘ	8.19%	Return% SI ⓘ	12.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 0.89%	Perf YTD ⓘ	11.19%
SMA20 ⓘ	2.73%	SMA50 ⓘ	4.09%	SMA200 ⓘ	7.22%	RSI (14) ⓘ	67.33	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2018/8/28	Prev Close ⓘ	$51.23	Perf Year ⓘ	13.69%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$51.56

📊 Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) 投資分析

ETF 概覽

Global X Adaptive U.S. Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF 以扣除費用前的基準為前提，目標投資表現大致符合 Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index 的價格及收益率表現。基金將其總資產的 80% 以上投資於基礎指數的成分證券（此為非根本性政策，變更前需於 60 日前以書面通知股東）。該指數旨在於三個次指數之間動態配置資產，以提供對具備價值、動能或低波動性三大因子中其一特性的美國股票之曝險。

📘 AUSF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityvalue

규모: $894M 약 1조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.27%

在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.27%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$270K

相較類別平均,每年節省 $130K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$4.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.22%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.20%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.19%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$198.7M

→

累計報酬

+$98.7M

年化平均 +14.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.10%

평균권

年化落後基準指數 2.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.15% 累計 +69.2%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.72% 累計 +98.7%

상위 25%

年化領先基準指數 1.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年8月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-08-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AUSF · 僅股價 AUSF · 股價 + 累計配息 AUSF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AUSF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-11%

2018

+24%

2019

+1%

2020

+29%

2021

+0%

2022

+23%

2023

+17%

2024

+14%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 8年

表現不及基準 (13%)

+ 2026 YTD：領先 (12.0% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.65

市場上漲 10% 時 +6.5%

市場下跌 10% 時 -6.5%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.89%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.2%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-13 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2018-08-28 最差 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.52

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.61%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +11.3%。

배당수익률

2.61%

주당 배당

$1.35

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2018

$1.05 +226.6%

2019

$0.76 -28.2%

2020

$0.71 -6.3%

2021

$0.78 +9.9%

2022

$0.68 -12.8%

2023

$1.11 +62.6%

2024

$1.29 +16.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-04

$0.307

—

3.25%

2025-12-30

$0.125

—

3.07%

2025-11-07

$0.295

—

3.54%

2025-08-07

$0.295

—

3.54%

2025-05-07

$0.290

—

3.52%

2025-02-07

$0.285

—

2.81%

2024-12-30

$0.141

—

2.64%

2024-11-07

$0.285

—

2.18%

2024-08-07

$0.270

—

2.17%

2024-05-07

$0.230

—

1.95%

2024-02-07

$0.180

—

2.25%

2023-11-07

$0.180

—

2.75%

2023-08-07

$0.180

—

2.19%

2023-05-05

$0.160

—

3.04%

2023-02-07

$0.160

—

3.07%

2022-12-29

$0.050

—

2.57%

2022-11-07

$0.170

—

2.41%

2022-08-05

$0.180

—

3.14%

2022-05-06

$0.190

—

3.06%

2022-02-07

$0.190

—

2.42%

2021-12-30

$0.020

—

2.42%

2021-11-05

$0.180

—

2.95%

2021-08-06

$0.180

—

2.99%

2021-05-07

$0.170

—

2.94%

2021-02-05

$0.160

—

3.45%

2020-12-30

$0.062

—

2.97%

2020-11-06

$0.160

—

4.71%

2020-08-07

$0.160

—

4.05%

2020-05-07

$0.175

—

5.07%

2020-02-07

$0.201

—

4.76%

2019-12-30

$0.146

—

4.04%

2019-11-07

$0.236

—

4.86%

2019-08-07

$0.230

—

4.12%

2019-05-07

$0.224

—

3.14%

2019-02-07

$0.219

—

2.27%

2018-12-28

$0.108

—

1.47%

2018-11-08

$0.215

—

0.88%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $14K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

194개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

194개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

2.43%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

14.6%

Technology

12.6%

Healthcare

11.8%

Industrials

10.8%

Communication Services

9.3%

Consumer Cyclical

7.7%

Consumer Defensive

6.1%

Utilities

4.1%

Real Estate

4.1%

Energy

3.3%

Basic Materials

2.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC.

2.43%

#2 RPRX ROYALTY PHARMA PLC

2.21%

#3 T AT&T INC.

2.01%

#4 CME CME GROUP INC.

1.63%

#5 JNJ JOHNSON & JOHNSON

1.63%

#6 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1.61%

#7 MO Altria Group, Inc.

1.60%

#8 CSCO CISCO SYSTEMS, INC.

1.54%

#9 WMT WALMART INC.

1.53%

#10 LIN LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY

1.53%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AUSF보다 유리, ▼ 표시는 AUSF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AUSF	Global X Adaptive U.S. Factor ETF	0.27%	$894M	196	2.61%	+11.19%	+13.69%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▼	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▼	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▼	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▲
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▲