RPRX
Royalty Pharma plc
7월 27일 12:36 PM ET (한국 7/28 01:36)
$58.83
-0.19 ▼ -0.32%
로열티팜(RPRX) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$33.9B
미드캡
P/E
30.8
적정 수준
배당수익률
1.73%
52주 위치
98%
저점 +73% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 방어주 대형주
수익성 前 36%
성장 前 61%
밸류에이션 前 56%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 41원 買進。過去 5년 年通常是 31원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 30.81 | EPS (ttm) | 1.91 | Insider Own | 6.37% | Shs Outstand | 443.6M | Perf Week | 1.12% |
| Market Cap | 33.88B | Forward P/E | 10.51 | EPS next Y | 7.1% | Insider Trans | -2.27% | Shs Float | 415.0M | Perf Month | 8.38% |
| Enterprise Value | 45.28B | PEG | 1.1 | EPS next Q | 1.27 | Inst Own | 83.93% | Short Float | 3% | Perf Quarter | 18.51% |
| Income | 0.83B | P/S | 13.88 | EPS this Y | 8.21% | Inst Trans | -0.13% | Short Ratio | 3.32 | Perf Half Y | 46.67% |
| Sales | 2.44B | P/B | 3.79 | EPS next 5Y | 9.52% | ROA | 4.42% | Short Interest | 12.44M | Perf YTD | 52.25% |
| Book/sh | 15.53 | P/C | 55.7 | EPS past 3/5Y | 163.11% -7.26% | ROE | 12.18% | 52W High | -1.03% ($59.44) | Perf Year | 60.78% |
| Cash/sh | 1.06 | P/FCF | 12.44 | Sales past 3/5Y | 2.06% 2.3% | ROIC | 5.35% | 52W Low | 72.62% ($34.08) | Perf 3Y | 89.77% |
| Dividend Est. | $1.02 (1.73%) | EV/EBITDA | 27.26 | EPS Y/Y TTM | -22.14% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.2% 2.41% | Perf 5Y | 45.87% |
| Dividend TTM | 0.91 | EV/Sales | 18.55 | Sales Y/Y TTM | 7.79% | Oper. Margin | 67.91% | ATR (14) | 1.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/14 | Quick Ratio | 2.66 | EPS Q/Q | 23.61% | Profit Margin | 33.89% | RSI (14) | 60.4 | Recom | 1.4 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 5.01% 24.01% | Current Ratio | 2.66 | Sales Q/Q | 10.97% | SMA20 | 2.51% ($57.39) | Beta | 0.42 | Target Price | $61.71 |
| Payout | 49.4% | Debt/Eq | 1.3 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 6.03% ($55.48) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $59.02 |
| Employees | 100 | LT Debt/Eq | 1.25 | EPS/Sales Surpr. | 6.8% 4.91% | SMA200 | 28.27% ($45.86) | Avg Volume(3M) | 3.75M | Price | $58.83 |
| IPO | 2020/6/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18949 | Volume | 2,113,794 | Change | -0.32% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $631M (YoY +11%) · 순이익 $295M (YoY +23%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Royalty Pharma plc (RPRX) 投資分析
Royalty Pharma plc 是怎樣的公司？
로열티팜(RPRX) 방어주
Healthcare · Biotechnology
市值 TOP 420 — 大型股
💊 Royalty Pharma 是一家授權資本投資公司，向生技與製藥公司購買新藥與治療方法的銷售權利，以取得長期現金流。其獨特的商業模式不承擔自行研發藥物的風險，卻能持續收取全球新藥商業化過程中的部分銷售收益，並管理分散於多種治療領域的權利金投資組合。
進一步了解 Royalty Pharma plc →市值
$33.9B
約 46.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 12%
市值排名420位
員工數100人
IPO2020/06/16
目前股價$58.83 ≈ 80,597원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $1.27
🎯 除息日 D-18
8월 14일 (금)
지급 6월 10일 (수)
💡 배당을 받으려면 8월 13일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 15일 (금) 주당 $0.235
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +6.8% 매출 +4.9%
🎯 除息 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.235
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.0% 매출 +8.3%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
67.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
33.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
12.2%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.30
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.66
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.66
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$61.71
현재가 대비 +4.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.10
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+7.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $1.30 · 예상 $1.18 +9.4%
2026.02.11
상회
실적 $1.47 · 예상 $1.33 +10.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.1%
매우 부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+163.1%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-7.3%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+11.0%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 22% 個百分點
RPRX +45.9% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-22.1%p
落後於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+22.2%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+44.3%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+41.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後48%） 以24家公司為基準
1年報酬率 中上位（39%） 以24家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-72.6%p) 最高 (-1.0%p)
目前股價較低點高72.6%，較高點低1.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-5.2%
年化波動率
22.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $58.83 位於均線($57.39) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 1.009 > Signal 0.928，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.081)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 60.4（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 81.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
30.81倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.51倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.79倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
13.88倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
27.26倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.44倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$61.71 相對於現價 +4.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Biotechnology
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -2.3% · 機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 3.0%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 83.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.4%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 9.7%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 443.6M주
流通股（可交易） 415.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RPRX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.73%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.73%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.02
以年度為基準
配息率
49%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
24.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2020
$0.68 +126.7%
2021
$0.76 +11.8%
2022
$0.80 +5.3%
2023
$0.84 +5.0%
2024
$0.88 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 23건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-20
$0.235
—
2.47%
2025-11-14
$0.220
—
2.78%
2025-08-15
$0.220
—
2.97%
2025-05-16
$0.220
—
3.15%
2025-02-21
$0.220
—
2.54%
2024-11-15
$0.210
—
4.05%
2024-08-16
$0.210
—
3.79%
2024-05-16
$0.210
—
3.66%
2024-02-15
$0.210
—
3.36%
2023-11-16
$0.200
—
3.73%
2023-08-17
$0.200
—
3.35%
2023-05-18
$0.200
—
2.88%
2023-02-15
$0.200
—
2.55%
2022-11-17
$0.190
—
2.20%
2022-08-18
$0.190
—
2.06%
2022-05-19
$0.190
—
2.24%
2022-02-17
$0.190
—
2.19%
2021-11-18
$0.170
—
1.98%
2021-08-19
$0.170
—
2.08%
2021-05-19
$0.170
—
1.60%
2021-02-18
$0.170
—
1.01%
2020-11-19
$0.150
—
0.72%
2020-09-14
$0.150
—
0.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 11.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.01% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPRX 本檔 | $33.9B | 30.8 ▼ | 3.8 ▼ | 12.18% ▲ | 1.73% ▲ | -0.3% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
로열티팜(RPRX) 是什麼樣的公司？
로열티팜(RPRX) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Biotechnology 類別的企業。
RPRX的市值是多少？
RPRX的市值約為$33.9B，在同類股中排名第420。
RPRX有發放股利嗎？
RPRX的股息殖利率約為1.73%，年股利為$1.02。
RPRX的本益比是多少？
RPRX的本益比約為30.8倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
RPRX 的 52 週最高價與最低價是多少？
RPRX 在過去 52 週最高為 $59.44，最低為 $34.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.