PBE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PBE 有配息嗎？

PBE 的配息殖利率約為 1.72%。

PBE

Invesco Biotechnology & Genome ETF

7월 28일 3:47 PM ET (한국 7/29 04:47)

$89.85

+0.26 ▲ +0.28%

PBE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.58%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$281M

약 3853억원

持有標的

34個

股息殖利率

1.72%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.75%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	0.18%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.95%	AUM ⓘ	$281M	Perf Month ⓘ	1.97%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$89.56	Return% 5Y ⓘ	4.78%	52W High ⓘ	-4.48%	Perf Quarter ⓘ	12.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.55 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 95.02%	Return% 10Y ⓘ	9.14%	52W Low ⓘ	39.08%	Perf Half Y ⓘ	8.51%
Flows% 1M ⓘ	1.66%	Flows% YTD ⓘ	-0.21%	Return% SI ⓘ	9.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 1.12%	Perf YTD ⓘ	9.37%
SMA20 ⓘ	-0.91%	SMA50 ⓘ	3.92%	SMA200 ⓘ	10.5%	RSI (14) ⓘ	53.9	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$89.59	Perf Year ⓘ	34.92%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$89.85

📊 Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Biotechnology & Genome ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Biotech & Genome Intellidex 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 미국 바이오테크·게놈 기업 보통주로 구성됩니다. 이 기업들은 주로 다양한 바이오테크 제품·서비스·공정의 연구·개발·제조·마케팅·유통에 종사합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 PBE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybiotechnology

규모: $281M 약 3853억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.58%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$580K

相較類別平均,每年多付 $80K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.50%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +18.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$239.8M

→

累計報酬

+$139.8M

年化平均 +9.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +36.75%

상위 25%

年化領先基準指數 18.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.95% 累計 +44.1%

평균권

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.78% 累計 +26.3%

평균권

年化落後基準指數 8.1%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.14% 累計 +139.8%

평균권

年化落後基準指數 5.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PBE · 僅股價 PBE · 股價 + 累計配息 PBE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PBE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+18%

2019

+26%

2020

+1%

2021

-11%

2022

+5%

2023

-0%

2024

+24%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：領先 (9.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 84%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.70

市場上漲 10% 時 +7.0%

市場下跌 10% 時 -7.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.12%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-42.0%

回撤持續期間: 11 個月

2015-08-05 → 2016-06-27

約 2.0 年後回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.04

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.72%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +95.0%。

배당수익률

1.72%

주당 배당

$1.55

연간 기준

5년 성장률

95.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.08

2009

$0.28 +264.5%

2014

$0.57 +105.1%

2015

$0.15 -73.8%

2016

$0.27 +81.9%

2017

$0.00 -99.3%

2018

$0.03 +1350.0%

2020

$0.01 -51.7%

2023

$0.03 +128.6%

2024

$0.82 +2456.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.082

—

1.17%

2025-12-22

$0.420

—

0.98%

2025-09-22

$0.234

—

0.57%

2025-06-23

$0.130

—

0.27%

2025-03-24

$0.034

—

0.06%

2024-06-24

$0.008

—

0.05%

2024-03-18

$0.024

—

0.06%

2023-06-20

$0.014

—

0.02%

2020-03-23

$0.029

—

0.07%

2018-09-24

$0.002

—

0.00%

2017-06-16

$0.215

—

0.97%

2017-03-17

$0.056

—

0.48%

2016-12-16

$0.121

—

1.11%

2016-09-16

$0.028

—

1.12%

2015-12-18

$0.308

—

1.15%

2015-09-18

$0.137

—

0.55%

2015-06-19

$0.123

—

0.67%

2014-09-19

$0.043

—

0.60%

2014-06-20

$0.234

—

0.53%

2009-12-18

$0.076

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $42K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 95.02% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -8.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (100%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

55.7%

최대 단일 종목

10.92%

집중도(HHI)

510

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

100.1%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

10.92%

UTHR United Therapeutics Corp.

6.28%

#3 ILMN Illumina, Inc.

5.37%

#4 BIIB Biogen Inc.

5.05%

INCY Incyte Corp.

4.91%

#6 ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

4.84%

#7 REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

4.77%

#8 AMGN Amgen Inc.

4.71%

#9 GILD Gilead Sciences, Inc.

4.62%

#10 - Invesco Private Government Fund

4.20%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBE보다 유리, ▼ 표시는 PBE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBE	Invesco Biotechnology & Genome ETF	0.58%	$281M	34	1.72%	+9.37%	+34.92%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▼	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼