SVIX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SVIX

-1x Short VIX Futures ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.53

+0.19 ▲ +0.81%

🌙 7월 28일 6:36 PM ET (한국 7/29 07:36)

$23.47

-0.06 ▼ -0.25%

SVIX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

2.57%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$178M

약 2436억원

持有標的

5個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.52%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-3.53%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-6.87%	AUM ⓘ	$178M	Perf Month ⓘ	4.58%
Expense ⓘ	2.57%	NAV ⓘ	$23.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.52%	Perf Quarter ⓘ	23.84%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	66.53%	Perf Half Y ⓘ	-0.17%
Flows% 1M ⓘ	-12.62%	Flows% YTD ⓘ	-24.41%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.18% 3.34%	Perf YTD ⓘ	-2.89%
SMA20 ⓘ	-1.91%	SMA50 ⓘ	3.73%	SMA200 ⓘ	12.93%	RSI (14) ⓘ	50.68	Beta ⓘ	2.45
IPO ⓘ	2022/3/30	Prev Close ⓘ	$23.34	Perf Year ⓘ	31.09%	Avg Volume ⓘ	2.80M	Price ⓘ	$23.53

📊 -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) 投資分析

ETF 概覽

-1x Short VIX Futures ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2022년 상장, 4년 운영 중.

1x Short VIX Futures ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Short VIX Futures 지수 일간 성과를 역(-1x)으로 추종하고자 합니다. 첫 번째 및 두 번째 월물 VIX 선물 계약 포트폴리오의 일간 하락으로부터 수익을 얻고자 하는 인버스 펀드로, 단기적인 변동성 매도 전략을 구사합니다.

📘 SVIX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futuresvolatility-indexvix

규모: $178M 약 2436억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 2.57%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

2.57%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$2.6M

相較類別平均,每年多付 $1.6M

類別中位數年度費用

$970K

依費率 0.97% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$42.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 43.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

每年 -2.25%p

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

每年 -2.22%p

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

每年 -2.09%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +16.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

↩️ 反向 ETF — 短線避險用途

此商品為放空指數下跌的標的。由於其「指數上漲、ETF 下跌」的特性，即使年化報酬率為負數（−）也屬正常。採每日重置機制，長期持有的複利衰減幅度較大。除避險與短線交易目的外，不建議長期持有。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$80.8M

→

累計虧損

$-19,226,517

年化平均 -6.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +34.52%

상위 25%

年化領先基準指數 16.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -6.87% 累計 -19.2%

평균권

年化落後基準指數 26.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年3月上市 — 不足 10 年

4年累計總報酬曲線

自 2022-03-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SVIX · 僅股價 SVIX · 股價 + 累計配息 SVIX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SVIX S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

-1%

2022

+156%

2023

-33%

2024

-2%

2025

-5%

2026 YTD

💡 inverse ETF 屬反向結構：基準下跌的年度取得正報酬，基準上漲的年度則出現虧損。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 4年

與基準互有領先 (50%)

+ 2026 YTD：落後 (-4.6% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 反向型僅在市場下跌的年份勝出，並不適合作為長期持有的勝率指標。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 380%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 反向型在基準下跌時上漲、基準上漲時下跌，此指標的一般解讀需反過來套用。

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

此商品走勢與市場相反，持有時間越久，累積損失越多，屬於短線對沖用途。

↩️ 反向 ETF — Beta 為負屬正常

因走勢與指數相反，Beta 為負或接近 −1 均屬正常。波動幅度與標的指數相近。此類產品僅適合短期避險，不建議長期持有。

Beta (市場敏感度)

평균권

2.45

市場上漲 10% 時 +24.5%

市場下跌 10% 時 -24.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±3.34%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-79.3%

回撤持續期間: 9 個月

2024-07-12 → 2025-04-10

尚未完全回檔

2022-03-30 最差 -75% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.13

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-26.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。

⚠️ 與市場反向波動的短線對沖商品。長期持有會因時間衰減而累積虧損。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短期避險·看跌操作

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +16.7%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 2.57%
🔄反向型 — 持有越久,時間衰減損失越會累積

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SVIX보다 유리, ▼ 표시는 SVIX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SVIX	-1x Short VIX Futures ETF	2.57%	$178M	5	-	-2.89%	+31.09%
SQQQ	ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares	0.95% ▲	$2.1B ▲	22	8.59%	-	-48.55% ▼
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	1% ▲	$1.6B ▲	13	36.06%	-	-95.65% ▼
SH	ProShares Short S&P500 -1x Shares	0.89% ▲	$930M ▲	18	4.16%	-	-13.67% ▼
PSQ	ProShares Short QQQ -1x Shares	0.95% ▲	$791M ▲	18	4.18%	-	-16.85% ▼
SPXU	ProShares UltraPro Short S&P 500	0.9% ▲	$431M ▲	18	6.63%	-	-38.30% ▼