정규장
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XFIV
XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
7월 28일 1:50 PM ET (한국 7/29 02:50)
$48.19
+0.09 ▲ +0.19%

XFIV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.05%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$342M
약 4684억원
持仓
51只
股息率
3.84%
运作方式
Passive
Category ⓘ Bonds - Treasury & GovernmentAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ 1.98%Total Holdings ⓘ 51Perf Week ⓘ -0.26%
ETF Type ⓘ US BondsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 3.38%AUM ⓘ $342MPerf Month ⓘ -1.11%
Expense ⓘ 0.05%NAV ⓘ $48.09Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -3.99%Perf Quarter ⓘ -2.01%
Dividend TTM ⓘ $1.85 (3.84%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 56.83% -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 0.43%Perf Half Y ⓘ -2.37%
Flows% 1M ⓘ -19.11%Flows% YTD ⓘ -15.75%Return% SI ⓘ 3.03%Volatility(W/M) ⓘ 0.13% 0.17%Perf YTD ⓘ -2.61%
SMA20 ⓘ -0.33%SMA50 ⓘ -0.55%SMA200 ⓘ -2.07%RSI (14) ⓘ 43.05Beta ⓘ 0.14
IPO ⓘ 2022/9/15Prev Close ⓘ $48.1Perf Year ⓘ -1.61%Avg Volume ⓘ 0.10MPrice ⓘ $48.19

📊 BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) 投资分析

ETF 概览

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.

BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg US Treasury 5 Year Duration 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 평균 듀레이션이 약 5년(4~6년 사이)인 미국 국채들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 해당 채권 포트폴리오에 직접 또는 간접 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XFIV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.bondscorporate-bondshigh-yield
규모
$342M 약 4684억원
운용사
BondBloxx
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.05%
Bonds - Treasury & Government中상위 25%。投资1亿韩元,约50,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.05%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$50K
相比同类平均每年节省 $100K
同类中位数年费用
$150K
按费率 0.15% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$917K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VGIT
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
VGSH
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p
SCHR
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF
0.03%
每年 -0.02%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 3 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$110.5M
→
累计收益
+$10.5M
年化 +3.4%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +1.98%
평균권
价格 -1.61% + 分红 +3.59% = 总 +1.98%/年
年化跑输基准 15.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +3.38% 累计 +10.5%
평균권
价格 -0.13% + 分红 +3.51% = 总 +3.38%/年
年化跑输基准 15.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年9月上市 — 不足10年
4年 累计总收益曲线
2022-09-15 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
XFIV · 仅股价 XFIV · 股价 + 累计分红 XFIV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2022-09-15 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 98 股价+红利 111 再投资 113 vs S&P 500 (SPY) 201
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
XFIV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-1%
2022
+4%
2023
+2%
2024
+7%
2025
-1%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 4年
落后于基准 (25%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 5%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.14
市场上涨 10% 时 +1.4%
市场下跌 10% 时 -1.4%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.17%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 2% 当前 4% 最高 10%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-6.4%
回撤持续期: 6 个月
2023-05-04 → 2023-10-19
约 69 天回本
2022-09-15 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.00
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-1.8%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 3.84%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
3.84%
주당 배당
$1.85
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2022~2026 (42건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.52
2022
$1.78 +243.5%
2023
$1.88 +5.5%
2024
$2.00 +6.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.167
—
4.31%
2026-03-02
$0.142
—
4.20%
2026-02-02
$0.160
—
4.39%
2025-12-30
$0.147
—
4.37%
2025-12-01
$0.150
—
4.37%
2025-11-03
$0.151
—
4.07%
2025-10-01
$0.152
—
4.41%
2025-09-02
$0.159
—
4.44%
2025-08-01
$0.151
—
4.45%
2025-07-01
$0.155
—
4.50%
2025-06-02
$0.159
—
4.59%
2025-05-01
$0.259
—
4.54%
2025-04-01
$0.157
—
4.36%
2025-03-03
$0.150
—
4.05%
2025-02-03
$0.212
—
4.03%
2024-12-30
$0.166
—
3.92%
2024-12-02
$0.145
—
3.85%
2024-11-01
$0.162
—
3.90%
2024-10-01
$0.157
—
4.07%
2024-09-03
$0.159
—
3.78%
2024-08-01
$0.165
—
3.81%
2024-07-01
$0.164
—
4.19%
2024-06-03
$0.177
—
3.84%
2024-05-01
$0.158
—
3.84%
2024-04-01
$0.163
—
4.07%
2024-03-01
$0.107
—
3.71%
2024-02-01
$0.158
—
3.94%
2023-12-28
$0.159
—
3.96%
2023-12-01
$0.157
—
4.00%
2023-11-01
$0.159
—
4.22%
2023-10-02
$0.152
—
3.89%
2023-09-01
$0.155
—
3.49%
2023-08-01
$0.158
—
3.15%
2023-07-03
$0.135
—
2.81%
2023-06-01
$0.156
—
2.48%
2023-05-01
$0.147
—
2.16%
2023-04-03
$0.153
—
1.85%
2023-03-01
$0.137
—
1.60%
2023-02-01
$0.115
—
1.27%
2022-12-29
$0.162
—
1.06%
2022-12-01
$0.148
—
0.72%
2022-11-01
$0.209
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.05%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-15.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
48개
상위 10개 비중
38.0%
최대 단일 종목
4.51%
집중도(HHI)
254
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 BNO BNO US TREAS BDS 4.125% 11/15/32
4.51%
#2 BNO BNO US TREAS NTS 1.375% 11/15/31
4.40%
#3 BNO BNO US TREAS NTS 1.25% 08/15/31
4.40%
#4 BNO BNO US TREAS NTS 1.875% 02/15/32
4.34%
#5 BNO BNO US TREAS NTS 2.875% 05/15/32
4.21%
#6 BNO BNO US TREAS NTS 2.75% 08/15/32
4.18%
#7 BNO BNO US TREAS NTS 0.625% 08/15/30
3.38%
#8 BNO BNO US TREAS NTS 0.875% 11/15/30
3.09%
#9 BNO BNO US TREAS NTS 1.125% 02/15/31
2.96%
#10 BNO BNO US TREAS NTS 1.625% 05/15/31
2.57%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Treasury & Government
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XFIV보다 유리, ▼ 표시는 XFIV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XFIV XFIV
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF0.05% $342M 513.84% -2.61% -1.61%
GOVT GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF0.05% $43.6B ▲2163.61% ▼- -1.16% ▲
SHV SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF0.15% ▼$20.8B ▲653.78% ▼- -0.07% ▲
EMB EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF0.39% ▼$14.7B ▲6175.13% ▲- +2.42% ▲
BOXX BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF0.19% ▼$13.2B ▲9- - +4.10% ▲
GBIL GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF0.12% ▼$7.6B ▲403.71% ▼- +0.00% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XFIV보다 유리 · ▼ XFIV보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XFIV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共18只(杠杆 5 · 反向 7 · 备兑看涨 6)
并非XFIV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XFIV 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
UBT
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
UST
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
UJB
UJB
ProShares Ultra High Yield 2x Shares
+0.17%
$10M
TSYW
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
📉 反向 7 押注同一主题下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TBT
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TBF
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
SJB
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
TTT
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
PST
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
💰 备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
LQDW
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.26%
$307M
WEEK
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
THTA
THTA
SoFi Enhanced Yield ETF
+0.16%
$54M
TLTP
TLTP
Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF
+0.55%
$22M
LQDM
LQDM
Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF
+0.27%
$3M
HYGM
HYGM
Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF
+0.04%
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
XFIV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
본드블록스 5년 타깃 듀레이션 미국 국채 ETF(XFIV)는 듀레이션을 약 5년으로 유지하도록 미국 국채에 투자하는 패시브 상품이며, 목표 듀레이션 구조와 GOVT·SHV·GBIL 관련주 대비 만기·구성 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常见问题

XFIV 是什么 ETF？

XFIV 是一只 Bonds - Treasury & Government 类 ETF，由 BondBloxx 运营。

XFIV投资了多少只成分股？

XFIV共持有 51 只成分股，AUM 约为 $342M。

XFIV是否支付分红（分配）？

XFIV的分红收益率约为 3.84%。

XFIV 的 52 周最高价和最低价是多少？

XFIV 过去 52 周最高 $50.19，最低 $47.98。

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