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ULVM
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF
7월 28일 2:50 PM ET (한국 7/29 03:50)
$108.98
+0.29 ▲ +0.26%

ULVM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$266M
약 3650억원
持仓
126只
股息率
1.61%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 27.51%Total Holdings ⓘ 126Perf Week ⓘ 1.71%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.79%AUM ⓘ $266MPerf Month ⓘ 2.18%
Expense ⓘ 0.2%NAV ⓘ $108.75Return% 5Y ⓘ 13.23%52W High ⓘ 0.19%Perf Quarter ⓘ 8.98%
Dividend TTM ⓘ $1.75 (1.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 11.01% 14.87%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 27.75%Perf Half Y ⓘ 15.31%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 7.76%Return% SI ⓘ 11.2%Volatility(W/M) ⓘ 0.21% 0.28%Perf YTD ⓘ 19.27%
SMA20 ⓘ 1.56%SMA50 ⓘ 3.39%SMA200 ⓘ 11.84%RSI (14) ⓘ 67.2Beta ⓘ 0.87
IPO ⓘ 2017/10/26Prev Close ⓘ $108.69Perf Year ⓘ 27.37%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $108.98

📊 VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) 投资分析

ETF 概览

VictoryShares US Value Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2017년 상장, 9년 운영 중.

VictoryShares US Value Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Victory US Value Momentum Index의 성과와 근접하게 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 증권에 투자하여 목표를 달성합니다. 지수는 Nasdaq US Large Cap 500 Index(모지수) 내에서 가치·모멘텀 팩터 익스포저가 더 높은 미국 대형주 발행자의 주식 증권에 익스포저를 제공하면서 전통적 시가총액 가중 지수 대비 적정한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

📘 ULVM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvaluemomentum
규모
$266M 약 3650억원
운용사
Victory Capital
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%
US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $200K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.15%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.13%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.12%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$186.1M
→
累计收益
+$86.1M
年化 +13.2%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +27.51%
상위 25%
年化跑赢基准 9.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +20.79% 累计 +76.2%
상위 25%
年化跑赢基准 1.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.23% 累计 +86.1%
상위 25%
与基准相近
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年10月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-10-27 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ULVM · 仅股价 ULVM · 股价 + 累计分红 ULVM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2017-10-27 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 211 股价+红利 231 再投资 246 vs S&P 500 (SPY) 330
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ULVM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2017
-13%
2018
+22%
2019
+3%
2020
+32%
2021
-9%
2022
+11%
2023
+19%
2024
+16%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (18.8% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 70%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.87
市场上涨 10% 时 +8.7%
市场下跌 10% 时 -8.7%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.28%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 10% 最高 82%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.7%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-14 → 2020-03-23
约 9 个月回本
2017-10-27 最大 -34% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.44
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.61%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +14.9%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.61%
주당 배당
$1.75
연간 기준
5년 성장률
14.9%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (85건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2017
$0.75 +358.5%
2018
$1.01 +34.8%
2019
$0.83 -18.4%
2020
$0.97 +16.7%
2021
$1.21 +25.3%
2022
$1.32 +9.4%
2023
$1.27 -4.3%
2024
$1.65 +30.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 85건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-09
$0.174
—
1.83%
2026-03-10
$0.234
—
1.89%
2026-02-09
$0.076
—
1.61%
2026-01-08
$0.023
—
1.79%
2025-12-11
$0.322
—
2.10%
2025-11-07
$0.072
—
1.88%
2025-10-09
$0.136
—
1.80%
2025-09-08
$0.171
—
2.00%
2025-08-06
$0.083
—
1.90%
2025-07-10
$0.157
—
1.93%
2025-06-09
$0.164
—
1.98%
2025-05-08
$0.042
—
1.86%
2025-04-10
$0.166
—
2.16%
2025-03-10
$0.175
—
1.94%
2025-02-07
$0.110
—
1.68%
2025-01-08
$0.056
—
1.64%
2024-12-12
$0.280
—
1.91%
2024-11-07
$0.074
—
1.61%
2024-10-08
$0.121
—
1.82%
2024-09-11
$0.170
—
1.75%
2024-08-08
$0.030
—
1.74%
2024-07-10
$0.112
—
1.73%
2024-06-12
$0.138
—
1.78%
2024-05-09
$0.010
—
1.80%
2024-04-11
$0.162
—
1.80%
2024-03-11
$0.111
—
1.76%
2024-02-09
$0.038
—
1.98%
2024-01-11
$0.020
—
1.96%
2023-12-18
$0.330
—
1.96%
2023-11-08
$0.046
—
2.21%
2023-10-11
$0.182
—
2.26%
2023-09-06
$0.125
—
2.21%
2023-08-08
$0.033
—
2.03%
2023-07-10
$0.130
—
2.19%
2023-06-09
$0.136
—
2.18%
2023-05-10
$0.021
—
1.97%
2023-04-11
$0.115
—
2.09%
2023-03-10
$0.166
—
2.20%
2023-02-10
$0.039
—
1.90%
2022-12-16
$0.329
—
2.36%
2022-11-08
$0.043
—
1.90%
2022-10-11
$0.083
—
2.00%
2022-09-09
$0.175
—
2.03%
2022-08-09
$0.050
—
1.84%
2022-07-11
$0.111
—
1.87%
2022-06-10
$0.093
—
1.78%
2022-04-11
$0.126
—
1.55%
2022-03-11
$0.134
—
1.69%
2022-02-10
$0.058
—
1.49%
2022-01-12
$0.007
—
1.36%
2021-12-16
$0.278
—
1.69%
2021-11-08
$0.048
—
1.34%
2021-10-08
$0.098
—
1.35%
2021-09-09
$0.117
—
1.40%
2021-08-09
$0.055
—
1.30%
2021-07-09
$0.098
—
1.24%
2021-05-10
$0.043
—
1.41%
2021-04-09
$0.108
—
1.41%
2021-03-11
$0.072
—
1.46%
2021-02-10
$0.046
—
1.46%
2021-01-12
$0.002
—
1.43%
2020-12-16
$0.204
—
1.75%
2020-11-12
$0.048
—
1.89%
2020-10-07
$0.067
—
1.85%
2020-09-09
$0.083
—
1.76%
2020-08-12
$0.044
—
2.13%
2020-07-08
$0.055
—
2.19%
2020-06-10
$0.096
—
2.01%
2020-05-13
$0.055
—
2.70%
2020-04-07
$0.043
—
2.62%
2020-03-11
$0.079
—
2.29%
2020-02-12
$0.048
—
1.93%
2020-01-08
$0.005
—
1.90%
2019-12-30
$0.123
—
1.90%
2019-12-02
$0.222
—
2.24%
2019-09-03
$0.274
—
2.34%
2019-06-03
$0.234
—
1.84%
2019-03-01
$0.161
—
1.81%
2018-12-17
$0.099
—
1.82%
2018-12-03
$0.182
—
1.44%
2018-09-04
$0.215
—
1.18%
2018-06-01
$0.160
—
0.80%
2018-03-01
$0.096
—
0.51%
2017-12-18
$0.079
—
0.31%
2017-12-01
$0.085
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.2%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

126개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
126개
상위 10개 비중
14.6%
최대 단일 종목
1.63%
집중도(HHI)
92
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
20%Financial
Financial
20.1% +7%p
Utilities
12.4% +10%p
Industrials
10.8%
Healthcare
9.8%
Technology
9.3% -21%p
Real Estate
8.9% +6%p
Consumer Cyclical
5.5% -4%p
Basic Materials
4.1%
Consumer Defensive
3.1%
Energy
2.6%
Communication Services
2.6% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FE FIRSTENERGY CORP.
1.63%
#2 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.
1.54%
#3 L L LOEWS CORPORATION
1.52%
#4 AEE AMEREN CORPORATION
1.50%
#5 EVRG EVRG Evergy, Inc.
1.49%
#6 ATO ATMOS ENERGY CORPORATION
1.48%
#7 CNP CENTERPOINT ENERGY, INC.
1.45%
#8 ED CONSOLIDATED EDISON, INC.
1.36%
#9 ETR ENTERGY CORPORATION
1.34%
#10 JNJ JOHNSON & JOHNSON
1.33%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ULVM보다 유리, ▼ 표시는 ULVM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ULVM ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF0.2% $266M 1261.61% +19.27% +27.37%
MTUM MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF0.15% ▲$25.5B ▲1310.61% ▼- +25.30% ▼
SPMO SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF0.13% ▲$21.3B ▲1030.72% ▼- +25.84% ▼
XMMO XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF0.35% ▼$7.4B ▲780.61% ▼- +20.69% ▼
XSMO XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF0.36% ▼$3.0B ▲1100.54% ▼- +27.90% ▲
JMOM JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF0.12% ▲$2.5B ▲2980.75% ▼- +24.62% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ULVM보다 유리 · ▼ ULVM보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ULVM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非ULVM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ULVM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
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前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
ULVM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
빅토리셰어즈 US 밸류 모멘텀 ETF(ULVM)는 가치·모멘텀 복합 점수 선별과 저변동성 가중을 적용하는 규칙 기반 인덱스 ETF로, MTUM·SPMO 같은 단일 팩터 모멘텀 ETF와의 전략·배당·운용보수 비교가 선택 기준입니다.
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常见问题

ULVM 是什么 ETF？

ULVM 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Victory Capital 运营。

ULVM投资了多少只成分股？

ULVM共持有 126 只成分股，AUM 约为 $266M。

ULVM是否支付分红（分配）？

ULVM的分红收益率约为 1.61%。

ULVM 的 52 周最高价和最低价是多少？

ULVM 过去 52 周最高 $108.77，最低 $85.31。

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