씨브이알 파트너스(UAN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

UAN

CVR Partners LP

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$120.05

-3.01 ▼ -2.45%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$120.05

+0.00 +0.00%

씨브이알 파트너스(UAN)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

10.4

저평가 구간

배당수익률

10.23%

52주 위치

65%

저점 +43% · 고점 -14%

애널리스트

매수

基本面实力

相较于Basic Materials 소형주

수익성

排名前15%

성장

排名前42%

밸류에이션

排名前62%

재무 안정

排名前33%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 5년 通常为10원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	10.44	EPS (ttm) ⓘ	11.49	Insider Own ⓘ	44.05%	Shs Outstand ⓘ	10.6M	Perf Week ⓘ	-0.34%
Market Cap ⓘ	1.27B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	5.9M	Perf Month ⓘ	9.58%
Enterprise Value ⓘ	1.72B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	10.58%	Short Float ⓘ	4.76%	Perf Quarter ⓘ	-8.51%
Income ⓘ	0.12B	P/S ⓘ	1.97	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	1.5%	Short Ratio ⓘ	5.3	Perf Half Y ⓘ	1.43%
Sales ⓘ	0.64B	P/B ⓘ	4.07	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	11.96%	Short Interest ⓘ	0.28M	Perf YTD ⓘ	17.12%
Book/sh ⓘ	29.49	P/C ⓘ	9.91	EPS past 3/5Y ⓘ	-29.88% -	ROE ⓘ	39.61%	52W High ⓘ	-13.94% ($139.50)	Perf Year ⓘ	34.34%
Cash/sh ⓘ	12.12	P/FCF ⓘ	11.32	Sales past 3/5Y ⓘ	-10.15% 11.61%	ROIC ⓘ	13.72%	52W Low ⓘ	42.7% ($84.13)	Perf 3Y ⓘ	30.77%
Dividend Est. ⓘ	$12.28 (10.23%)	EV/EBITDA ⓘ	7.24	EPS Y/Y TTM ⓘ	61.11%	Gross Margin ⓘ	29.29%	Volatility(W/M) ⓘ	2.13% 2.73%	Perf 5Y ⓘ	93.13%
Dividend TTM ⓘ	12.28	EV/Sales ⓘ	2.67	Sales Y/Y TTM ⓘ	19%	Oper. Margin ⓘ	23.89%	ATR (14) ⓘ	3.23	Perf 10Y ⓘ	50.06%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/11	Quick Ratio ⓘ	1.86	EPS Q/Q ⓘ	84.26%	Profit Margin ⓘ	18.89%	RSI (14) ⓘ	55.16	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-14.87% -	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	26.03%	SMA20 ⓘ	2.29% ($117.36)	Beta ⓘ	0.12	Target Price ⓘ	$95
Payout ⓘ	127.7%	Debt/Eq ⓘ	1.86	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	2% ($117.7)	Rel Volume ⓘ	0.68	Prev Close ⓘ	$123.06
Employees ⓘ	320	LT Debt/Eq ⓘ	1.84	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	7.52% ($111.65)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$120.05
IPO ⓘ	2011/4/8	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	319	Volume ⓘ	36,405	Change ⓘ	-2.45%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $180M (YoY +26%) · 순이익 $50M (YoY +84%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 CVR Partners LP (UAN) 投资分析

CVR Partners LP是一家什么样的公司？

씨브이알 파트너스(UAN) 배당주

Basic Materials · Agricultural Inputs

Basic Materials板块个股

🌾 CVR Partners(UAN)是一家专业生产氨和氮肥(UAN)的美国氮肥合资企业。公司在堪萨斯州Coffeyville和伊利诺伊州East Dubuque运营两处生产设施，其中Coffeyville工厂采用石油焦(石油焦炭)气化工艺制氢，是北美地区唯一采用此工艺的工厂。该公司由母公司CVR Energy创立，属于成长导向型合作伙伴关系，其特点是采用以分红为核心的资本回报结构。

详细了解 CVR Partners LP →

市值

$1.3B

约 1.7 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名2463位

员工人数320人

IPO2011/04/08

当前股价$120.05 ≈ 164,469원

NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-1

7월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $4

🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후

🎯 除息 2026년 3월 2일 (월) 주당 $0.37

🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

23.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 4.5% · 前 19%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

18.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 0.2% · 前 18%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

29.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 19.1% · 前 31%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

39.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 -3.1% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

12.0%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 -2.8% · 前 10%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

13.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 -3.9% · 前 11%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

1.86

✓ 债务较高

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 0.23

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.75

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 2.94

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.86

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주 中位数 2.29

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$95.00

현재가 대비 -20.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

历史业绩数据不足

尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-29.9%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 -4.2% · 后 17%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+11.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 7.4% · 前 31%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+26.0%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 1.6% · 前 11%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+25 个百分点)

UAN +93.1% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+24.8%p

优于市场

vs 原材料板块 (XLB)

+68.6%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+18.3%p

优于市场

vs 原材料板块 (XLB)

+23.1%p

优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-42.7%p) 最高 (-13.9%p)

当前价格高于低点 42.7%，低于高点 13.9%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-22.3%

年化波动率

48.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上升趋势区间

当前价 $120.05 在中轨（$117.36）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 1.661 > Signal 0.854，位于正值区间，柱状图为正(+0.808)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 55.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 57.8。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

10.44倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주中位数17.29倍 · 行业中相对便宜的13%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

4.07倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주中位数1.91倍 · 行业中较贵的下半24%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.97倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주中位数1.66倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

7.24倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주中位数10.14倍 · 行业平均区间

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

11.32倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Basic Materials 소형주中位数15.06倍 · 行业中相对便宜的25%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$95.00 相对当前股价 -20.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 소형주

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +1.5% · 卖空压力较低 4.8% · 卖空近 90日累计上升 +3.0%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+1.5%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 10.6%

散户主导

Basic Materials 소형주 中位数 44.3%

🧑‍💼 内部人士 44.0%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Basic Materials 소형주 中位数 15.2%

👤 个人投资者（估算） 45.4%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

4.8%

偏低 —— 做空力量较弱

Basic Materials 소형주 中位数 3.9%

近90日 📈 增加 +3.0个百分点

空头回补天数

5.3天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 10.6M주

流通股（可交易） 5.9M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

UAN 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF

2.40%

$787M

FDHY

Fidelity Enhanced High Yield ETF

0.79%

$566M

GYLD

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

0.73%

$36M

MYHB

State Street My2028 High Yield Corporate Bond ETF

0.70%

$5M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.60%

$60M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

고배당주 — 연 10.23% 배당

股息率

10.23%

行业平均 1.53%

每股股息

$12.28

按年度计算

派息率

128%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2011~2026 (44건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$14.10 -19.2%

2014

$12.50 -11.3%

2015

$7.10 -43.2%

2016

$0.20 -97.2%

2017

$4.00 +1900.0%

2019

$4.65 +16.3%

2021

$19.32 +315.5%

2022

$26.62 +37.8%

2023

$6.69 -74.9%

2024

$11.92 +78.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 44건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-02

$0.370

—

11.61%

2025-11-10

$4.02

—

12.26%

2025-08-11

$3.89

—

12.28%

2025-05-12

$2.26

—

8.67%

2025-03-03

$1.75

—

9.05%

2024-11-08

$1.19

—

11.94%

2024-08-12

$1.90

—

10.05%

2024-05-10

$1.92

—

25.17%

2024-03-01

$1.68

—

42.61%

2023-11-10

$1.55

—

36.49%

2023-08-11

$4.14

—

44.76%

2023-05-12

$10.43

—

41.66%

2023-03-03

$10.50

—

29.11%

2022-11-10

$1.77

—

18.93%

2022-08-11

$10.05

—

19.14%

2022-05-12

$2.26

—

9.22%

2022-03-04

$5.24

—

8.98%

2021-11-10

$2.93

—

6.06%

2021-08-12

$1.72

—

2.98%

2019-11-01

$0.700

—

11.94%

2019-08-02

$1.40

—

8.44%

2019-05-03

$0.700

—

5.22%

2019-03-01

$1.20

—

3.07%

2017-05-04

$0.200

—

10.15%

2016-08-04

$1.70

—

16.08%

2016-05-05

$2.70

—

16.85%

2016-02-25

$2.70

—

21.65%

2015-08-06

$3.90

—

16.89%

2015-05-07

$4.50

—

13.05%

2015-02-26

$4.10

—

13.16%

2014-11-06

$2.70

—

15.26%

2014-08-07

$3.30

—

9.30%

2014-05-08

$3.80

—

8.82%

2014-02-27

$4.30

—

9.94%

2013-11-06

$3.60

—

9.76%

2013-08-05

$5.83

—

9.34%

2013-05-06

$6.10

—

7.22%

2013-02-05

$1.92

—

6.64%

2012-11-05

$4.96

—

8.27%

2012-08-03

$6.00

—

9.28%

2012-05-04

$5.23

—

7.53%

2012-02-03

$5.88

—

5.23%

2011-11-03

$5.72

—

3.91%

2011-08-03

$4.07

—

1.79%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 8.7만원

5년 누적 (세후) 43.5만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
UAN 本股票	$1.3B	10.4 ▲	4.1 ▼	39.61% ▲	10.23% ▲	-2.5%
LIN	$234.5B	33.6 ▼	6.1 ▼	18.49% ▲	1.28% ▼	-1.0%
BHP	$213.2B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.71% ▲	+0.3%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.27% ▲	+0.0%
RIO	$115.4B	15.1 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.1% ▲	+0.8%
NEM	$98.5B	11.8 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.1% ▼	+0.3%
行业平均	-	19.7	2.2	2.13%	1.53%	-