IPI
Intrepid Potash Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.29
+0.07 ▲ +0.20%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$34.29
+0.00 +0.00%
인트레피드 포타쉬(IPI)是Basic Materials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$461M
스몰캡
P/E
32.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
42%
저점 +52% · 고점 -32%
애널리스트
매도
C
基本面实力
相较于Basic Materials 소형주
수익성 排名前39%
성장 排名前68%
밸류에이션 排名前58%
재무 안정 排名前48%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为24원。过去 4년 通常为20원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 3.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 32.43 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 19.27% | Shs Outstand | 13.2M | Perf Week | 0.97% |
| Market Cap | 0.46B | Forward P/E | 31.26 | EPS next Y | -46.7% | Insider Trans | -0.19% | Shs Float | 10.8M | Perf Month | 1.06% |
| Enterprise Value | 0.37B | PEG | - | EPS next Q | 0.78 | Inst Own | 60.49% | Short Float | 2.36% | Perf Quarter | -7.1% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.54 | EPS this Y | 42.92% | Inst Trans | 0.29% | Short Ratio | 1.16 | Perf Half Y | -2.03% |
| Sales | 0.30B | P/B | 0.91 | EPS next 5Y | -16.75% | ROA | 2.17% | Short Interest | 0.26M | Perf YTD | 23.66% |
| Book/sh | 37.78 | P/C | 4.64 | EPS past 3/5Y | -45.92% - | ROE | 2.75% | 52W High | -31.88% ($50.34) | Perf Year | -4.46% |
| Cash/sh | 7.39 | P/FCF | 11.25 | Sales past 3/5Y | -4.04% 8.66% | ROIC | 2.79% | 52W Low | 52.06% ($22.55) | Perf 3Y | 24.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.18 | EPS Y/Y TTM | 106.74% | Gross Margin | 18.43% | Volatility(W/M) | 3.27% 3.97% | Perf 5Y | 14.15% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.22 | Sales Y/Y TTM | 9.55% | Oper. Margin | 5.46% | ATR (14) | 1.34 | Perf 10Y | 154% |
| Dividend Ex-Date | 2012/12/13 | Quick Ratio | 3.6 | EPS Q/Q | 58.65% | Profit Margin | 4.68% | RSI (14) | 46.2 | Recom | 3.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.26 | Sales Q/Q | 0.95% | SMA20 | -0.18% ($34.35) | Beta | 1.24 | Target Price | $35.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -4.69% ($35.98) | Rel Volume | 0.85 | Prev Close | $34.22 |
| Employees | 478 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 28.68% 11.76% | SMA200 | 1.69% ($33.72) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $34.29 |
| IPO | 2008/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2451 | Volume | 186,379 | Change | 0.2% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $7M (YoY +61%)
Intrepid Potash Inc (IPI) 投资分析
Intrepid Potash Inc是一家什么样的公司？
인트레피드 포타쉬(IPI) 경기민감주
Basic Materials · Agricultural Inputs
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🚜 美国境内唯一的氯化钾（MOP）生产企业，是一家专注于资源领域的企业，主要提供农业肥料和油田解决方案。公司以美国本土为总部依托，凭借内陆物流优势和专属的水资源开采权，向农业及能源行业供应关键原材料。
详细了解 Intrepid Potash Inc →市值
$0.5B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3271位
员工人数478人
IPO2008/04/22
当前股价$34.29 ≈ 46,977원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.38
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +28.7% 매출 +11.8%
🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +48.1% 매출 +16.3%
🎯 除息 2012년 12월 13일 (목)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.5%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.7%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
18.4%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
2.8%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.2%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
2.8%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.01
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.26
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
3.60
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$35.50
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.26배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-46.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-16.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+38.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.62 · 예상 $0.48 +28.7%
2026.03.04
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.33 +48.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+42.9%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-46.7%
매우 부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-16.8%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-45.9%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.7%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+0.9%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -54 个百分点
IPI +14.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-54.2%p
大幅落后于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-10.4%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
-20.5%p
逊于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-15.7%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-52.1%p) 最高 (-31.9%p)
当前价格高于低点 52.1%，低于高点 31.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-32.9%
年化波动率
64.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $34.29 位于均线($34.35)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.317 · 信号线 -0.414 · 柱状 0.097. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 46.2(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 25.5。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
32.43倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
31.26倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.91倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.54倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.18倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
11.25倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$35.50 相对当前股价 +3.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Basic Materials 소형주
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -0.2% · 机构小幅净买入 +0.3% · 卖空压力较低 2.4% · 最近90日做空比例下降-1.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 60.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 19.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 20.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.4%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -1.1个百分点
空头回补天数
1.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 13.2M주
流通股（可交易） 10.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
IPI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPI 本股票 | $460.6M | 32.4 ▼ | 0.9 ▲ | 2.75% ▲ | - | +0.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常见问题
인트레피드 포타쉬(IPI)是一家怎样的公司？
인트레피드 포타쉬(IPI)是一家属于Basic Materials板块Agricultural Inputs行业的企业。
IPI的市值是多少？
IPI的市值约为$461M，在行业内排名第3,271位。
IPI的市盈率如何？
IPI的市盈率约为32.4倍，可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。
IPI 的 52 周最高价和最低价是多少？
IPI 过去 52 周最高 $50.34，最低 $22.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.