FDHY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDHY是否支付分红（分配）？

FDHY的分红收益率约为 6.54%。

FDHY

Fidelity Enhanced High Yield ETF

7월 28일 11:15 AM ET (한국 7/29 24:15)

$48.89

+0.08 ▲ +0.16%

FDHY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$566M

약 7752억원

持仓

297只

股息率

6.54%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	6.28%	Total Holdings ⓘ	297	Perf Week ⓘ	-0.46%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.14%	AUM ⓘ	$566M	Perf Month ⓘ	-0.73%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$48.78	Return% 5Y ⓘ	3.68%	52W High ⓘ	-1.65%	Perf Quarter ⓘ	-1.15%
Dividend TTM ⓘ	$3.2 (6.54%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.64% 6.82%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.85%	Perf Half Y ⓘ	-1.25%
Flows% 1M ⓘ	5.96%	Flows% YTD ⓘ	23.03%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.32% 0.33%	Perf YTD ⓘ	-0.89%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-0.39%	SMA200 ⓘ	-0.62%	RSI (14) ⓘ	41.44	Beta ⓘ	0.38
IPO ⓘ	2018/6/14	Prev Close ⓘ	$48.81	Perf Year ⓘ	-0.24%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$48.89

📊 Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY) 投资分析

ETF 概览

Fidelity Enhanced High Yield ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Fidelity High Yield Factor ETF는 높은 수준의 수익(소득)을 추구합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 투자 부적격 등급(하이일드 채권 또는 정크 본드라고도 함)의 채권 증권에 투자합니다. 어드바이저는 펀드 구성 및 종목 선정 시 신용 등급 분포와 위험 특성 측면에서 ICE BofA BB-B US High Yield Constrained 지수를 지침으로 활용합니다. 주로 S&P 기준 BB 또는 B 등급, Moody's 기준 Ba 또는 B 등급 등 주요 신용평가사로부터 유사한 등급을 받은 증권이나 무등급인 경우 어드바이저가 유사한 품질로 간주하는 증권에 투자합니다.

📘 FDHY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondshigh-yield

규모: $566M 약 7752억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%

在Bonds - Corporate类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年多支出 $100K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Corporate中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$119.8M

→

累计收益

+$19.8M

年化 +3.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +6.28%

상위 5%

价格 -0.24% + 分红 +6.52% = 总 +6.28%/年

年化跑输基准 11.5%p

我的位置前 5%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +8.14% 累计 +26.5%

상위 25%

价格 +1.71% + 分红 +6.43% = 总 +8.14%/年

年化跑输基准 10.9%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +3.68% 累计 +19.8%

평균권

价格 -2.32% + 分红 +6.00% = 总 +3.68%/年

年化跑输基准 9.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年6月上市 — 不足10年

8年累计总收益曲线

2018-06-14 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FDHY · 仅股价 FDHY · 股价 + 累计分红 FDHY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FDHY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2018

+17%

2019

+10%

2020

+4%

2021

-11%

2022

+11%

2023

+8%

2024

+9%

2025

+1%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 8年

落后于基准 (25%)

+ 2026 YTD：落后 (1.4% vs 8.5%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 20%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.38

市场上涨 10% 时 +3.8%

市场下跌 10% 时 -3.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.33%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-20.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-18 → 2020-03-23

约 77 天回本

2018-06-14 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.33

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-3.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 6.54%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +6.8%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

6.54%

주당 배당

$3.20

연간 기준

5년 성장률

6.8%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (97건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.47

2018

$2.63 +78.7%

2019

$3.21 +22.2%

2020

$3.32 +3.4%

2021

$2.46 -26.1%

2022

$3.00 +22.2%

2023

$3.18 +5.9%

2024

$3.24 +1.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 97건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.269

—

6.66%

2026-02-26

$0.270

—

7.04%

2026-01-29

$0.236

—

7.03%

2025-12-30

$0.302

—

7.19%

2025-11-26

$0.250

—

7.12%

2025-10-30

$0.264

—

7.15%

2025-09-29

$0.252

—

6.58%

2025-08-28

$0.274

—

7.14%

2025-07-30

$0.272

—

7.16%

2025-06-27

$0.276

—

7.14%

2025-05-29

$0.264

—

7.21%

2025-04-29

$0.274

—

6.72%

2025-03-28

$0.290

—

6.67%

2025-02-27

$0.251

—

6.50%

2025-01-30

$0.267

—

6.54%

2024-12-30

$0.307

—

6.58%

2024-11-27

$0.258

—

6.94%

2024-10-30

$0.263

—

6.47%

2024-09-27

$0.246

—

6.43%

2024-08-29

$0.261

—

6.50%

2024-07-30

$0.253

—

6.56%

2024-06-27

$0.265

—

7.13%

2024-05-30

$0.271

—

6.60%

2024-04-26

$0.268

—

6.58%

2024-03-26

$0.262

—

6.97%

2024-02-27

$0.265

—

6.44%

2024-01-29

$0.256

—

6.32%

2023-12-27

$0.271

—

6.69%

2023-11-28

$0.256

—

6.81%

2023-10-27

$0.290

—

7.01%

2023-09-27

$0.254

—

6.73%

2023-08-29

$0.257

—

6.45%

2023-07-27

$0.240

—

6.37%

2023-06-28

$0.251

—

6.30%

2023-05-26

$0.247

—

6.24%

2023-04-26

$0.242

—

6.02%

2023-03-29

$0.241

—

5.96%

2023-02-24

$0.229

—

5.93%

2023-01-27

$0.221

—

5.67%

2022-12-28

$0.225

—

5.86%

2022-11-28

$0.216

—

7.75%

2022-10-27

$0.218

—

8.16%

2022-09-28

$0.221

—

8.29%

2022-08-29

$0.200

—

7.47%

2022-07-27

$0.207

—

7.72%

2022-06-28

$0.199

—

7.98%

2022-05-26

$0.202

—

7.36%

2022-04-27

$0.196

—

7.32%

2022-03-29

$0.194

—

6.92%

2022-02-24

$0.197

—

6.84%

2022-01-27

$0.180

—

6.65%

2021-12-29

$0.206

—

6.45%

2021-12-03

$1.13

—

7.65%

2021-11-26

$0.195

—

5.49%

2021-10-27

$0.190

—

5.74%

2021-09-28

$0.189

—

5.72%

2021-08-27

$0.184

—

5.74%

2021-07-28

$0.189

—

5.80%

2021-06-28

$0.184

—

5.47%

2021-05-26

$0.184

—

5.96%

2021-04-28

$0.171

—

6.01%

2021-03-29

$0.155

—

5.74%

2021-02-24

$0.167

—

6.08%

2021-01-27

$0.182

—

6.17%

2020-12-29

$0.198

—

5.79%

2020-12-04

$0.808

—

6.31%

2020-11-25

$0.181

—

5.17%

2020-10-28

$0.206

—

5.34%

2020-09-28

$0.194

—

4.98%

2020-08-27

$0.217

—

5.28%

2020-07-29

$0.211

—

4.91%

2020-06-26

$0.205

—

5.11%

2020-05-27

$0.219

—

5.54%

2020-04-28

$0.215

—

5.37%

2020-03-27

$0.201

—

5.71%

2020-02-26

$0.175

—

5.35%

2020-01-29

$0.185

—

5.29%

2019-12-27

$0.212

—

5.39%

2019-12-06

$0.242

—

5.04%

2019-11-26

$0.197

—

4.97%

2019-10-29

$0.195

—

5.02%

2019-09-26

$0.197

—

5.09%

2019-08-28

$0.202

—

5.16%

2019-07-29

$0.209

—

4.80%

2019-06-26

$0.198

—

5.11%

2019-05-29

$0.214

—

4.82%

2019-04-26

$0.195

—

4.35%

2019-03-27

$0.187

—

4.02%

2019-02-26

$0.228

—

3.69%

2019-01-29

$0.156

—

3.28%

2018-12-27

$0.247

—

3.09%

2018-11-28

$0.207

—

2.49%

2018-10-29

$0.221

—

2.07%

2018-09-26

$0.221

—

1.59%

2018-08-29

$0.222

—

1.15%

2018-07-27

$0.233

—

0.71%

2018-06-27

$0.122

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $32K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.82% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-9.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

617개

상위 10개 비중

27.5%

최대 단일 종목

10.09%

집중도(HHI)

258

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

12.0%

Energy

9.4%

Financial

7.1%

Real Estate

6.6%

Basic Materials

5.8%

Consumer Cyclical

5.8%

Healthcare

4.7%

Technology

4.5%

Utilities

3.5%

Communication Services

3.2%

Consumer Defensive

2.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

10.09%

#2 - Fidelity Revere Street Trust

7.30%

#3 - Fidelity Revere Street Trust

1.89%

#4 - Fidelity Revere Street Trust

1.71%

GLNG GOLAR LNG LTD

1.11%

#6 LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT INC

1.11%

GLNG GOLAR LNG LTD

1.09%

#8 CRWV COREWEAVE INC

1.08%

#9 - ENQUEST PLC

1.06%

#10

RITM RITHM CAPITAL CORP

1.02%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDHY보다 유리, ▼ 표시는 FDHY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDHY	Fidelity Enhanced High Yield ETF	0.35%	$566M	297	6.54%	-0.89%	-0.24%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▲	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▲	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$17.3B ▲	11496	4.81% ▼	-	-1.66% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▲	1331	5.94% ▼	-	-1.52% ▼
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▲	$11.6B ▲	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼