CVY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: CVY是否支付分红（分配）？

CVY的分红收益率约为 4.08%。

CVY

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$30.55

+0.36 ▲ +1.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$30.55

+0.00 +0.00%

CVY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.21%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$124M

약 1699억원

持仓

153只

股息率

4.08%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.62%	Total Holdings ⓘ	153	Perf Week ⓘ	2.12%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.26%	AUM ⓘ	$124M	Perf Month ⓘ	5.66%
Expense ⓘ	1.21%	NAV ⓘ	$30.18	Return% 5Y ⓘ	10.19%	52W High ⓘ	0.96%	Perf Quarter ⓘ	7.57%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (4.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.77% 9.48%	Return% 10Y ⓘ	8.83%	52W Low ⓘ	19.2%	Perf Half Y ⓘ	9.49%
Flows% 1M ⓘ	-1.86%	Flows% YTD ⓘ	-2.53%	Return% SI ⓘ	6.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.67%	Perf YTD ⓘ	13.93%
SMA20 ⓘ	3.05%	SMA50 ⓘ	4.72%	SMA200 ⓘ	9.69%	RSI (14) ⓘ	72.2	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2006/9/21	Prev Close ⓘ	$30.19	Perf Year ⓘ	15.84%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.55

📊 Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) 投资分析

ETF 概览

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Zacks Multi-Asset Income Index(기초 지수)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권과 해당 증권을 대표하는 ADR에 투자합니다. 기초 지수는 미국 주요 거래소 상장 국내·해외 기업 유니버스에서 Zacks가 선별한 증권으로 구성됩니다.

📘 CVY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetincome

규모: $124M 약 1699억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.21%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.21%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$1.2M

相比同类平均每年多支出 $660K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$233.1M

→

累计收益

+$133.1M

年化 +8.8%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +19.62%

평균권

价格 +15.84% + 分红 +3.78% = 总 +19.62%/年

年化跑赢基准 1.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.26% 累计 +53.1%

평균권

价格 +10.28% + 分红 +4.98% = 总 +15.26%/年

年化跑输基准 4.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.19% 累计 +62.4%

평균권

价格 +4.94% + 分红 +5.25% = 总 +10.19%/年

年化跑输基准 3.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.83% 累计 +133.1%

평균권

价格 +4.60% + 分红 +4.23% = 总 +8.83%/年

年化跑输基准 6.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

CVY · 仅股价 CVY · 股价 + 累计分红 CVY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

CVY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-11%

2018

+25%

2019

-11%

2020

+25%

2021

-10%

2022

+19%

2023

+11%

2024

+10%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (14.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 58%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.81

市场上涨 10% 时 +8.1%

市场下跌 10% 时 -8.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.67%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-50.5%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-18

约 12 个月回本

2015-08-03 最大 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 4.08%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +9.5%。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

4.08%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -15.3%

2016

$0.88 -2.8%

2017

$0.85 -3.4%

2018

$0.75 -11.5%

2019

$0.51 -32.8%

2020

$0.33 -35.7%

2021

$1.10 +236.2%

2022

$1.05 -4.3%

2023

$1.02 -2.5%

2024

$1.07 +4.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.223

—

4.83%

2025-12-22

$0.281

—

4.86%

2025-09-22

$0.306

—

4.75%

2025-06-23

$0.263

—

5.03%

2025-03-24

$0.221

—

3.98%

2024-12-23

$0.237

—

4.11%

2024-09-23

$0.244

—

4.02%

2024-06-24

$0.318

—

4.12%

2024-03-18

$0.224

—

5.12%

2023-12-18

$0.265

—

6.32%

2023-09-18

$0.229

—

6.87%

2023-06-20

$0.284

—

7.01%

2023-03-20

$0.271

—

6.76%

2022-12-19

$0.432

—

5.38%

2022-09-19

$0.322

—

3.23%

2022-06-21

$0.172

—

2.69%

2022-03-21

$0.170

—

2.09%

2021-12-20

$0.029

—

2.20%

2021-06-21

$0.185

—

2.55%

2021-03-22

$0.112

—

2.68%

2020-12-21

$0.185

—

3.48%

2020-06-22

$0.140

—

5.29%

2020-03-23

$0.182

—

6.52%

2019-12-23

$0.179

—

3.94%

2019-09-23

$0.205

—

4.42%

2019-06-24

$0.183

—

4.57%

2019-03-18

$0.187

—

4.75%

2018-12-24

$0.165

—

5.83%

2018-09-24

$0.250

—

5.04%

2018-06-26

$0.207

—

4.96%

2018-03-26

$0.230

—

5.22%

2017-12-26

$0.216

—

3.94%

2017-09-26

$0.226

—

5.25%

2017-06-26

$0.218

—

4.32%

2017-03-27

$0.222

—

4.45%

2016-12-23

$0.220

—

5.72%

2016-09-26

$0.243

—

4.87%

2016-06-24

$0.223

—

5.28%

2016-03-24

$0.221

—

7.11%

2015-12-24

$0.251

—

8.50%

2015-09-24

$0.284

—

8.68%

2015-06-24

$0.254

—

7.64%

2015-03-25

$0.282

—

7.63%

2014-12-24

$0.487

—

7.61%

2014-09-24

$0.316

—

6.27%

2014-06-24

$0.310

—

6.18%

2014-03-25

$0.292

—

5.21%

2013-12-24

$0.310

—

6.70%

2013-09-24

$0.321

—

6.80%

2013-06-24

$0.370

—

7.18%

2013-03-22

$0.324

—

6.37%

2012-12-24

$0.319

—

5.38%

2012-09-24

$0.284

—

6.34%

2012-06-25

$0.314

—

5.66%

2012-03-26

$0.265

—

5.06%

2011-12-23

$0.277

—

6.60%

2011-09-26

$0.295

—

5.68%

2011-06-24

$0.276

—

6.07%

2011-03-25

$0.259

—

5.77%

2010-12-27

$0.247

—

4.78%

2010-09-24

$0.225

—

6.04%

2010-06-24

$0.262

—

6.54%

2010-03-25

$0.221

—

6.29%

2009-12-24

$0.222

—

7.22%

2009-09-24

$0.228

—

8.63%

2009-06-24

$0.216

—

11.00%

2009-03-25

$0.287

—

15.20%

2008-12-24

$0.354

—

14.48%

2008-09-24

$0.353

—

7.36%

2008-06-24

$0.337

—

8.09%

2008-03-25

$0.364

—

7.52%

2007-12-26

$0.367

—

5.58%

2007-09-24

$0.320

—

5.05%

2007-06-25

$0.315

—

3.64%

2007-03-26

$0.320

—

2.54%

2006-12-22

$0.360

—

1.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.48% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率1.21%
🎯年化跑输基准-3.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

152개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

11.02%

집중도(HHI)

220

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

35.5% +23%p

Energy

12.1% +8%p

Real Estate

9.8% +7%p

Technology

4.3% -26%p

Consumer Cyclical

3.9% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Healthcare

2.7% -8%p

Basic Materials

1.8%

Consumer Defensive

1.3% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

11.02%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.25%

SM SM Energy Co.

1.35%

MTDR Matador Resources Co.

1.23%

VIRT Virtu Financial, Inc.

1.19%

#6 BP BP PLC

1.15%

#7 DELL Dell Technologies Inc.

1.14%

SLM SLM Corp.

1.14%

#9 KKR KKR & Co. Inc.

1.13%

#10

IEP Icahn Enterprises L.P.

1.11%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CVY보다 유리, ▼ 표시는 CVY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CVY	Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF	1.21%	$124M	153	4.08%	+13.93%	+15.84%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6356	1.90% ▼	-	+24.48% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.5B ▲	116	2.23% ▼	-	+13.69% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▲	$1.4B ▲	42	0.02% ▼	-	+13.17% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	120	9.08% ▲	-	+5.29% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$857M ▲	34	5.16% ▲	-	+24.81% ▲