TOAO
Twin Oak Active Opportunities III ETF
5월 14일 10:13 AM ET (한국 5/14 23:13)
$26.30
+0.10 ▲ +0.39%
TOAO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.95%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$426M
약 5834억원
持仓
49只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Tactical / Active | Return% 1Y | - | Total Holdings | 49 | Perf Week | -0.63% |
| ETF Type | US Diversified | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $426M | Perf Month | 1.85% |
| Expense | 0.95% | NAV | $26.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.7% | Perf Quarter | 3.89% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.98% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 0.03% | Return% SI | 14.74% | Volatility(W/M) | - | Perf YTD | 3.89% |
| SMA20 | -1.11% | SMA50 | 0.87% | SMA200 | 0.87% | RSI (14) | 49.92 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/24 | Prev Close | $26.2 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $26.3 |
Twin Oak Active Opportunities III ETF (TOAO) 投资分析
ETF 概览
Twin Oak Active Opportunities III ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
Globalequityfixed-incomeETFs
- 규모
- $426M 약 5834억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.95%
在Target Date / Multi-Asset - Other类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$950K
相比同类平均每年多支出 $130K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.4% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.85%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.85%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.84%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
±0.00%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-4.1%
2026-04-24 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.02
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
信赖主动策略的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
43개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
43개
상위 10개 비중
16.1%
최대 단일 종목
5.93%
집중도(HHI)
65
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Treasury Portfolio 5.93%
#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10 0.82%
#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12 0.75%
#5 - PAR 2026-1 Issuer Trust 0.70%
#6 - SLCLC 2025-P13 R 0.69%
#7 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7 0.61%
#8 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15 0.60%
#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P8 0.58%
#10 - BEAST 2025-E CERT 0.58%
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOAO보다 유리, ▼ 표시는 TOAO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOAO | Twin Oak Active Opportunities III ETF | 0.95% | $426M | 49 | - | +3.89% | - |
| Capital Group Core Balanced ETF | 0.33% ▲ | $7.1B ▲ | 82 | 1.88% | - | +9.66% | |
| iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.99% ▼ | $5.2B ▲ | 2418 | 0.27% | - | - | |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.6B ▲ | 9 | 2.59% | - | +9.88% | |
| iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0.15% ▲ | $3.2B ▲ | 12 | 2.15% | - | +13.50% | |
| First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 0.85% ▲ | $1.9B ▲ | 176 | 5.81% | - | +0.53% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TOAO보다 유리 · ▼ TOAO보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与TOAO相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非TOAO的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TOAO 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
TOAO 是什么 ETF？
TOAO 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF。
TOAO投资了多少只成分股？
TOAO共持有 49 只成分股，AUM 约为 $426M。
TOAO 的 52 周最高价和最低价是多少？
TOAO 过去 52 周最高 $27.03，最低 $25.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.