AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)
$95.99
+0.19 ▲ +0.20%
AOA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$3.2B
약 4조원
持仓
12只
股息率
2.15%
运作方式
Passive
| Category | Target Date / Multi-Asset - Other | Asset Type | Multi-Asset - Growth / Aggressive | Return% 1Y | 15.99% | Total Holdings | 12 | Perf Week | 0.1% |
| ETF Type | Global Diversified | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.03% | AUM | $3.2B | Perf Month | -0.92% |
| Expense | 0.15% | NAV | $95.77 | Return% 5Y | 8.8% | 52W High | -2.73% | Perf Quarter | 1.8% |
| Dividend TTM | $2.06 (2.15%) | Div Gr. 3/5Y | 15.74% 12.14% | Return% 10Y | 10.14% | 52W Low | 16.49% | Perf Half Y | 4.71% |
| Flows% 1M | 0.93% | Flows% YTD | 7.28% | Return% SI | 10.59% | Volatility(W/M) | 0.72% 0.76% | Perf YTD | 7.18% |
| SMA20 | -0.84% | SMA50 | -1.02% | SMA200 | 3.95% | RSI (14) | 44.9 | Beta | 0.77 |
| IPO | 2008/11/11 | Prev Close | $95.8 | Perf Year | 13.5% | Avg Volume | 0.11M | Price | $95.99 |
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) 投资分析
ETF 概览
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF · Target Date / Multi-Asset - Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2008년 상장, 18년 운영 중.
iShares Core Aggressive Allocation ETF旨在追踪标普目标风险积极指数（S&P Target Risk Aggressive Index）的投资表现，该指数由基础股票和债券基金组合构成，用以代表积极目标风险配置策略。本基金采用基金中的基金（fund of funds）结构，主要投资于各自追踪基础指数的子基金。通常将资产80%以上投资于基础指数的成份标的。该指数衡量由标普道琼斯指数有限公司（S&P Dow Jones Indices LLC）自主配置模型所产生的业绩表现。
📘 AOA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityETFsfixed-income
- 규모
- $3.2B 약 4조원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2008년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.15%
Target Date / Multi-Asset - Other中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.15%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $670K
同类中位数年费用
$820K
按费率 0.82% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
每年 -0.05%p
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
每年 -0.05%p
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
每年 -0.04%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Target Date / Multi-Asset - Other内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$262.7M
→
累计收益
+$162.7M
年化 +10.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.99%
평균권年化跑输基准 1.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.03% 累计 +52.2%
상위 25%年化跑输基准 4.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.80% 累计 +52.5%
상위 25%年化跑输基准 4.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.14% 累计 +162.7%
상위 25%年化跑输基准 4.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
AOA · 仅股价 AOA · 股价 + 累计分红 AOA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
AOA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (6.9% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.77
市场上涨 10% 时 +7.7%
市场下跌 10% 时 -7.7%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.76%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-28.4%
2015-07-31 最大 -23% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.45
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 2.15%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +12.1%。
배당수익률
2.15%
주당 배당
$2.06
연간 기준
5년 성장률
12.1%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.91 -6.0%
2016
$2.74 +203.1%
2017
$1.15 -58.1%
2018
$1.45 +26.1%
2019
$1.10 -24.2%
2020
$1.22 +10.6%
2021
$1.26 +3.4%
2022
$1.53 +22.1%
2023
$1.76 +14.7%
2024
$1.95 +10.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 69건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.276
—
2.51%
2025-12-23
$0.856
—
2.17%
2025-10-02
$0.254
—
2.38%
2025-07-02
$0.621
—
2.88%
2025-04-02
$0.218
—
2.57%
2024-12-20
$0.741
—
3.11%
2024-10-02
$0.267
—
2.39%
2024-07-02
$0.547
—
2.82%
2024-04-02
$0.205
—
2.39%
2023-12-22
$0.627
—
2.79%
2023-10-03
$0.225
—
2.39%
2023-07-05
$0.499
—
2.70%
2023-04-04
$0.184
—
2.27%
2022-12-23
$0.379
—
3.04%
2022-10-04
$0.196
—
2.76%
2022-07-05
$0.514
—
2.36%
2022-04-04
$0.168
—
1.99%
2021-12-23
$0.566
—
2.26%
2021-10-04
$0.153
—
1.54%
2021-07-02
$0.383
—
2.02%
2021-04-05
$0.114
—
1.54%
2020-12-24
$0.421
—
1.73%
2020-10-02
$0.159
—
2.11%
2020-07-02
$0.357
—
2.25%
2020-04-02
$0.162
—
3.08%
2019-12-24
$0.542
—
3.11%
2019-10-02
$0.181
—
2.66%
2019-07-02
$0.548
—
3.14%
2019-04-02
$0.179
—
2.47%
2018-12-28
$0.350
—
6.64%
2018-10-02
$0.168
—
5.55%
2018-07-03
$0.483
—
6.17%
2018-04-03
$0.149
—
5.46%
2017-12-28
$2.06
—
5.76%
2017-10-03
$0.157
—
2.20%
2017-07-06
$0.397
—
2.80%
2017-04-04
$0.127
—
2.07%
2016-12-28
$0.363
—
1.92%
2016-10-04
$0.139
—
1.76%
2016-07-06
$0.403
—
1.82%
2015-12-28
$0.287
—
2.13%
2015-10-02
$0.132
—
2.55%
2015-07-02
$0.419
—
2.99%
2015-04-02
$0.125
—
2.38%
2014-12-26
$0.306
—
2.64%
2014-10-02
$0.147
—
2.38%
2014-07-02
$0.418
—
2.66%
2014-04-02
$0.137
—
2.10%
2013-12-27
$0.229
—
1.85%
2013-10-02
$0.138
—
2.06%
2013-07-02
$0.327
—
2.21%
2013-04-02
$0.128
—
2.11%
2012-12-26
$0.277
—
2.82%
2012-09-26
$0.143
—
2.48%
2012-06-26
$0.286
—
2.98%
2012-03-27
$0.103
—
2.27%
2011-12-27
$0.235
—
2.81%
2011-09-27
$0.139
—
2.50%
2011-06-27
$0.250
—
1.85%
2011-03-28
$0.105
—
1.69%
2010-12-27
$0.203
—
2.20%
2010-09-27
$0.086
—
1.75%
2010-06-25
$0.205
—
2.65%
2010-03-26
$0.066
—
2.17%
2009-12-28
$0.193
—
2.02%
2009-09-24
$0.101
—
2.06%
2009-06-25
$0.208
—
1.95%
2009-03-26
$0.110
—
1.26%
2008-12-26
$0.172
—
0.73%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.14% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.15%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-4.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
10개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
45.83%
집중도(HHI)
2949
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 71.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#8 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares 0.10%
#9 - S P500 EMINI FUT JUN26 0.01%
#10 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 0.00%
同类 ETF 对比
分类：Target Date / Multi-Asset - Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AOA보다 유리, ▼ 표시는 AOA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOA | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0.15% | $3.2B | 12 | 2.15% | +7.18% | +13.50% |
| iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 0.15% | $3.6B ▲ | 9 | 2.59% ▲ | - | +9.88% ▼ | |
| iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 0.15% | $1.7B ▼ | 9 | 3.10% ▲ | - | +6.11% ▼ | |
| iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 0.15% | $785M ▼ | 9 | 3.38% ▲ | - | +4.13% ▼ | |
| Nasdaq 7HANDL Index ETF 1.23x Shares | 0.95% ▼ | $633M ▼ | 26 | 6.99% ▲ | - | +3.41% ▼ | |
| Monarch ProCap Index ETF | 1.07% ▼ | $257M ▼ | 8 | 1.94% ▼ | - | +9.19% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AOA보다 유리 · ▼ AOA보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与AOA相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共13只(杠杆 6 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
并非AOA的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 AOA 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 6 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 6 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
AOA 是什么 ETF？
AOA 是一只 Target Date / Multi-Asset - Other 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
AOA投资了多少只成分股？
AOA共持有 12 只成分股，AUM 约为 $3.2B。
AOA是否支付分红（分配）？
AOA的分红收益率约为 2.15%。
AOA 的 52 周最高价和最低价是多少？
AOA 过去 52 周最高 $98.68，最低 $82.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.