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TLTD
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund
7월 28일 10:31 AM ET (한국 7/28 23:31)
$99.74
+0.47 ▲ +0.47%

TLTD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.39%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$657M
약 8999억원
持仓
2305只
股息率
3.35%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 19.6%Total Holdings ⓘ 2305Perf Week ⓘ 1.57%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.04%AUM ⓘ $657MPerf Month ⓘ 2.03%
Expense ⓘ 0.39%NAV ⓘ $99.52Return% 5Y ⓘ 10.41%52W High ⓘ -5.07%Perf Quarter ⓘ 2.03%
Dividend TTM ⓘ $3.34 (3.35%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 24.19% 18.81%Return% 10Y ⓘ 9.7%52W Low ⓘ 21.29%Perf Half Y ⓘ 2.69%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 3.16%Return% SI ⓘ 8.3%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.54%Perf YTD ⓘ 7.56%
SMA20 ⓘ 0.76%SMA50 ⓘ 0.15%SMA200 ⓘ 4%RSI (14) ⓘ 53.22Beta ⓘ 0.76
IPO ⓘ 2012/9/28Prev Close ⓘ $99.27Perf Year ⓘ 16.94%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $99.74

📊 FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD) 投资分析

ETF 概览

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 미국을 제외한 선진시장 국가 소재 기업의 유동주식 조정 시가총액 가중 지수인 Morningstar Developed Markets ex-US Index 대비 사이즈·밸류 팩터 익스포저가 집계 기준 더 큰 기업의 성과를 반영합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다.

📘 TLTD ETF 자세히 알아보기 →
Developed-ex-U.S.equitygrowthvalue
규모
$657M 약 8999억원
운용사
FlexShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.39%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$390K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.3% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.30%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.30%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.29%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +1.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$252.4M
→
累计收益
+$152.4M
年化 +9.7%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +19.60%
평균권
价格 +16.94% + 分红 +2.66% = 总 +19.60%/年
年化跑赢基准 1.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.04% 累计 +64.5%
평균권
价格 +14.22% + 分红 +3.82% = 总 +18.04%/年
年化跑输基准 1.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +10.41% 累计 +64.1%
상위 25%
价格 +6.50% + 分红 +3.91% = 总 +10.41%/年
年化跑输基准 2.5%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +9.70% 累计 +152.4%
평균권
价格 +6.27% + 分红 +3.43% = 总 +9.70%/年
年化跑输基准 5.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TLTD · 仅股价 TLTD · 股价 + 累计分红 TLTD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 180 股价+红利 217 再投资 244 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TLTD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+26%
2017
-18%
2018
+22%
2019
+3%
2020
+13%
2021
-14%
2022
+17%
2023
+6%
2024
+40%
2025
+7%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (6.8% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 75%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.76
市场上涨 10% 时 +7.6%
市场下跌 10% 时 -7.6%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.54%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 15% 最高 68%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-40.6%
回撤持续期: 26 个月
2018-01-26 → 2020-03-23
约 10 个月回本
2015-07-31 最大 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.29
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.35%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +18.8%。
배당수익률
3.35%
주당 배당
$3.34
연간 기준
5년 성장률
18.8%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2026 (45건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.65 +17.2%
2016
$1.88 +13.6%
2017
$1.76 -6.5%
2018
$2.24 +27.9%
2019
$1.35 -39.9%
2020
$2.48 +83.5%
2021
$1.67 -32.6%
2022
$2.32 +38.9%
2023
$2.67 +15.3%
2024
$3.19 +19.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.133
—
3.68%
2025-12-19
$1.34
—
4.60%
2025-09-19
$0.439
—
3.67%
2025-06-20
$1.18
—
4.91%
2025-03-21
$0.233
—
3.64%
2024-12-20
$1.02
—
3.91%
2024-09-20
$0.359
—
3.42%
2024-06-21
$1.16
—
3.56%
2024-03-15
$0.133
—
3.49%
2023-12-15
$0.873
—
3.76%
2023-09-15
$0.313
—
2.98%
2023-06-16
$1.01
—
4.06%
2023-03-17
$0.122
—
2.94%
2022-12-16
$0.174
—
4.88%
2022-09-16
$0.314
—
5.50%
2022-06-17
$1.05
—
6.05%
2022-03-18
$0.128
—
3.81%
2021-12-17
$1.24
—
3.94%
2021-09-17
$0.335
—
2.41%
2021-06-18
$0.716
—
2.79%
2021-03-19
$0.186
—
2.17%
2020-12-18
$0.271
—
3.24%
2020-09-18
$0.274
—
3.74%
2020-06-19
$0.570
—
5.32%
2020-03-20
$0.234
—
5.56%
2019-12-20
$0.779
—
4.04%
2019-09-20
$0.290
—
3.53%
2019-06-21
$0.992
—
3.06%
2019-03-15
$0.183
—
3.18%
2018-12-21
$0.362
—
4.64%
2018-09-24
$0.312
—
3.26%
2018-06-18
$0.926
—
4.29%
2018-03-19
$0.155
—
3.00%
2017-12-21
$0.743
—
3.42%
2017-09-18
$0.244
—
2.82%
2017-06-19
$0.773
—
3.75%
2017-03-20
$0.118
—
2.95%
2016-12-22
$0.466
—
5.46%
2016-09-19
$0.274
—
4.71%
2016-06-20
$0.734
—
4.26%
2016-03-21
$0.179
—
2.94%
2015-12-23
$1.41
—
5.80%
2014-12-29
$1.80
—
3.10%
2013-12-27
$0.722
—
1.34%
2012-12-27
$0.113
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $21K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.81% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.39%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

2369개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2369개
상위 10개 비중
7.6%
최대 단일 종목
1.06%
집중도(HHI)
18
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
10%Financial
Financial
10.0%
Basic Materials
3.2%
Energy
2.5%
Healthcare
2.4%
Technology
2.0%
Consumer Cyclical
1.2%
Industrials
0.9%
Consumer Defensive
0.9%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.2%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 7.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASML ASML Holding NV
1.06%
#2 HSBC HSBC Holdings plc
1.04%
#3 - METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
0.95%
#4 SHEH SHEH Shell plc
0.83%
#5 TM Toyota Motor Corp.
0.72%
#6 - CF SECURED LLC
0.62%
#7 TTE TotalEnergies SE
0.61%
#8 TD Toronto-Dominion Bank (The)
0.60%
#9 BSAC BSAC Banco Santander SA
0.59%
#10 MAYW MAYW Allianz SE
0.57%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLTD보다 유리, ▼ 표시는 TLTD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TLTD TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund0.39% $657M 23053.35% +7.56% +16.94%
FNDF FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF0.25% ▲$24.4B ▲9163.08% ▼- +28.52% ▲
IGF IGF
iShares Global Infrastructure ETF0.39% $11.0B ▲1012.89% ▼- +12.65% ▼
GUNR GUNR
FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund0.46% ▼$7.2B ▲1772.35% ▼- +25.24% ▲
GSIE GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF0.25% ▲$5.9B ▲6752.54% ▼- +14.74% ▼
GNR GNR
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF0.4% ▼$4.7B ▲1122.56% ▼- +25.75% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLTD보다 유리 · ▼ TLTD보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📘 ETF 介绍
TLTD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
플렉스셰어즈 선진국 팩터 틸트 ETF는 미국 외 선진국 주식에 소형·가치 비중을 더한 패시브 상품으로, 국제 분산과 팩터 노출을 함께 추구합니다. 보수와 환율, 배당이 핵심 확인 사항이며, 일반 선진국 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 TLTD입니다.
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常见问题

TLTD 是什么 ETF？

TLTD 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 FlexShares 运营。

TLTD投资了多少只成分股？

TLTD共持有 2,305 只成分股，AUM 约为 $657M。

TLTD是否支付分红（分配）？

TLTD的分红收益率约为 3.35%。

TLTD 的 52 周最高价和最低价是多少？

TLTD 过去 52 周最高 $105.06，最低 $82.23。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.