TFPN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TFPN

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$29.44

-0.50 ▼ -1.66%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$29.44

+0.00 +0.00%

TFPN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

1.96%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$161M

약 2204억원

持仓

273只

股息率

运作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	27.88%	Total Holdings ⓘ	273	Perf Week ⓘ	-2.02%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.44%	AUM ⓘ	$161M	Perf Month ⓘ	-6.6%
Expense ⓘ	1.96%	NAV ⓘ	$30.07	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-11.69%	Perf Quarter ⓘ	-3.12%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	29.25%	Perf Half Y ⓘ	4.22%
Flows% 1M ⓘ	9.02%	Flows% YTD ⓘ	7.69%	Return% SI ⓘ	6.75%	Volatility(W/M) ⓘ	3.49% 3.68%	Perf YTD ⓘ	14.61%
SMA20 ⓘ	-2.92%	SMA50 ⓘ	-5.57%	SMA200 ⓘ	3.61%	RSI (14) ⓘ	39.1	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2023/7/12	Prev Close ⓘ	$29.94	Perf Year ⓘ	26.07%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$29.44

📊 Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) 投资分析

ETF 概览

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF는 자본 보전과 장기 자본이득 창출을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, Chesapeake Program이라는 추세추종 프로그램에 따라 투자하여 목표를 달성합니다. 또한 현금, 단기 미국 국채, 머니마켓펀드, 현금성 자산에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 TFPN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.multi-assetequitycommodity

규모: $161M 약 2204억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 1.96%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.96%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$2.0M

相比同类平均每年多支出 $1.1M

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$120.6M

→

累计收益

+$20.6M

年化 +6.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +27.88%

상위 25%

年化跑赢基准 10.1%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +6.44% 累计 +20.6%

하위 25%

年化跑输基准 12.8%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年7月上市 — 不足10年

3年累计总收益曲线

2023-07-12 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

TFPN · 仅股价 TFPN · 股价 + 累计分红 TFPN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

TFPN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-2%

2023

+3%

2024

+4%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 3年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：领先 (13.2% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 50%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.60

市场上涨 10% 时 +6.0%

市场下跌 10% 时 -6.0%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±3.68%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-16.7%

回撤持续期: 10 个月

2024-06-03 → 2025-04-08

约 9 个月回本

2023-07-12 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.24

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

信赖主动策略的投资者

✅ 강점

🎯年化跑赢基准+10.1%p

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率1.96%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

406개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

406개

상위 10개 비중

24.5%

최대 단일 종목

9.02%

집중도(HHI)

154

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

17.9%

Basic Materials

8.5%

Energy

7.1%

Technology

6.1%

Financial

4.1%

Utilities

1.5%

Consumer Cyclical

1.2%

Healthcare

1.0%

Communication Services

0.5%

Real Estate

-0.3%

Consumer Defensive

-0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obli

9.02%

MUB iShares National Muni Bond ETF

3.03%

#3 LITE Lumentum Holdings Inc

2.30%

#4 WDC Western Digital Corp

1.82%

ESGD iShares TIPS Bond ETF

1.51%

#6 CRS Carpenter Technology Corp

1.50%

AZZ AZZ Inc

1.45%

BSV Vanguard Short-Term Corporate

1.45%

CWB State Street SPDR Bloomberg Co

1.20%

#10 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

1.19%

同类 ETF 对比

分类：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TFPN보다 유리, ▼ 표시는 TFPN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TFPN	Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF	1.96%	$161M	273	-	+14.61%	+26.07%
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88%	-	+10.13% ▼
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▲	$5.2B ▲	2406	0.28%	-	-
ALLW	State Street Bridgewater All Weather ETF	0.85% ▲	$1.6B ▲	43	4.40%	-	+12.02% ▼
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	0.75% ▲	$1.5B ▲	38	4.97%	-	-6.60% ▼
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78% ▲	$1.5B ▲	36	3.76%	-	-2.32% ▼