TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$47.90
-0.13 ▼ -0.27%
TCHP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.57%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.1B
약 3조원
持仓
61只
股息率
-
运作方式
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.92% | Total Holdings | 61 | Perf Week | -2.24% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 18.34% | AUM | $2.1B | Perf Month | -1.01% |
| Expense | 0.57% | NAV | $48.08 | Return% 5Y | 8.51% | 52W High | -10.06% | Perf Quarter | -4.73% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 13.36% | Perf Half Y | -2.78% |
| Flows% 1M | -4.32% | Flows% YTD | 25.38% | Return% SI | 11.4% | Volatility(W/M) | 1.15% 1.63% | Perf YTD | -3.93% |
| SMA20 | -3.31% | SMA50 | -4.83% | SMA200 | -2.15% | RSI (14) | 38.38 | Beta | 1.2 |
| IPO | 2020/8/5 | Prev Close | $48.03 | Perf Year | 2.79% | Avg Volume | 0.23M | Price | $47.9 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF (TCHP) 投资分析
ETF 概览
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF는 장기 자본 성장을 주 목적으로 하며, 수익을 부차적 목표로 합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 미국에 상장된 대·중형주 블루칩 성장 기업 보통주(또는 유사한 경제적 특성을 가진 선물)에 투자합니다. 블루칩 성장 기업은 운용사 관점에서 업계에서 잘 정립되어 있고 평균 이상의 이익 성장 잠재력을 가진 기업입니다. 시장 선도적 지위, 경험 많은 경영진, 강한 재무 펀더멘털을 가진 기업에 집중합니다. 비분산형입니다.
📘 TCHP ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthblue-chip
- 규모
- $2.1B 약 3조원
- 운용사
- T. Rowe Price
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2020년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.57%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.57%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$570K
相比同类平均每年多支出 $170K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.2M
若没有手续费，你本可赚取金额的 10.6% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.52%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.50%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.49%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$150.4M
→
累计收益
+$50.4M
年化 +8.5%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +3.92%
하위 25%年化跑输基准 13.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.34% 累计 +65.7%
평균권年化跑输基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +8.51% 累计 +50.4%
평균권年化跑输基准 4.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年8月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-08-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TCHP · 仅股价 TCHP · 股价 + 累计分红 TCHP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TCHP S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 6年
与基准互有胜负 (50%)
+ 2026 YTD：落后 (-3.4% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
129%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%1.20
市场上涨 10% 时 +12.0%
市场下跌 10% 时 -12.0%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±1.63%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-42.3%
2020-08-05 最大 -41% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.36
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-4.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
58개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (46%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
58개
상위 10개 비중
66.7%
최대 단일 종목
15.18%
집중도(HHI)
622
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 45.8% +16%p
Consumer Cyclical 16.1% +6%p
Communication Services 15.7% +7%p
Financial 4.6% -8%p
Healthcare 3.6% -7%p
Industrials 3.3% -5%p
Consumer Defensive 0.5% -5%p
Utilities 0.5%
Basic Materials 0.4%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 66.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TCHP보다 유리, ▼ 표시는 TCHP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCHP | T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 0.57% | $2.1B | 61 | - | -3.93% | +2.79% |
| JPMorgan Active Growth ETF | 0.44% ▲ | $9.6B ▲ | 129 | 0.16% | - | +3.70% ▲ | |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.57% | $6.8B ▲ | 116 | 0.04% | - | +17.59% ▲ | |
| Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | 0.26% ▲ | $2.7B ▲ | 70 | 0.10% | - | +14.14% ▲ | |
| T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.52% ▲ | $977M ▼ | 66 | - | - | +4.69% ▲ | |
| Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% ▲ | $429M ▼ | 362 | 0.43% | - | +6.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TCHP보다 유리 · ▼ TCHP보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与TCHP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非TCHP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TCHP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
TCHP 是什么 ETF？
TCHP 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 T. Rowe Price 运营。
TCHP投资了多少只成分股？
TCHP共持有 61 只成分股，AUM 约为 $2.1B。
TCHP 的 52 周最高价和最低价是多少？
TCHP 过去 52 周最高 $53.26，最低 $42.26。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.