정규장
登录 注册
TGRW
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)
$45.18
-0.17 ▼ -0.36%

TGRW ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.52%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$977M
약 1조원
持仓
66只
股息率
-
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 6.03%Total Holdings ⓘ 66Perf Week ⓘ -2.09%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 16.29%AUM ⓘ $977MPerf Month ⓘ -0.96%
Expense ⓘ 0.52%NAV ⓘ $45.36Return% 5Y ⓘ 6.91%52W High ⓘ -9.12%Perf Quarter ⓘ -1.94%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.37%Perf Half Y ⓘ 0.03%
Flows% 1M ⓘ -2.33%Flows% YTD ⓘ 7.9%Return% SI ⓘ 10.4%Volatility(W/M) ⓘ 0.73% 1.08%Perf YTD ⓘ -1.8%
SMA20 ⓘ -3.45%SMA50 ⓘ -4.35%SMA200 ⓘ -0.5%RSI (14) ⓘ 38.01Beta ⓘ 1.22
IPO ⓘ 2020/8/5Prev Close ⓘ $45.35Perf Year ⓘ 4.69%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $45.18

📊 T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) 投资分析

ETF 概览

T. Rowe Price Growth Stock ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2020년 상장, 6년 운영 중.

T. Rowe Price Growth Stock ETF는 장기 자본 성장을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 자산의 최소 80%를 분산된 성장 기업군의 보통주에 투자합니다. 모든 시가총액 규모에 투자할 수 있으나, 일반적으로 다음 특성을 가진 대형주 주식을 찾습니다: 강한 현금흐름과 평균 이상의 이익 성장률, 경기 침체기 이익 모멘텀 유지 능력, 경제 내 수익성 있는 틈새 점유와 경기 둔화기에도 확장 가능한 능력. 비분산형입니다.

📘 TGRW ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthmomentum
규모
$977M 약 1조원
운용사
T. Rowe Price
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.52%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.52%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$520K
相比同类平均每年多支出 $120K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.47%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.45%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.44%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平
相对US Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$139.7M
→
累计收益
+$39.7M
年化 +6.9%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +6.03%
하위 25%
年化跑输基准 11.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.29% 累计 +57.3%
평균권
年化跑输基准 2.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +6.91% 累计 +39.7%
하위 25%
年化跑输基准 6.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年8月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-08-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TGRW · 仅股价 TGRW · 股价 + 累计分红 TGRW · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-08-05 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 188 股价+红利 188 再投资 189 vs S&P 500 (SPY) 243
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TGRW S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+16%
2020
+17%
2021
-39%
2022
+49%
2023
+32%
2024
+16%
2025
-1%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 6年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：落后 (-1.4% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 129%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.22
市场上涨 10% 时 +12.2%
市场下跌 10% 时 -12.2%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±1.08%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 11% 当前 21% 最高 50%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-43.3%
回撤持续期: 12 个月
2021-11-16 → 2022-11-09
约 1.6 年回本
2020-08-05 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.32
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求长期增长的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈长期收益率低于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-6.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

71개 종목으로 구성
상위 섹터는 Technology (49%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
71개
상위 10개 비중
65.0%
최대 단일 종목
14.26%
집중도(HHI)
600
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
49%Technology
Technology
49.1% +19%p
Communication Services
15.2% +6%p
Consumer Cyclical
12.0%
Industrials
5.5%
Financial
4.0% -9%p
Healthcare
3.6% -7%p
Consumer Defensive
0.9% -5%p
Basic Materials
0.7%
Real Estate
0.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 65.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORP
14.26%
#2 AAPL APPLE INC
11.46%
#3 MSFT MICROSOFT CORP
9.38%
#4 GOOGL ALPHABET INC CL A
7.27%
#5 AVGO BROADCOM INC
5.30%
#6 AMZN AMAZON.COM INC
4.89%
#7 META META PLATFORMS INC-CLASS A
4.00%
#8 LLY ELI LILLY & CO
3.07%
#9 TSLA TESLA INC
2.81%
#10 V VISA INC-CLASS A SHARES
2.58%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TGRW보다 유리, ▼ 표시는 TGRW보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TGRW TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF0.52% $977M 66- -1.80% +4.69%
JGRO JGRO
JPMorgan Active Growth ETF0.44% ▲$9.6B ▲1290.16% - +3.70% ▼
FBCG FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF0.57% ▼$6.8B ▲1160.04% - +17.59% ▲
NULG NULG
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF0.26% ▲$2.7B ▲700.10% - +14.14% ▲
TCHP TCHP
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF0.57% ▼$2.1B ▲61- - +2.79% ▼
GGUS GGUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF0.12% ▲$429M ▼3620.43% - +6.41% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TGRW보다 유리 · ▼ TGRW보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与TGRW相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 4 · 反向 1 · 备兑看涨 4)
并非TGRW的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TGRW 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
TGRW ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
T. 로우 프라이스의 핵심 성장주 전략을 담은 액티브 ETF. 우량 성장 기업 발굴을 통해 시장 수익률 상회를 목표로 합니다.
📚 相关投资指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

TGRW 是什么 ETF？

TGRW 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 T. Rowe Price 运营。

TGRW投资了多少只成分股？

TGRW共持有 66 只成分股，AUM 约为 $977M。

TGRW 的 52 周最高价和最低价是多少？

TGRW 过去 52 周最高 $49.72，最低 $38.83。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.