JGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: JGRO是否支付分红（分配）？

JGRO的分红收益率约为 0.16%。

JGRO

JPMorgan Active Growth ETF

7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)

$91.26

-0.76 ▼ -0.83%

JGRO ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.44%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$9.6B

약 13조원

持仓

129只

股息率

0.16%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.54%	Total Holdings ⓘ	129	Perf Week ⓘ	-1.48%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.79%	AUM ⓘ	$9.6B	Perf Month ⓘ	-3.97%
Expense ⓘ	0.44%	NAV ⓘ	$92.02	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.49%	Perf Quarter ⓘ	-2.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.38% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.44%	Perf Half Y ⓘ	-0.46%
Flows% 1M ⓘ	2.89%	Flows% YTD ⓘ	13.13%	Return% SI ⓘ	17.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.46% 1.79%	Perf YTD ⓘ	-1.66%
SMA20 ⓘ	-3.91%	SMA50 ⓘ	-4.97%	SMA200 ⓘ	-1.52%	RSI (14) ⓘ	38.28	Beta ⓘ	1.11
IPO ⓘ	2022/8/9	Prev Close ⓘ	$92.02	Perf Year ⓘ	3.7%	Avg Volume ⓘ	0.60M	Price ⓘ	$91.26

📊 JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) 投资分析

ETF 概览

JPMorgan Active Growth ETF · US Equities - Factor & Thematic

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

JPMorgan Active Growth ETF는 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 주로 미국 대형주에 투자하나, 운용사는 중·소형주를 포함한 전 시가총액 범위에서 투자할 재량권을 보유합니다. 주요 전략 실행 시 주로 보통주에 투자합니다. 파생상품 사용 시 주로 선물 계약을 활용해 현금 포지션에서 목표 주식 노출을 효율적으로 달성합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 JGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowth

규모: $9.6B 약 13조원
운용사: JPMorgan
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.44%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.44%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$440K

相比同类平均每年多支出 $40K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$159.3M

→

累计收益

+$59.3M

年化 +16.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +5.54%

하위 25%

年化跑输基准 12.3%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.79% 累计 +59.3%

평균권

年化跑输基准 2.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年8月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年8月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-08-09 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

JGRO · 仅股价 JGRO · 股价 + 累计分红 JGRO · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

JGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-10%

2022

+39%

2023

+35%

2024

+15%

2025

-2%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 4年

稳定跑赢基准 (75%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.6% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 132%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.11

市场上涨 10% 时 +11.1%

市场下跌 10% 时 -11.1%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.79%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-22.7%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-23 → 2025-04-08

约 80 天回本

2022-08-09 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.69

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.16%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.16%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.07

2022

$0.10 +46.5%

2023

$0.08 -20.2%

2024

$0.15 +75.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.146

—

0.25%

2024-12-24

$0.083

—

0.11%

2023-12-28

$0.007

—

0.17%

2023-12-19

$0.097

—

0.27%

2022-12-29

$0.002

—

0.16%

2022-12-20

$0.069

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $139

5년 누적 (세후) $695

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-12.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

220개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (72%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

220개

상위 10개 비중

73.6%

최대 단일 종목

12.02%

집중도(HHI)

770

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

71.8% +42%p

Communication Services

24.4% +15%p

Consumer Cyclical

24.1% +14%p

Healthcare

18.0% +7%p

Industrials

12.6% +5%p

Consumer Defensive

4.9%

Financial

4.5% -9%p

Energy

1.2%

Real Estate

0.6%

Utilities

0.4%

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

12.02%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

10.50%

#3 MSFT Microsoft Corp.

8.75%

#4 AAPL Apple, Inc.

8.42%

#5 AAPL Apple, Inc.

7.75%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

6.77%

#7 GOOGL Alphabet, Inc.

5.54%

#8 AVGO Broadcom, Inc.

5.06%

#9 MSFT Microsoft Corp.

4.85%

#10 TSLA Tesla, Inc.

3.94%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JGRO보다 유리, ▼ 표시는 JGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JGRO	JPMorgan Active Growth ETF	0.44%	$9.6B	129	0.16%	-1.66%	+3.70%
FBCG	Fidelity Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$6.8B ▼	116	0.04% ▼	-	+17.59% ▲
NULG	Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF	0.26% ▲	$2.7B ▼	70	0.10% ▼	-	+14.14% ▲
TCHP	T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF	0.57% ▼	$2.1B ▼	61	-	-	+2.79% ▼
TGRW	T. Rowe Price Growth Stock ETF	0.52% ▼	$977M ▼	66	-	-	+4.69% ▲
GGUS	Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	0.12% ▲	$429M ▼	362	0.43% ▲	-	+6.41% ▲