TAL
TAL Education Group ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.56
+0.26 ▲ +2.52%
🌙 7월 27일 6:09 PM ET (한국 7/28 07:09)
$10.55
-0.01 ▼ -0.09%
탈교육그룹(TAL)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.3B
스몰캡
P/E
11.2
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +19% · 고점 -21%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Education & Training Services
수익성 排名前31%
성장 排名前55%
밸류에이션 排名前54%
재무 안정 排名前42%
| Index | - | P/E | 11.24 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 0.04% | Shs Outstand | 406.0M | Perf Week | 2.42% |
| Market Cap | 4.29B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -33% | Shs Float | 405.8M | Perf Month | 17.99% |
| Enterprise Value | 1.21B | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 61.34% | Short Float | 4.63% | Perf Quarter | -6.05% |
| Income | 0.53B | P/S | 1.42 | EPS this Y | -11.83% | Inst Trans | -9.65% | Short Ratio | 5.31 | Perf Half Y | -5.63% |
| Sales | 3.02B | P/B | 1.55 | EPS next 5Y | 9.11% | ROA | 9.32% | Short Interest | 18.78M | Perf YTD | -3.21% |
| Book/sh | 6.82 | P/C | 1.24 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 14.14% | 52W High | -21.02% ($13.37) | Perf Year | 5.6% |
| Cash/sh | 8.54 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 43.79% -7.71% | ROIC | 13.15% | 52W Low | 18.99% ($8.88) | Perf 3Y | 64.23% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 578.17% | Gross Margin | 55.35% | Volatility(W/M) | 1.77% 2.87% | Perf 5Y | 91.65% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.4 | Sales Y/Y TTM | 34.03% | Oper. Margin | 9.1% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | 5.89% |
| Dividend Ex-Date | 2017/5/9 | Quick Ratio | 2.05 | EPS Q/Q | 3769.17% | Profit Margin | 17.66% | RSI (14) | 64.78 | Recom | 1.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.17 | Sales Q/Q | 32.35% | SMA20 | 3.92% ($10.16) | Beta | 0.14 | Target Price | $15.84 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.1 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 6.81% ($9.89) | Rel Volume | 1.53 | Prev Close | $10.3 |
| Employees | 27900 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 210.99% 2.23% | SMA200 | -3.68% ($10.96) | Avg Volume(3M) | 3.54M | Price | $10.56 |
| IPO | 2010/10/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10393 | Volume | 5,428,465 | Change | 2.52% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
TAL Education Group ADR (TAL) 投资分析
TAL Education Group ADR是一家什么样的公司？
탈교육그룹(TAL) 방어주
Consumer Defensive · Education & Training Services
市值 1520 — 中盘股
📚 该公司是一家在中国提供课后教育及学习内容与设备的教育企业。公司正在围绕非学科教育与素养教育、学习设备、教育内容等重组业务，在中国加强教育监管后探寻新的增长模式。公司是中国教育市场的代表性企业之一。
详细了解 TAL Education Group ADR →市值
$4.3B
约 5.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1520位
员工人数27,900人
IPO2010/10/20
当前股价$10.56 ≈ 14,467원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.13
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +211.0% 매출 +2.2%
🔔 财报发布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전
🎯 除息 2017년 5월 9일 (화)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
9.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.7%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
55.4%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
14.1%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.3%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
13.2%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.10
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.17
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
2.05
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$15.84
현재가 대비 +50.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+207.8%
평균 서프라이즈
2026.04.23
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.16 +186.4%
2026.01.29
상회
실적 $0.25 · 예상 $0.08 +229.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-11.8%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+9.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-7.7%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+32.4%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+23 个百分点)
TAL +91.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+23.3%p
优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+72.6%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-10.4%p
逊于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+0.9%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-19.0%p) 最高 (-21.0%p)
当前价格高于低点 19.0%，低于高点 21.0%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-29.2%
年化波动率
37.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $10.56 在中轨（$10.16）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.166 > Signal 0.135，位于正值区间，柱状图为正(+0.031)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 64.8(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 80.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
11.24倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.55倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.42倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$15.84 相对当前股价 +50.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Education & Training Services
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -33.0% · 机构净卖出 -9.7% · 卖空压力较低 4.6%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-33.0%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-9.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 61.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 0.0%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 38.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
4.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
5.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 406.0M주
流通股（可交易） 405.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
TAL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAL 本股票 | $4.3B | 11.2 ▲ | 1.6 ▲ | 14.14% ▲ | - | +2.5% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
TAL 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于TAL的衍生ETF共9只(杠杆 2 · 反向 1 · 备兑看涨 6)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 跟随 TAL 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
反向 1 当 TAL 下跌时获利(做空押注)
备兑看涨·期权 6 通过卖出期权实现月息收益的策略
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
+3.61%
$44M
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
NTRL
First Trust Equity Market Neutral ETF
+0.48%
$16M
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
WEPN
Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
+1.43%
$7M
MINY
YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF
+0.65%
$5M
常见问题
탈교육그룹(TAL)是一家怎样的公司？
탈교육그룹(TAL)是一家属于Consumer Defensive板块Education & Training Services行业的企业。
TAL的市值是多少？
TAL的市值约为$4.3B，在行业内排名第1,520位。
TAL的市盈率如何？
TAL的市盈率约为11.2倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
TAL 的 52 周最高价和最低价是多少？
TAL 过去 52 周最高 $13.37，最低 $8.88。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.