그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE)是一家怎样的公司？

그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE)是一家属于Consumer Defensive板块Education & Training Services行业的企业。

Q: LOPE的市值是多少？

LOPE的市值约为$3.8B，在行业内排名第1,613位。

Q: LOPE的市盈率如何？

LOPE的市盈率约为18.1倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。

Q: LOPE 的 52 周最高价和最低价是多少？

LOPE 过去 52 周最高 $223.04，最低 $134.27。

LOPE

Grand Canyon Education Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$144.86

+4.92 ▲ +3.52%

🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)

$144.86

+0.00 +0.00%

그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$3.8B

스몰캡

P/E

18.1

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

12%

저점 +8% · 고점 -35%

애널리스트

적극 매수

B+

基本面实力

相较于Education & Training Services

수익성

排名前9%

성장

排名前45%

밸류에이션

排名前28%

재무 안정

排名前35%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为940원。过去 4년 通常为955원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4 年盈利期

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	18.09	EPS (ttm) ⓘ	8.01	Insider Own ⓘ	2.25%	Shs Outstand ⓘ	26.7M	Perf Week ⓘ	3.87%
Market Cap ⓘ	3.84B	Forward P/E ⓘ	12.98	EPS next Y ⓘ	10.82%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	25.9M	Perf Month ⓘ	1.28%
Enterprise Value ⓘ	3.69B	PEG ⓘ	1.26	EPS next Q ⓘ	1.67	Inst Own ⓘ	102.2%	Short Float ⓘ	6.65%	Perf Quarter ⓘ	-11.4%
Income ⓘ	0.22B	P/S ⓘ	3.41	EPS this Y ⓘ	10.94%	Inst Trans ⓘ	-2.95%	Short Ratio ⓘ	5.12	Perf Half Y ⓘ	-18.61%
Sales ⓘ	1.13B	P/B ⓘ	5.56	EPS next 5Y ⓘ	10.26%	ROA ⓘ	22%	Short Interest ⓘ	1.72M	Perf YTD ⓘ	-12.9%
Book/sh ⓘ	26.07	P/C ⓘ	15.26	EPS past 3/5Y ⓘ	10.43% 7.18%	ROE ⓘ	29.78%	52W High ⓘ	-35.05% ($223.04)	Perf Year ⓘ	-14.1%
Cash/sh ⓘ	9.49	P/FCF ⓘ	14.77	Sales past 3/5Y ⓘ	6.67% 5.55%	ROIC ⓘ	28%	52W Low ⓘ	7.89% ($134.27)	Perf 3Y ⓘ	35.28%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	10.51	EPS Y/Y TTM ⓘ	0.49%	Gross Margin ⓘ	52.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.42% 3.06%	Perf 5Y ⓘ	60.24%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.28	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.43%	Oper. Margin ⓘ	27.61%	ATR (14) ⓘ	4.47	Perf 10Y ⓘ	244.49%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	2.75	EPS Q/Q ⓘ	11.48%	Profit Margin ⓘ	19.54%	RSI (14) ⓘ	49.33	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.75	Sales Q/Q ⓘ	6.72%	SMA20 ⓘ	-0.47% ($145.54)	Beta ⓘ	0.57	Target Price ⓘ	$205
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.15	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	-2.43% ($148.47)	Rel Volume ⓘ	0.85	Prev Close ⓘ	$139.94
Employees ⓘ	2700	LT Debt/Eq ⓘ	0.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	2.88% 0.34%	SMA200 ⓘ	-12.73% ($165.99)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$144.86
IPO ⓘ	2008/11/20	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	8370	Volume ⓘ	285,003	Change ⓘ	3.52%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $309M (YoY +7%) · 순이익 $75M (YoY +5%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Grand Canyon Education Inc (LOPE) 投资分析

Grand Canyon Education Inc是一家什么样的公司？

그랜드캐니언 에듀케이션(LOPE) 방어주

Consumer Defensive · Education & Training Services

市值 1613 — 中盘股

🎓 这是一家提供高等教育服务的美国教育企业。该公司向大型私立大学提供教育运营、技术及营销服务，并支持医疗等领域的合作大学项目，受益于在线及混合式教育规模的持续扩张。是大学教育服务领域的代表性企业。

详细了解 Grand Canyon Education Inc →

市值

$3.8B

约 5.3 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 1%

市值排名1613位

员工人数2,700人

IPO2008/11/20

当前股价$144.86 ≈ 198,458원

NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-3

7월 30일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $1.67

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 +0.3%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

27.6%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Education & Training Services 中位数 3.0% · 顶尖水平

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

19.5%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Education & Training Services 中位数 1.2% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

52.5%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Education & Training Services 中位数 51.0% · 前 46%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

29.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 중형주 中位数 13.7% · 前 6%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

22.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 중형주 中位数 5.4% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

28.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Defensive 중형주 中位数 8.1% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.15

✓ 债务水平良好

我的位置中等

低位区均值高位区

Education & Training Services 中位数 0.33

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.75

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Education & Training Services 中位数 1.20

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.75

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Education & Training Services 中位数 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

乐观展望

目标价·增长率·估值均偏积极

애널리스트 목표가

$205.00

현재가 대비 +41.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

12.98배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.26

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+10.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+10.3%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 1个季度中有1次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+2.9%

평균 서프라이즈

2026.04.30

상회

실적 $2.86 · 예상 $2.78 +2.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+10.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 5.2% · 前 32%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+10.8%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 10.7% · 前 49%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+10.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 7.2% · 前 26%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+10.4%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 4.5% · 前 39%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+7.2%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 6.5% · 前 49%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+5.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 7.7% · 后 26%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+6.7%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

방어주 중형주 中位数 4.6% · 前 44%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑输大盘 8 个百分点

LOPE +60.2% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

-8.1%p

略逊于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

+41.1%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

-30.1%p

大幅落后于市场

vs 必需消费品板块 (XLP)

-18.8%p

逊于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-7.9%p) 最高 (-35.0%p)

当前价格高于低点 7.9%，低于高点 35.0%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-21.8%

年化波动率

30.1%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $144.86 位于均线($145.54)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下跌动能延续

MACD -2.500 < Signal -2.240，位于负值区间，柱状图为负(-0.260)。弱势行情延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 49.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 53.3。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比中等

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

18.09倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Education & Training Services中位数17.48倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

12.98倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Education & Training Services中位数12.54倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

5.56倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Education & Training Services中位数1.40倍 · 行业中较贵的下半7%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

3.41倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Education & Training Services中位数1.02倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

10.51倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Education & Training Services中位数7.21倍 · 行业中较贵的下半25%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

14.77倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Education & Training Services中位数12.06倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$205.00 相对当前股价 +41.5%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Education & Training Services

谁持有这家公司？

资金面环境不利

机构净卖出 -3.0% · 卖空比例一般 6.7% · 卖空近 90日累计上升 +2.5%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-3.0%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 102.2%

机构主导的稳定结构

Consumer Defensive 중형주 中位数 88.2%

🧑‍💼 内部人士 2.3%

常规水平

Consumer Defensive 중형주 中位数 8.7%

👤 个人投资者（估算） 0.0%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

6.7%

一般

Consumer Defensive 중형주 中位数 9.7%

近90日 📈 增加 +2.5个百分点

空头回补天数

5.1天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 26.7M주

流通股（可交易） 25.9M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

LOPE 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

SOVF

Sovereigns Capital Flourish Fund

3.55%

$94M

RISN

Inspire Capital Appreciation ETF

2.75%

$71M

TSCV

Thrivent Small Cap Value ETF

2.15%

$184M

FEMD

First Eagle Mid Cap Equity ETF

1.55%

$4M

GRPM

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

1.49%

$477M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

不分红

可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
LOPE 本股票	$3.8B	18.1 ▲	5.6 ▼	29.78% ▲	-	+3.5%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
行业平均	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-