SIZE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SIZE是否支付分红（分配）？

SIZE的分红收益率约为 1.36%。

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF

7월 28일 1:36 PM ET (한국 7/29 02:36)

$179.23

+1.45 ▲ +0.82%

SIZE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$427M

약 5847억원

持仓

533只

股息率

1.36%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.53%	Total Holdings ⓘ	533	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.44%	AUM ⓘ	$427M	Perf Month ⓘ	1.55%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$177.84	Return% 5Y ⓘ	8.45%	52W High ⓘ	-0.82%	Perf Quarter ⓘ	5.7%
Dividend TTM ⓘ	$2.44 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.16% 8.7%	Return% 10Y ⓘ	11.58%	52W Low ⓘ	16.57%	Perf Half Y ⓘ	7.52%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-0.13%	Return% SI ⓘ	11.89%	Volatility(W/M) ⓘ	0.45% 0.54%	Perf YTD ⓘ	10.93%
SMA20 ⓘ	0.47%	SMA50 ⓘ	1.76%	SMA200 ⓘ	7.32%	RSI (14) ⓘ	57.46	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2013/4/18	Prev Close ⓘ	$177.78	Perf Year ⓘ	12.45%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$179.23

📊 iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) 投资分析

ETF 概览

iShares MSCI USA Size Factor ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2013년 상장, 13년 운영 중.

iShares MSCI USA Size Factor ETF는 MSCI USA Low Size Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 최대 20%를 특정 선물·옵션·스왑 계약, 현금·현금성 자산(BFA·계열사가 운용하는 머니마켓펀드 지분 포함), 기초 지수에 포함되지 않지만 BFA가 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 증권에 투자할 수 있습니다. 지수는 전통적 시가총액 가중 모지수인 MSCI USA Index를 기반으로 합니다.

📘 SIZE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $427M 약 5847억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$299.1M

→

累计收益

+$199.1M

年化 +11.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.53%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +13.44% 累计 +46.0%

하위 25%

年化跑输基准 5.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.45% 累计 +50.0%

평균권

年化跑输基准 4.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.58% 累计 +199.1%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SIZE · 仅股价 SIZE · 股价 + 累计分红 SIZE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SIZE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+16%

2020

+27%

2021

-16%

2022

+18%

2023

+15%

2024

+11%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (10.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 89%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.96

市场上涨 10% 时 +9.6%

市场下跌 10% 时 -9.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.54%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-39.2%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-20 → 2020-03-23

约 7 个月回本

2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.44

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.36%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +8.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.36%

주당 배당

$2.44

연간 기준

5년 성장률

8.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.04 -17.9%

2016

$1.33 +27.3%

2017

$1.86 +40.3%

2018

$1.32 -29.3%

2019

$1.59 +21.0%

2020

$1.64 +2.8%

2021

$1.81 +10.5%

2022

$1.87 +3.5%

2023

$2.27 +20.9%

2024

$2.42 +6.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.569

—

1.85%

2025-12-16

$0.755

—

1.92%

2025-09-16

$0.625

—

1.86%

2025-06-16

$0.542

—

1.55%

2025-03-18

$0.499

—

1.91%

2024-12-17

$0.679

—

1.79%

2024-09-25

$0.620

—

1.76%

2024-06-11

$0.423

—

1.45%

2024-03-21

$0.543

—

1.71%

2023-12-20

$0.465

—

1.45%

2023-09-26

$0.554

—

1.97%

2023-06-07

$0.396

—

1.84%

2023-03-23

$0.459

—

2.03%

2022-12-13

$0.347

—

1.85%

2022-09-26

$0.537

—

1.76%

2022-06-09

$0.445

—

1.88%

2022-03-24

$0.482

—

1.63%

2021-12-13

$0.384

—

1.52%

2021-09-24

$0.532

—

1.25%

2021-06-10

$0.373

—

1.47%

2021-03-25

$0.350

—

1.64%

2020-12-14

$0.390

—

1.77%

2020-09-23

$0.426

—

2.09%

2020-06-15

$0.350

—

2.15%

2020-03-25

$0.429

—

2.23%

2019-12-30

$0.018

—

1.36%

2019-12-16

$0.306

—

1.81%

2019-09-24

$0.363

—

2.20%

2019-06-17

$0.424

—

2.46%

2019-03-20

$0.207

—

2.37%

2018-12-28

$0.066

—

2.46%

2018-12-17

$0.381

—

2.65%

2018-09-26

$0.552

—

2.44%

2018-06-26

$0.557

—

2.28%

2018-03-22

$0.309

—

1.98%

2017-12-21

$0.271

—

2.07%

2017-09-26

$0.455

—

2.25%

2017-06-27

$0.325

—

1.71%

2017-03-24

$0.278

—

1.76%

2016-12-22

$0.403

—

1.99%

2016-09-26

$0.319

—

1.49%

2016-06-21

$0.322

—

1.94%

2015-12-24

$0.390

—

2.50%

2015-09-25

$0.280

—

1.98%

2015-06-24

$0.324

—

2.26%

2015-03-25

$0.278

—

2.19%

2014-12-24

$0.358

—

1.75%

2014-09-24

$0.238

—

2.27%

2014-06-25

$0.310

—

2.24%

2014-03-25

$0.263

—

1.82%

2013-12-23

$0.324

—

1.42%

2013-09-24

$0.273

—

0.89%

2013-06-27

$0.213

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.4%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

540개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

540개

상위 10개 비중

5.7%

최대 단일 종목

2.15%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.2% -11%p

Industrials

15.2% +7%p

Financial

10.7%

Consumer Cyclical

9.2%

Healthcare

9.2%

Real Estate

5.5% +3%p

Utilities

5.2%

Basic Materials

4.6%

Consumer Defensive

4.4%

Energy

4.3%

Communication Services

3.5% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

2.15%

#2 WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION

0.46%

#3 CIEN CIENA CORPORATION

0.45%

#4 INTC INTEL CORPORATION

0.42%

#5 STX SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY

0.41%

#6 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

0.40%

#7 ON ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

0.38%

#8 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.

0.35%

#9 TER TERADYNE, INC.

0.35%

#10 FIX COMFORT SYSTEMS USA, INC.

0.34%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SIZE보다 유리, ▼ 표시는 SIZE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15%	$427M	533	1.36%	+10.93%	+12.45%
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15%	$1.5B ▲	530	1.29% ▼	-	+13.73% ▲
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▲	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▲	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▲
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▼	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-