QUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QUS是否支付分红（分配）？

QUS的分红收益率约为 1.29%。

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF

7월 28일 10:30 AM ET (한국 7/28 23:30)

$188.28

+1.08 ▲ +0.58%

QUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.5B

약 2조원

持仓

530只

股息率

1.29%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.02%	Total Holdings ⓘ	530	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.93%	AUM ⓘ	$1.5B	Perf Month ⓘ	2.57%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$187.35	Return% 5Y ⓘ	10.86%	52W High ⓘ	-0.66%	Perf Quarter ⓘ	4.34%
Dividend TTM ⓘ	$2.43 (1.29%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.07% 5.91%	Return% 10Y ⓘ	13.37%	52W Low ⓘ	16.88%	Perf Half Y ⓘ	6.5%
Flows% 1M ⓘ	-0.98%	Flows% YTD ⓘ	-7.45%	Return% SI ⓘ	12.57%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.46%	Perf YTD ⓘ	8.09%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	1.23%	SMA200 ⓘ	5.72%	RSI (14) ⓘ	56.58	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2015/4/16	Prev Close ⓘ	$187.2	Perf Year ⓘ	13.73%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$188.28

📊 State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF (QUS) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF · US Equities - Factor & Thematic

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA Factor Mix A-Series Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 시장을 대상으로 가치, 품질, 저변동성라는 세 가지 핵심 팩터 지수를 동일한 비중으로 결합하여 시장 대비 안정적인 수익을 추구합니다.

📘 QUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluevolatility

규모: $1.5B 약 2조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$350.7M

→

累计收益

+$250.7M

年化 +13.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +15.02%

평균권

年化跑输基准 2.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.93% 累计 +55.8%

평균권

年化跑输基准 3.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +10.86% 累计 +67.4%

평균권

年化跑输基准 2.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +13.37% 累计 +250.7%

평균권

年化跑输基准 1.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

QUS · 仅股价 QUS · 股价 + 累计分红 QUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

QUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-4%

2018

+33%

2019

+12%

2020

+29%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+19%

2024

+14%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：领先 (8.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.83

市场上涨 10% 时 +8.3%

市场下跌 10% 时 -8.3%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.46%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.8%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-19 → 2020-03-23

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.61

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.29%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +5.9%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.29%

주당 배당

$2.43

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

연배당

11월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (28건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.34 +50.8%

2016

$1.44 +7.0%

2017

$1.55 +7.7%

2018

$1.71 +10.9%

2019

$1.81 +5.3%

2020

$1.67 -7.8%

2021

$1.85 +11.4%

2022

$2.08 +12.0%

2023

$2.31 +11.3%

2024

$2.41 +4.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 28건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-11-25

$1.42

—

2.18%

2025-06-02

$0.991

—

2.08%

2024-12-18

$1.34

—

1.50%

2024-06-03

$0.969

—

1.52%

2023-12-15

$1.21

—

2.43%

2023-06-01

$0.864

—

2.32%

2022-12-16

$1.09

—

2.52%

2022-06-01

$0.761

—

2.11%

2021-12-17

$0.924

—

2.13%

2021-06-01

$0.741

—

2.19%

2020-12-18

$1.03

—

2.71%

2020-06-01

$0.772

—

2.81%

2019-12-20

$0.999

—

2.79%

2019-06-03

$0.716

—

2.02%

2018-12-21

$0.922

—

2.19%

2018-06-01

$0.299

—

2.27%

2018-03-16

$0.326

—

2.24%

2017-12-15

$0.429

—

2.37%

2017-09-15

$0.340

—

2.38%

2017-06-16

$0.369

—

2.43%

2017-03-17

$0.298

—

2.38%

2016-12-16

$0.396

—

2.61%

2016-09-16

$0.309

—

2.58%

2016-06-17

$0.328

—

2.48%

2016-03-18

$0.309

—

2.08%

2015-12-18

$0.359

—

1.52%

2015-09-18

$0.296

—

0.94%

2015-06-19

$0.235

—

0.39%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%
🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

538개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

538개

상위 10개 비중

20.6%

최대 단일 종목

2.86%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

23.6% -6%p

Healthcare

11.8%

Financial

11.4%

Communication Services

9.5%

Industrials

8.3%

Consumer Defensive

6.7%

Consumer Cyclical

5.5% -4%p

Utilities

3.6%

Energy

2.7%

Basic Materials

2.2%

Real Estate

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL Apple Inc

2.86%

#2 MSFT Microsoft Corp

2.51%

#3 NVDA NVIDIA Corp

2.38%

#4 META Meta Platforms Inc

2.13%

#5 JNJ Johnson & Johnson

2.05%

#6 LLY Eli Lilly & Co

1.85%

#7 V Visa Inc

1.85%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.71%

#9 WMT Walmart Inc

1.68%

#10 MA Mastercard Inc

1.53%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QUS보다 유리, ▼ 표시는 QUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QUS	State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF	0.15%	$1.5B	530	1.29%	+8.09%	+13.73%
HLAL	Wahed FTSE USA Shariah ETF	0.5% ▼	$909M ▼	213	0.47% ▼	-	+25.76% ▲
USSG	Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	0.09% ▲	$556M ▼	268	1.01% ▼	-	+15.30% ▲
SIZE	iShares MSCI USA Size Factor ETF	0.15%	$427M ▼	533	1.36% ▲	-	+12.45% ▼
SHE	State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF	0.2% ▼	$321M ▼	234	1.09% ▼	-	+20.85% ▲
MNZL	Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF	0.4% ▼	$23M ▼	490	0.03% ▼	-	-