HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
7월 28일 12:48 PM ET (한국 7/29 01:48)
$69.42
-0.22 ▼ -0.31%
HLAL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$909M
약 1조원
持仓
213只
股息率
0.47%
运作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 27.4% | Total Holdings | 213 | Perf Week | -1.14% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 17.4% | AUM | $909M | Perf Month | -0.47% |
| Expense | 0.5% | NAV | $69.66 | Return% 5Y | 13.85% | 52W High | -5.97% | Perf Quarter | 4.71% |
| Dividend TTM | $0.32 (0.47%) | Div Gr. 3/5Y | -6.6% 0.18% | Return% 10Y | - | 52W Low | 28.75% | Perf Half Y | 10.23% |
| Flows% 1M | -4.38% | Flows% YTD | 12.8% | Return% SI | 16.71% | Volatility(W/M) | 0.99% 1.24% | Perf YTD | 11.91% |
| SMA20 | -2.02% | SMA50 | -2.25% | SMA200 | 7.5% | RSI (14) | 42.36 | Beta | 1.03 |
| IPO | 2019/7/16 | Prev Close | $69.64 | Perf Year | 25.76% | Avg Volume | 0.06M | Price | $69.42 |
Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) 投资分析
ETF 概览
Wahed FTSE USA Shariah ETF · US Equities - Factor & Thematic
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2019년 상장, 7년 운영 중.
Wahed FTSE USA Shariah ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Shariah USA 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 미국의 대형 및 중형주 중 이슬람 율법(Shariah) 지침과 원칙을 충족하는 종목들로 구성되며, 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 HLAL ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysharia-compliantmid-large-cap
- 규모
- $909M 약 1조원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年多支出 $100K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.45%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.43%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.42%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
US Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +9.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$191.3M
→
累计收益
+$91.3M
年化 +13.8%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +27.40%
상위 25%年化跑赢基准 9.6%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +17.40% 累计 +61.8%
평균권年化跑输基准 1.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +13.85% 累计 +91.3%
상위 25%年化跑赢基准 1.0%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年7月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-07-16 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HLAL · 仅股价 HLAL · 股价 + 累计分红 HLAL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HLAL S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 7年
与基准互有胜负 (57%)
+ 2026 YTD：领先 (11.9% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
106%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.03
市场上涨 10% 时 +10.3%
市场下跌 10% 时 -10.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-33.6%
2019-07-16 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.67
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.47%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +0.2%。
股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.47%
주당 배당
$0.32
연간 기준
5년 성장률
0.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2019
$0.33 +64.3%
2020
$0.34 +3.4%
2021
$0.41 +19.8%
2022
$0.33 -18.8%
2023
$0.31 -7.3%
2024
$0.33 +8.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.077
—
0.69%
2025-12-24
$0.077
—
0.66%
2025-09-24
$0.150
—
0.86%
2025-06-25
$0.023
—
0.71%
2025-03-26
$0.080
—
0.77%
2024-12-24
$0.083
—
0.82%
2024-09-26
$0.170
—
0.74%
2024-06-27
$0.021
—
0.56%
2024-03-27
$0.031
—
0.74%
2023-12-27
$0.142
—
0.96%
2023-09-27
$0.022
—
1.14%
2023-06-28
$0.070
—
1.11%
2023-03-29
$0.095
—
1.31%
2022-12-28
$0.108
—
1.46%
2022-09-28
$0.175
—
1.37%
2022-06-28
$0.022
—
1.08%
2022-03-29
$0.100
—
1.03%
2021-12-28
$0.099
—
1.00%
2021-09-28
$0.080
—
1.21%
2021-06-28
$0.082
—
1.01%
2021-03-29
$0.077
—
0.87%
2020-12-29
$0.096
—
1.33%
2020-09-28
$0.125
—
1.17%
2020-06-26
$0.006
—
1.18%
2020-03-27
$0.100
—
1.41%
2019-12-30
$0.119
—
0.73%
2019-09-17
$0.080
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $390
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.18% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
광범위 시장 분산
197개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
197개
상위 10개 비중
54.6%
최대 단일 종목
13.97%
집중도(HHI)
466
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 40.4% +10%p
Communication Services 18.1% +9%p
Healthcare 11.4%
Consumer Cyclical 6.9% -3%p
Industrials 6.1%
Energy 3.2%
Basic Materials 3.1%
Real Estate 1.1%
Consumer Defensive 1.0% -5%p
Utilities 0.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HLAL보다 유리, ▼ 표시는 HLAL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.5% | $909M | 213 | 0.47% | +11.91% | +25.76% |
| State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF | 0.15% ▲ | $1.5B ▲ | 530 | 1.29% ▲ | - | +13.73% ▼ | |
| Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 0.09% ▲ | $556M ▼ | 268 | 1.01% ▲ | - | +15.30% ▼ | |
| iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.15% ▲ | $427M ▼ | 533 | 1.36% ▲ | - | +12.45% ▼ | |
| State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 0.2% ▲ | $321M ▼ | 234 | 1.09% ▲ | - | +20.85% ▼ | |
| Manzil Russell Halal USA Broad Market ETF | 0.4% ▲ | $23M ▼ | 490 | 0.03% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HLAL보다 유리 · ▼ HLAL보다 불리
常见问题
HLAL 是什么 ETF？
HLAL 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF。
HLAL投资了多少只成分股？
HLAL共持有 213 只成分股，AUM 约为 $909M。
HLAL是否支付分红（分配）？
HLAL的分红收益率约为 0.47%。
HLAL 的 52 周最高价和最低价是多少？
HLAL 过去 52 周最高 $73.83，最低 $53.92。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.