샌드리지 에너지(SD) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Sandridge Energy Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$13.43

-0.39 ▼ -2.82%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$13.43

+0.00 +0.00%

샌드리지 에너지(SD)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$496M

스몰캡

P/E

6.5

저평가 구간

배당수익률

3.60%

52주 위치

43%

저점 +38% · 고점 -26%

애널리스트

보유

B-

基本面实力

相较于Oil & Gas E&P 소형주

수익성

排名前12%

성장

排名前56%

밸류에이션

排名前63%

재무 안정

排名前48%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为7원。过去 5년 通常为6원。与平时水平相当。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	6.52	EPS (ttm) ⓘ	2.06	Insider Own ⓘ	15.07%	Shs Outstand ⓘ	36.9M	Perf Week ⓘ	-1.76%
Market Cap ⓘ	0.50B	Forward P/E ⓘ	9.01	EPS next Y ⓘ	-36.6%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	31.4M	Perf Month ⓘ	-1.03%
Enterprise Value ⓘ	0.39B	PEG ⓘ	20.03	EPS next Q ⓘ	0.75	Inst Own ⓘ	67.34%	Short Float ⓘ	5.61%	Perf Quarter ⓘ	-9.92%
Income ⓘ	0.08B	P/S ⓘ	2.87	EPS this Y ⓘ	58.78%	Inst Trans ⓘ	3.56%	Short Ratio ⓘ	5.17	Perf Half Y ⓘ	-11.68%
Sales ⓘ	0.17B	P/B ⓘ	0.94	EPS next 5Y ⓘ	0.45%	ROA ⓘ	12.23%	Short Interest ⓘ	1.76M	Perf YTD ⓘ	-5.74%
Book/sh ⓘ	14.26	P/C ⓘ	4.76	EPS past 3/5Y ⓘ	-33.67% -	ROE ⓘ	15.3%	52W High ⓘ	-26.28% ($18.22)	Perf Year ⓘ	31.8%
Cash/sh ⓘ	2.82	P/FCF ⓘ	28.06	Sales past 3/5Y ⓘ	-14.03% 7.04%	ROIC ⓘ	14.42%	52W Low ⓘ	37.52% ($9.77)	Perf 3Y ⓘ	-7.52%
Dividend Est. ⓘ	$0.48 (3.6%)	EV/EBITDA ⓘ	3.42	EPS Y/Y TTM ⓘ	18.12%	Gross Margin ⓘ	47.77%	Volatility(W/M) ⓘ	2.24% 2.47%	Perf 5Y ⓘ	195.2%
Dividend TTM ⓘ	0.48	EV/Sales ⓘ	2.27	Sales Y/Y TTM ⓘ	25.58%	Oper. Margin ⓘ	40.62%	ATR (14) ⓘ	0.4	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/20	Quick Ratio ⓘ	2.4	EPS Q/Q ⓘ	43.42%	Profit Margin ⓘ	43.94%	RSI (14) ⓘ	41.8	Recom ⓘ	3
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.4	Sales Q/Q ⓘ	16.1%	SMA20 ⓘ	-1.45% ($13.63)	Beta ⓘ	0.54	Target Price ⓘ	$15
Payout ⓘ	24.18%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	-5.95% ($14.28)	Rel Volume ⓘ	0.75	Prev Close ⓘ	$13.82
Employees ⓘ	102	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	41.46% 10.62%	SMA200 ⓘ	-7.89% ($14.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.34M	Price ⓘ	$13.43
IPO ⓘ	2016/10/4	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	3912	Volume ⓘ	256,850	Change ⓘ	-2.82%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $50M (YoY +17%) · 순이익 $19M (YoY +43%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Sandridge Energy Inc (SD) 投资分析

Sandridge Energy Inc是一家什么样的公司？

샌드리지 에너지(SD) 배당주

Energy · Oil & Gas E&P

小盘股 — 成交量较低,波动较大

🛢️ SandRidge Energy（桑德里奇能源）是一家独立的上游勘探与生产（E&P）公司，主要在美国中陆地区（Mid-Continent）收购、开发与生产石油及天然气资产。公司成立于2006年，总部设在美国。该公司是一家小型能源企业，致力于通过高效开发其所拥有的矿权区块并严格控制成本，追求以现金流为核心的运营模式。

详细了解 Sandridge Energy Inc →

市值

$0.5B

约 0.7 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3211位

员工人数102人

IPO2016/10/04

当前股价$13.43 ≈ 18,399원

📌 RUT · NYSE · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.13

🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +41.5% 매출 +10.6%

🎯 除息 2026년 3월 20일 (금) 주당 $0.12

🔔 财报发布 2026년 3월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -8.1% 매출 -9.8%

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

40.6%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 소형주 中位数 13.8% · 前 10%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

43.9%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 소형주 中位数 -7.2% · 顶尖水平

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

47.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 소형주 中位数 21.4% · 前 21%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

15.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 소형주 中位数 3.3% · 前 19%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

12.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 소형주 中位数 1.6% · 前 7%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

14.4%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Energy 소형주 中位数 1.7% · 前 13%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.00

✓ 债务极低

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.40

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

2.40

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 中位数 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

悲观展望

低于目标价或增长放缓

애널리스트 목표가

$15.00

현재가 대비 +11.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.01배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

20.03

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

-36.6%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.5%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩表现一般

超出与低于预期的情况并存

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+16.7%

평균 서프라이즈

2026.05.06

상회

실적 $0.58 · 예상 $0.41 +41.5%

2026.03.04

하회

실적 $0.34 · 예상 $0.37 -8.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

负增长阶段每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+58.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.4% · 前 21%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

-36.6%

매우 부진

我的位置后 5%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 9.2% · 垫底水平

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+0.5%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 2.2% · 后 44%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

-33.7%

부진

我的位置后 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 -4.2% · 后 13%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+7.0%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 7.4% · 后 48%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+16.1%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 1.6% · 前 19%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间跑赢大盘 127 个百分点

SD +195.2% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+126.8%p

明显优于市场

vs 能源板块 (XLE)

+58.3%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+15.8%p

优于市场

vs 能源板块 (XLE)

-2.2%p

与板块均值基本持平

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $13.43 位于均线($13.63)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.115 · 信号线 -0.179 · 柱状 0.065. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

空头占优区间

RSI 41.7(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 19.7。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司便宜

按盈利对比·资产对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较便宜

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比中等

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

6.52倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数13.90倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

9.01倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数10.06倍 · 行业平均区间

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

0.94倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 소형주中位数1.37倍 · 行业中相对便宜的19%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.87倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 소형주中位数1.78倍 · 行业中较贵的下半18%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

3.42倍

✓ 非常便宜

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P 소형주中位数5.18倍 · 行业中相对便宜的1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

28.06倍

✓ 较贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Oil & Gas E&P中位数12.17倍 · 行业中较贵的下半22%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$15.00 相对当前股价 +11.7%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构净买入 +3.6% · 卖空比例一般 5.6%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+3.6%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 67.3%

机构持仓合理

Energy 소형주 中位数 45.8%

🧑‍💼 内部人士 15.1%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Energy 소형주 中位数 19.7%

👤 个人投资者（估算） 17.6%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

5.6%

一般

Energy 소형주 中位数 4.8%

近90日基本无变化

空头回补天数

5.2天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 36.9M주

流通股（可交易） 31.4M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

SD 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.72%

$260M

FCG

First Trust Natural Gas ETF

0.61%

$638M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF

0.54%

$199M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 3.6% 배당

股息率

3.60%

行业平均 3.46%

每股股息

$0.48

按年度计算

派息率

24%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

📅 지급월 3월 · 9월 · 11월

📊 총 이력 2023~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.20

2023

$1.94 -11.8%

2024

$0.46 -76.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.120

—

3.45%

2025-11-14

$0.120

—

3.95%

2025-09-22

$0.120

—

4.02%

2025-05-19

$0.110

—

4.43%

2025-03-20

$0.110

—

3.77%

2024-11-15

$0.110

—

16.94%

2024-08-16

$0.110

—

14.81%

2024-05-16

$0.110

—

29.21%

2024-03-14

$0.110

—

27.63%

2024-02-02

$1.50

—

31.28%

2023-11-10

$0.100

—

15.40%

2023-08-11

$0.100

—

12.67%

2023-05-23

$2.00

—

12.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.0만원

5년 누적 (세후) 15.2만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
SD 本股票	$495.8M	6.5 ▲	0.9 ▲	15.3% ▲	3.6% ▲	-2.8%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
行业平均	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-