FDM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FDM是否支付分红（分配）？

FDM的分红收益率约为 1.35%。

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

7월 28일 2:10 PM ET (한국 7/29 03:10)

$92.78

+1.13 ▲ +1.24%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$92.78

+0.00 +0.00%

FDM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.6%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$261M

약 3581억원

持仓

147只

股息率

1.35%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.13%	Total Holdings ⓘ	147	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.64%	AUM ⓘ	$261M	Perf Month ⓘ	0.31%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$91.56	Return% 5Y ⓘ	11.78%	52W High ⓘ	-1.63%	Perf Quarter ⓘ	5.1%
Dividend TTM ⓘ	$1.25 (1.35%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.36% 7.19%	Return% 10Y ⓘ	11.71%	52W Low ⓘ	34.38%	Perf Half Y ⓘ	11.92%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	5.18%	Return% SI ⓘ	8.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.82% 0.99%	Perf YTD ⓘ	16.54%
SMA20 ⓘ	1.22%	SMA50 ⓘ	3.67%	SMA200 ⓘ	10.93%	RSI (14) ⓘ	59.8	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2005/9/30	Prev Close ⓘ	$91.65	Perf Year ⓘ	28.05%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$92.78

📊 First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund (FDM) 投资分析

ETF 概览

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2005년 상장, 21년 운영 중.

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Select MicroCap 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 자산의 최소 90%를 상대적으로 유동성이 높고 펀더멘털이 강력한 미국의 초소형주(Micro-cap)에 투자합니다.

📘 FDM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymicro-capfundamental

규모: $261M 약 3581억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.6%

管理费率高于US Equities - Broad Market & Size中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.6%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$600K

相比同类平均每年多支出 $370K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Broad Market & Size中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$302.6M

→

累计收益

+$202.6M

年化 +11.7%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.13%

상위 25%

年化跑赢基准 10.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.64% 累计 +62.8%

평균권

年化跑输基准 1.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.78% 累计 +74.5%

평균권

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +11.71% 累计 +202.6%

평균권

年化跑输基准 3.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

FDM · 仅股价 FDM · 股价 + 累计分红 FDM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

FDM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+8%

2017

-14%

2018

+25%

2019

-4%

2020

+37%

2021

-13%

2022

+13%

2023

+13%

2024

+19%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (17.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 95%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.96

市场上涨 10% 时 +9.6%

市场下跌 10% 时 -9.6%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.99%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-47.8%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-22 → 2020-03-18

约 10 个月回本

2015-07-31 最大 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.36

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.35%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +7.2%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.35%

주당 배당

$1.25

연간 기준

5년 성장률

7.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (69건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 +4.6%

2016

$0.46 -7.6%

2017

$0.51 +10.8%

2018

$0.70 +36.3%

2019

$0.80 +15.3%

2020

$0.69 -14.4%

2021

$1.00 +45.4%

2022

$1.11 +10.7%

2023

$1.06 -4.4%

2024

$1.14 +7.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 69건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.229

—

1.67%

2025-12-12

$0.381

—

1.74%

2025-09-25

$0.260

—

1.66%

2025-06-26

$0.222

—

2.12%

2025-03-27

$0.276

—

2.01%

2024-12-13

$0.290

—

1.82%

2024-09-26

$0.209

—

1.59%

2024-06-27

$0.505

—

1.83%

2024-03-21

$0.056

—

1.88%

2023-12-22

$0.240

—

2.35%

2023-09-22

$0.277

—

2.72%

2023-06-27

$0.416

—

2.16%

2023-03-24

$0.176

—

2.26%

2022-12-23

$0.340

—

2.46%

2022-09-23

$0.260

—

2.33%

2022-06-24

$0.246

—

1.88%

2022-03-25

$0.156

—

1.37%

2021-12-23

$0.364

—

1.65%

2021-09-23

$0.154

—

1.26%

2021-06-24

$0.084

—

1.24%

2021-03-25

$0.087

—

1.51%

2020-12-24

$0.354

—

1.66%

2020-09-24

$0.077

—

2.26%

2020-06-25

$0.178

—

1.95%

2020-03-26

$0.196

—

2.18%

2019-12-13

$0.147

—

1.87%

2019-09-25

$0.216

—

1.69%

2019-06-14

$0.135

—

1.76%

2019-03-21

$0.200

—

1.58%

2018-12-18

$0.235

—

1.68%

2018-09-14

$0.092

—

1.02%

2018-06-21

$0.110

—

1.01%

2018-03-22

$0.075

—

1.13%

2017-12-21

$0.180

—

1.20%

2017-09-21

$0.076

—

1.22%

2017-06-22

$0.081

—

1.49%

2017-03-23

$0.125

—

1.51%

2016-12-21

$0.115

—

1.60%

2016-09-21

$0.144

—

1.78%

2016-06-22

$0.176

—

1.65%

2016-03-23

$0.065

—

1.69%

2015-12-23

$0.213

—

1.63%

2015-09-23

$0.043

—

1.15%

2015-06-24

$0.058

—

1.14%

2015-03-25

$0.164

—

1.22%

2014-12-23

$0.064

—

0.76%

2014-09-23

$0.043

—

0.96%

2014-06-24

$0.072

—

0.96%

2014-03-25

$0.071

—

0.96%

2013-12-18

$0.105

—

1.83%

2013-09-20

$0.054

—

1.75%

2013-06-21

$0.080

—

1.96%

2013-03-21

$0.032

—

1.72%

2012-12-21

$0.308

—

1.76%

2012-09-21

$0.029

—

0.87%

2012-06-21

$0.063

—

0.84%

2011-12-21

$0.107

—

1.07%

2011-06-21

$0.054

—

0.61%

2010-12-21

$0.056

—

0.54%

2010-06-22

$0.027

—

0.70%

2009-12-22

$0.037

—

1.22%

2009-06-23

$0.062

—

1.73%

2008-12-23

$0.115

—

1.28%

2008-06-23

$0.061

—

0.73%

2007-12-21

$0.089

—

0.63%

2007-06-21

$0.046

—

0.40%

2006-12-21

$0.010

—

0.24%

2006-06-23

$0.046

—

0.31%

2005-12-19

$0.018

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.6%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

153개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

153개

상위 10개 비중

15.8%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

36.8% +24%p

Industrials

13.9% +6%p

Consumer Cyclical

10.1%

Healthcare

6.4% -5%p

Technology

5.8% -24%p

Energy

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Basic Materials

3.9%

Communication Services

3.0% -6%p

Real Estate

1.2%

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

STOK Stoke Therapeutics Inc

2.35%

DCH Dauch Corp.

1.97%

DLX Deluxe Corporation

1.74%

GCT GIGACLOUD TECHNOLOGY INC

1.65%

TTI TETRA Technologies Inc.

1.60%

APEI American Public Education Inc.

1.45%

PLOW Douglas Dynamics Inc.

1.36%

BFST Business First Bancshares Inc.

1.24%

SNCY Sun Country Airlines Holdings Inc.

1.24%

#10

TDAY USA Today Co. Inc.

1.23%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FDM보다 유리, ▼ 표시는 FDM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FDM	First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund	0.6%	$261M	147	1.35%	+16.54%	+28.05%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▲	$109.8B ▲	683	1.12% ▼	-	+29.71% ▲
IWM	iShares Russell 2000 Index Fund	0.19% ▲	$80.3B ▲	1973	0.91% ▼	-	+30.90% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$80.2B ▲	1316	1.21% ▼	-	+21.27% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.03% ▲	$22.4B ▲	1712	1.06% ▼	-	+27.70% ▼
SPSM	State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF	0.03% ▲	$17.0B ▲	610	1.38% ▲	-	+29.30% ▲