EGY
VAALCO Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.16
-0.39 ▼ -7.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$5.22
+0.06 ▲ +1.16%
발코 에너지(EGY)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$538M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.84%
52주 위치
54%
저점 +53% · 고점 -23%
애널리스트
적극 매수
D
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 소형주
수익성 排名前83%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前51%
재무 안정 排名前66%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为13원。过去 4년 通常为8원。受盈利下滑影响，目前处于近 4년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.4 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.37 | Insider Own | 3.28% | Shs Outstand | 104.3M | Perf Week | -2.09% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 6.79 | EPS next Y | 29.46% | Insider Trans | - | Shs Float | 100.8M | Perf Month | 2.99% |
| Enterprise Value | 0.73B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 63.97% | Short Float | 7.47% | Perf Quarter | -15.41% |
| Income | -0.14B | P/S | 1.73 | EPS this Y | 1567.42% | Inst Trans | 5.56% | Short Ratio | 5.63 | Perf Half Y | 8.63% |
| Sales | 0.31B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | - | ROA | -15.51% | Short Interest | 7.53M | Perf YTD | 41.76% |
| Book/sh | 3.31 | P/C | 11.17 | EPS past 3/5Y | - 13.62% | ROE | -33.76% | 52W High | -23.21% ($6.72) | Perf Year | 37.23% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 0.46% 39.84% | ROIC | -25.31% | 52W Low | 53.36% ($3.36) | Perf 3Y | 20% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.84%) | EV/EBITDA | 7.06 | EPS Y/Y TTM | -346.6% | Gross Margin | 13.03% | Volatility(W/M) | 3.1% 3.62% | Perf 5Y | 97.7% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 2.34 | Sales Y/Y TTM | -36.31% | Oper. Margin | 1.76% | ATR (14) | 0.22 | Perf 10Y | 503.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 0.47 | EPS Q/Q | -1325.85% | Profit Margin | -46% | RSI (14) | 44.01 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 24.36% - | Current Ratio | 0.51 | Sales Q/Q | -43.26% | SMA20 | -2.49% ($5.29) | Beta | 0.08 | Target Price | $9.54 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.7 | Earnings | 2026/5/7 | SMA50 | -4.81% ($5.42) | Rel Volume | 1.11 | Prev Close | $5.55 |
| Employees | 281 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | -4400% -19.95% | SMA200 | 5.6% ($4.89) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $5.16 |
| IPO | 1993/1/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6314 | Volume | 1,484,086 | Change | -7.03% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $63M (YoY -43%) · 순이익 $-94M (YoY -1313%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
VAALCO Energy Inc (EGY) 投资分析
VAALCO Energy Inc是一家什么样的公司？
발코 에너지(EGY) 초고성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy板块个股
🛢️ VAALCO Energy（EGY）是一家美国独立石油与天然气勘探开发（E&P）企业，业务以西非、北非及加拿大为中心，从事原油和天然气的勘探、开发与生产。公司持有的核心资产为加蓬海域的Etame Marin区块运营权，并通过在埃及、科特迪瓦等地的布局持续实现资产组合多元化，是一家中小型上游油气企业。
详细了解 VAALCO Energy Inc →市值
$0.5B
约 0.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3140位
员工人数281人
IPO1993/01/29
当前股价$5.16 ≈ 7,069원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.0625
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -4400.0% 매출 -19.9%
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -200.0% 매출 +1.1%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.0625
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.8%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-46.0%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
13.0%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-33.8%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-15.5%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-25.3%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.70
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.51
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.47
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$9.54
현재가 대비 +84.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.79배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+29.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-600.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.45 · 예상 $0.05 -1000.0%
2026.03.12
하회
실적 $-0.02 · 예상 $0.02 -200.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+1567.4%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+29.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+13.6%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+39.8%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-43.3%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+29 个百分点)
EGY +97.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+29.4%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
-39.2%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+21.2%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+3.2%p
与板块均值基本持平
同类股排名
5年收益率 中上位（28%） 基于 14 只标的
1年收益率 中上位（37%） 基于 20 只标的
52周区间当前位置
最低 (-53.4%p) 最高 (-23.2%p)
当前价格高于低点 53.4%，低于高点 23.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-26.1%
年化波动率
52.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.16 位于均线($5.29)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.018 > Signal -0.008，位于正值区间，柱状图为正(+0.026)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.0(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 0.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按盈利对比·营收对比来看偏低, 按资产对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
6.79倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.56倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.73倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.06倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$9.54 相对当前股价 +84.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +5.6% · 卖空比例一般 7.5% · 卖空近 90日累计上升 +4.1%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+5.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 64.0%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 3.3%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 32.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
7.5%
一般
近90日 📈 增加 +4.1个百分点
空头回补天数
5.6天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 104.3M주
流通股（可交易） 100.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
EGY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 4.84% 배당
股息率
4.84%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.25
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.00
2009
$0.13 +13100.0%
2022
$0.25 +90.9%
2023
$0.25 +0.0%
2024
$0.25 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.063
—
6.12%
2025-11-21
$0.063
—
8.95%
2025-08-22
$0.063
—
7.95%
2025-05-23
$0.063
—
7.85%
2025-02-28
$0.063
—
7.88%
2024-11-22
$0.063
—
4.66%
2024-08-23
$0.063
—
4.98%
2024-05-16
$0.063
—
5.11%
2024-03-07
$0.063
—
7.41%
2023-11-22
$0.063
—
5.48%
2023-08-24
$0.063
—
4.98%
2023-05-23
$0.063
—
5.54%
2023-03-23
$0.063
—
3.86%
2022-11-21
$0.033
—
2.53%
2022-08-23
$0.033
—
1.88%
2022-05-24
$0.033
—
1.04%
2022-02-17
$0.033
—
0.59%
2009-07-22
$0.001
—
0.02%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.1만원
5년 누적 (세후) 20.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY 本股票 | $538.0M | - | 1.6 ▲ | -33.76% ▼ | 4.84% ▲ | -7.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
발코 에너지(EGY)是一家怎样的公司？
발코 에너지(EGY)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
EGY的市值是多少？
EGY的市值约为$538M，在行业内排名第3,140位。
EGY派发股息吗？
EGY的股息收益率约为4.84%，年度股息为$0.25。
EGY 的 52 周最高价和最低价是多少？
EGY 过去 52 周最高 $6.72，最低 $3.36。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.