VTS
Vitesse Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.24
-0.56 ▼ -3.54%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.56
+0.32 ▲ +2.08%
비스테에너지(VTS)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$636M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
10.09%
52주 위치
2%
저점 +2% · 고점 -43%
애널리스트
매수
C
基本面实力
相较于배당주 소형주
수익성 排名前71%
성장 排名前39%
밸류에이션 排名前42%
재무 안정 排名前72%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为29원。过去 3년 通常为27원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.7 年盈利期
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.51 | Insider Own | 25.61% | Shs Outstand | 40.7M | Perf Week | -3.36% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 55.22 | EPS next Y | 162.16% | Insider Trans | -0.17% | Shs Float | 31.0M | Perf Month | -2.18% |
| Enterprise Value | 0.78B | PEG | - | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 47.31% | Short Float | 22.43% | Perf Quarter | -15.52% |
| Income | -0.02B | P/S | 2.31 | EPS this Y | -157.64% | Inst Trans | 0.31% | Short Ratio | 13.24 | Perf Half Y | -20.2% |
| Sales | 0.28B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | -5.5% | ROA | -2.16% | Short Interest | 6.96M | Perf YTD | -19.08% |
| Book/sh | 14.02 | P/C | 199.91 | EPS past 3/5Y | 34.24% - | ROE | -3.24% | 52W High | -42.6% ($26.55) | Perf Year | -35.81% |
| Cash/sh | 0.08 | P/FCF | 10.49 | Sales past 3/5Y | -3.02% 21.47% | ROIC | -2.8% | 52W Low | 1.53% ($15.01) | Perf 3Y | -35.65% |
| Dividend Est. | $1.54 (10.09%) | EV/EBITDA | 5.12 | EPS Y/Y TTM | -157.45% | Gross Margin | 17.05% | Volatility(W/M) | 2.41% 2.63% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.54 | EV/Sales | 2.82 | Sales Y/Y TTM | 11.44% | Oper. Margin | 6.42% | ATR (14) | 0.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.56 | EPS Q/Q | -1488.16% | Profit Margin | -7.28% | RSI (14) | 38.15 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.56 | Sales Q/Q | 1.87% | SMA20 | -2.88% ($15.69) | Beta | 0.57 | Target Price | $20.9 |
| Payout | 352.06% | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -8.27% ($16.61) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $15.8 |
| Employees | 37 | LT Debt/Eq | 0.25 | EPS/Sales Surpr. | -102.93% 1.05% | SMA200 | -19.95% ($19.04) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $15.24 |
| IPO | 2023/1/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5140 | Volume | 519,732 | Change | -3.54% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $67M (YoY +2%) · 순이익 $-42M (YoY -1685%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Vitesse Energy Inc (VTS) 投资分析
Vitesse Energy Inc是一家什么样的公司？
비스테에너지(VTS) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy板块个股
🛢️ 维塔斯能源 VTS 是一家以非作业（non-operated）权益方式投资于美国石油与天然气矿区的能源公司。公司不直接负责钻井与运营，而是通过收购大型运营商开发的优势矿区的作业权益（working interest），从而获得产量收益的分红。该公司的特点在于高效配置资本，并高度重视通过分红回报股东。
详细了解 Vitesse Energy Inc →市值
$0.6B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2994位
员工人数37人
IPO2023/01/10
当前股价$15.24 ≈ 20,879원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.06
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월)
🔔 财报发布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -102.9% 매출 +1.1%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월)
🔔 财报发布 2026년 3월 2일 (월) · 장 마감 후 EPS -83.7% 매출 -13.4%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.4%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-7.3%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
17.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-3.2%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-2.2%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-2.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.25
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.56
✓ 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.56
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$20.90
현재가 대비 +37.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
55.22배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+162.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-5.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-101.3%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $-0.01 · 예상 $0.12 -107.1%
2026.03.02
하회
실적 $0.01 · 예상 $0.19 -95.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-157.6%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+162.2%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
-5.5%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+34.2%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+21.5%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+1.9%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 52 个百分点
VTS -35.8% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-51.8%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-69.8%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 同行业最低位 基于 20 只标的
52周区间当前位置
最低 (-1.5%p) 最高 (-42.6%p)
当前价格高于低点 1.5%，低于高点 42.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.0%
年化波动率
38.3%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $15.24 位于均线($15.69)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.228 · 信号线 -0.284 · 柱状 0.057. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 38.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 2.3。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
55.22倍
✓ 非常贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.09倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.31倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.12倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
10.49倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$20.90 相对当前股价 +37.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.2% · 机构小幅净买入 +0.3% · 卖空比例非常高 22.4% · 卖空近 90日累计上升 +3.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.2%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.3%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 47.3%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 25.6%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 27.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
22.4%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +3.7个百分点
空头回补天数
13.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 40.7M주
流通股（可交易） 31.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
VTS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 10.09% 배당
股息率
10.09%
行业平均 3.46%
每股股息
$1.54
按年度计算
派息率
352%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00
2023
$2.08 +3.8%
2024
$2.25 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 13건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.438
—
13.92%
2025-12-15
$0.563
—
13.47%
2025-09-15
$0.563
—
11.36%
2025-06-16
$0.563
—
9.18%
2025-03-21
$0.563
—
9.34%
2024-12-16
$0.525
—
7.90%
2024-09-16
$0.525
—
8.58%
2024-06-14
$0.525
—
8.66%
2024-03-14
$0.500
—
8.63%
2023-12-14
$0.500
—
8.65%
2023-09-14
$0.500
—
6.60%
2023-06-14
$0.500
—
4.09%
2023-03-14
$0.500
—
2.88%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8.6만원
5년 누적 (세후) 42.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTS 本股票 | $635.7M | - | 1.1 ▲ | -3.24% ▼ | 10.09% ▲ | -3.5% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
VTS 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于VTS的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 VTS 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
비스테에너지(VTS)是一家怎样的公司？
비스테에너지(VTS)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
VTS的市值是多少？
VTS的市值约为$636M，在行业内排名第2,994位。
VTS派发股息吗？
VTS的股息收益率约为10.09%，年度股息为$1.54。
VTS 的 52 周最高价和最低价是多少？
VTS 过去 52 周最高 $26.55，最低 $15.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.