GPRK
Geopark Limited
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.48
-0.52 ▼ -5.20%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.48
+0.00 +0.00%
지오파크 리미트(GPRK)是Energy板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$613M
스몰캡
P/E
8.8
저평가 구간
배당수익률
0.74%
52주 위치
61%
저점 +65% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Oil & Gas E&P 소형주
수익성 排名前22%
성장 排名前53%
밸류에이션 排名前71%
재무 안정 排名前32%
| Index | - | P/E | 8.85 | EPS (ttm) | 1.07 | Insider Own | 56.18% | Shs Outstand | 53.4M | Perf Week | -2.27% |
| Market Cap | 0.61B | Forward P/E | 5.03 | EPS next Y | 39.16% | Insider Trans | -0.27% | Shs Float | 28.3M | Perf Month | 3.95% |
| Enterprise Value | 0.97B | PEG | 0.26 | EPS next Q | - | Inst Own | 30.39% | Short Float | 3.68% | Perf Quarter | 4.75% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 40.31% | Inst Trans | 2.54% | Short Ratio | 1.91 | Perf Half Y | 17.33% |
| Sales | 0.48B | P/B | 1.73 | EPS next 5Y | 19.11% | ROA | 4.72% | Short Interest | 1.04M | Perf YTD | 27.94% |
| Book/sh | 5.47 | P/C | 2.23 | EPS past 3/5Y | -36.6% - | ROE | 22.58% | 52W High | -20.13% ($11.87) | Perf Year | 40.86% |
| Cash/sh | 4.25 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -22.29% 4.58% | ROIC | 7.53% | 52W Low | 64.87% ($5.75) | Perf 3Y | -4.91% |
| Dividend Est. | $0.07 (0.74%) | EV/EBITDA | 3.7 | EPS Y/Y TTM | -29.24% | Gross Margin | 44.22% | Volatility(W/M) | 3.43% 3.47% | Perf 5Y | -19.66% |
| Dividend TTM | 0.23 | EV/Sales | 2.01 | Sales Y/Y TTM | -23.34% | Oper. Margin | 30.42% | ATR (14) | 0.41 | Perf 10Y | 179.72% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 0.96 | EPS Q/Q | 51.08% | Profit Margin | 11.75% | RSI (14) | 43.78 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 3.82% 50.93% | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | -6.54% | SMA20 | -2.45% ($9.72) | Beta | 0.36 | Target Price | $10.72 |
| Payout | 48.86% | Debt/Eq | 2.16 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -5.63% ($10.05) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $10 |
| Employees | 382 | LT Debt/Eq | 1.58 | EPS/Sales Surpr. | 57.96% -8.29% | SMA200 | 9.61% ($8.65) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $9.48 |
| IPO | 2007/8/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2583 | Volume | 476,056 | Change | -5.2% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Geopark Limited (GPRK) 投资分析
Geopark Limited是一家什么样的公司？
지오파크 리미트(GPRK) 성장주
Energy · Oil & Gas E&P
Energy板块个股
🛢️ GeoPark(GPRK)是一家专注于拉丁美洲的独立石油和天然气勘探与生产（E&P）企业。公司以哥伦比亚为重要据点，在智利、巴西、阿根廷、厄瓜多尔等地持有多个油气区块权益，从事原油和天然气的生产。凭借在拉美陆上资产上的高效运营和资本配置能力，该公司是一只中小型能源股。
详细了解 Geopark Limited →市值
$0.6B
约 0.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3027位
员工人数382人
IPO2007/08/29
当前股价$9.48 ≈ 12,988원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.023
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +58.0% 매출 -8.3%
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +8695.7% 매출 +6.1%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.03
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +8695.7% 매출 +6.1%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
30.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
11.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
44.2%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
22.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.7%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
7.5%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.16
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.00
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.96
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$10.72
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.03배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.26
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+39.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 3个季度中有3次超出预期
3
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4956.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
+58.0%
2026.04.23
상회
+8695.7%
2026.02.25
상회
실적 $0.60 · 예상 $-0.01 +6117.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+40.3%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+39.2%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+19.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-36.6%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.6%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-6.5%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -88 个百分点
GPRK -19.7% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-88.0%p
大幅落后于市场
vs 能源板块 (XLE)
-156.6%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+24.8%p
优于市场
vs 能源板块 (XLE)
+6.9%p
略优于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 22% 基于 14 只标的
1年收益率 中上位（33%） 基于 20 只标的
52周区间当前位置
最低 (-64.9%p) 最高 (-20.1%p)
当前价格高于低点 64.9%，低于高点 20.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.2%
年化波动率
55.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $9.48 位于均线($9.72)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.008 > Signal -0.014，位于正值区间，柱状图为正(+0.022)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 43.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 2.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
8.85倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
5.03倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.73倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.27倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
3.70倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$10.72 相对当前股价 +13.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Oil & Gas E&P
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -0.3% · 机构净买入 +2.5% · 卖空压力较低 3.7% · 卖空近 90日累计上升 +1.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.5%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 30.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 56.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 13.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.7%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.0个百分点
空头回补天数
1.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 53.4M주
流通股（可交易） 28.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GPRK 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.74%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.74%
行业平均 3.46%
每股股息
$0.07
按年度计算
派息率
49%
净利润中的分红占比
5年增长率
50.9%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.04
2019
$0.08 +100.0%
2020
$0.12 +51.2%
2021
$0.42 +237.1%
2022
$0.53 +25.8%
2023
$0.58 +9.7%
2024
$0.29 -49.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.030
—
3.73%
2025-05-22
$0.147
—
10.94%
2025-03-19
$0.147
—
9.22%
2024-11-21
$0.147
—
8.60%
2024-08-29
$0.147
—
6.23%
2024-05-31
$0.147
—
5.26%
2024-03-19
$0.136
—
7.00%
2023-11-24
$0.134
—
5.58%
2023-08-23
$0.132
—
6.90%
2023-05-17
$0.130
—
5.90%
2023-03-21
$0.130
—
5.05%
2022-11-22
$0.127
—
3.24%
2022-08-24
$0.127
—
2.51%
2022-05-25
$0.082
—
1.56%
2022-03-23
$0.082
—
1.39%
2021-11-22
$0.041
—
1.00%
2021-08-16
$0.041
—
1.19%
2021-05-14
$0.021
—
0.53%
2021-03-30
$0.021
—
0.40%
2020-11-19
$0.041
—
1.27%
2020-03-24
$0.041
—
1.31%
2019-11-21
$0.041
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 6,276원
5년 누적 (세후) 8.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 50.93% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRK 本股票 | $613.2M | 8.8 ▲ | 1.7 | 22.58% ▲ | 0.74% ▼ | -5.2% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 行业平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
常见问题
지오파크 리미트(GPRK)是一家怎样的公司？
지오파크 리미트(GPRK)是一家属于Energy板块Oil & Gas E&P行业的企业。
GPRK的市值是多少？
GPRK的市值约为$613M，在行业内排名第3,027位。
GPRK派发股息吗？
GPRK的股息收益率约为0.74%，年度股息为$0.07。
GPRK的市盈率如何？
GPRK的市盈率约为8.8倍，可与Energy行业平均水平进行比较以判断估值。
GPRK 的 52 周最高价和最低价是多少？
GPRK 过去 52 周最高 $11.87，最低 $5.75。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.