장마감
登录 注册
EMBX
EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF
7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)
$50.98
+0.11 ▲ +0.22%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$50.98
+0.00 +0.00%

EMBX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.75%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$257M
약 3518억원
持仓
136只
股息率
4.16%
运作方式
Active
Category ⓘ Bonds - Broad MarketAsset Type ⓘ BondsReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 136Perf Week ⓘ -
ETF Type ⓘ Global Ex. US BondsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $257MPerf Month ⓘ -0.62%
Expense ⓘ 0.75%NAV ⓘ $50.92Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.64%Perf Quarter ⓘ -1.06%
Dividend TTM ⓘ $2.12 (4.16%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 3.16%Perf Half Y ⓘ -1.45%
Flows% 1M ⓘ 6.36%Flows% YTD ⓘ 174.97%Return% SI ⓘ 7.72%Volatility(W/M) ⓘ 0.29% 0.24%Perf YTD ⓘ 0.7%
SMA20 ⓘ -0.09%SMA50 ⓘ -0.37%SMA200 ⓘ -0.04%RSI (14) ⓘ 47.65Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/10/6Prev Close ⓘ $50.87Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $50.98

📊 VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) 投资分析

ETF 概览

VanEck Emerging Markets Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.

VanEck Emerging Markets Bond ETF는 수익과 자본 증식으로 구성된 총수익을 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 80%를 신흥 시장 채권에 투자합니다. 신흥 시장 정부, 준정부 또는 기업 엔티티가 발행한 상품(표시 통화 관계없음)이거나 신흥국 통화로 표시된 상품(발행자 위치 관계없음)이 신흥 시장 채권으로 분류됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMBX ETF 자세히 알아보기 →
Emergingfixed-incomebondstreasuries
규모
$257M 약 3518억원
운용사
VanEck
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.75%
管理费率高于Bonds - Broad Market中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.75%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$750K
相比同类平均每年多支出 $390K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$13.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 13.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
BND
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.72%p
AGG
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.72%p
BSV
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.72%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 2% 当前 7% 最高 28%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-37.6%
回撤持续期: 61 个月
2017-10-19 → 2022-10-21
尚未回本
2015-07-31 最大 -36% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.72
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-4.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.16%
派息主要来源于票息利息。
ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
4.16%
주당 배당
$2.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2012~2026 (7건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2009
—
2010
—
2011
$0.67
2012
$0.74 +10.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.195
—
2.72%
2026-03-02
$0.219
—
2.27%
2026-02-02
$0.210
—
1.85%
2025-12-29
$0.269
—
1.47%
2025-11-28
$0.255
—
0.94%
2025-11-03
$0.219
—
0.44%
2012-12-21
$0.673
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.75%

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
115개
상위 10개 비중
28.4%
최대 단일 종목
3.58%
집중도(HHI)
152
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
0%Energy
Energy
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - NOTA DO TESOURO NACIONAL
3.58%
#2 - BONOS DE TESORERIA
3.46%
#3 - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
3.32%
#4 - MEX BONOS DESARR FIX RT
3.29%
#5 - REPUBLIC OF PHILIPPINES
2.62%
#6 - HUNGARY GOVERNMENT BOND
2.56%
#7 - BONOS TESORERIA PESOS
2.53%
#8 - THAILAND GOVERNMENT BOND
2.41%
#9 - TITULOS DE TESORERIA
2.32%
#10 - MALAYSIA GOVERNMENT
2.27%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMBX보다 유리, ▼ 표시는 EMBX보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
EMBX EMBX
VanEck Emerging Markets Bond ETF0.75% $257M 1364.16% +0.70% -
BNDX BNDX
Vanguard Total International Bond ETF0.07% ▲$82.7B ▲68334.51% ▲- -2.68%
IUSB IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF0.06% ▲$43.1B ▲180344.27% ▲- -0.50%
BINC BINC
iShares Flexible Income Active ETF0.4% ▲$16.1B ▲47475.59% ▲- -1.19%
PYLD PYLD
PIMCO Multisector Bond Active ETF0.64% ▲$15.0B ▲24265.93% ▲- -0.34%
JCPB JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF0.38% ▲$14.0B ▲27434.93% ▲- -0.55%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EMBX보다 유리 · ▼ EMBX보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与EMBX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 3 · 反向 3)
并非EMBX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 EMBX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
EDC
EDC
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
-5.85%
$148M
EET
EET
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 2x Shares
-2.81%
$34M
EMXX
EMXX
Corgi Emerging Markets 2x Daily ETF
-1.57%
📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
EDZ
EDZ
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF
+6.00%
$21M
EUM
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets -1x Shares
+1.89%
$10M
EEV
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets -2x Shares
+4.07%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
EMBX ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
반에크 신흥국 채권 ETF(EMBX)는 신흥국 정부·기업 채권에 하드커런시와 현지통화로 액티브 투자하는 월 배당 상품으로, 운용보수와 배당, 환위험 그리고 EMB·EMLC 등 패시브 대안과의 비교가 핵심 점검 포인트입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

EMBX 是什么 ETF？

EMBX 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 VanEck 运营。

EMBX投资了多少只成分股？

EMBX共持有 136 只成分股，AUM 约为 $257M。

EMBX是否支付分红（分配）？

EMBX的分红收益率约为 4.16%。

EMBX 的 52 周最高价和最低价是多少？

EMBX 过去 52 周最高 $54.61，最低 $49.42。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.