FOXY
Simplify Currency Strategy ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$28.89
+0.30 ▲ +1.05%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$28.50
+0.00 +0.00%
FOXY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.81%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$366M
약 5018억원
持仓
24只
股息率
6.99%
运作方式
Active
| Category | Currency | Asset Type | Currency | Return% 1Y | 18.47% | Total Holdings | 24 | Perf Week | -0.62% |
| ETF Type | Global Currency | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $366M | Perf Month | -2.43% |
| Expense | 0.81% | NAV | $28.56 | Return% 5Y | - | 52W High | -9.6% | Perf Quarter | -0.97% |
| Dividend TTM | $2.02 (6.99%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 12.52% | Perf Half Y | 3.99% |
| Flows% 1M | 16.59% | Flows% YTD | 627.97% | Return% SI | 17.1% | Volatility(W/M) | 1.26% 0.73% | Perf YTD | 6.98% |
| SMA20 | -1.67% | SMA50 | -1.29% | SMA200 | 0.89% | RSI (14) | 40.23 | Beta | -0.07 |
| IPO | 2025/2/4 | Prev Close | $28.59 | Perf Year | 11.82% | Avg Volume | 0.08M | Price | $28.89 |
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) 投资分析
ETF 概览
Simplify Currency Strategy ETF · Currency
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Simplify Currency Strategy ETF는 자본 이득을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식이며, 운용사는 주로 외환 선도계약, 외환 선도 스왑, 외환 선물 계약에 투자하여 해당 통화를 직접 매매하는 것과 유사한 노출을 확보하는 방식으로 투자 목표를 달성하고자 합니다. 비분산 펀드입니다.
📘 FOXY ETF 자세히 알아보기 →Globalfuturescurrency
- 규모
- $366M 약 5018억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.81%
管理费率高于Currency中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.81%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$810K
相比同类平均每年多支出 $260K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
FXY
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
0.40%
每年 -0.41%p
FXF
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
0.40%
每年 -0.41%p
FXE
Invesco CurrencyShares Euro Trust
0.40%
每年 -0.41%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 +0.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$118.5M
→
累计收益
+$18.5M
年化 +18.5%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +18.47%
평균권价格 +11.82% + 分红 +6.65% = 总 +18.47%/年
年化跑赢基准 0.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足10年
1年 累计总收益曲线
2025-02-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
FOXY · 仅股价 FOXY · 股价 + 累计分红 FOXY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
FOXY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
8%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 5%-0.07
市场上涨 10% 时 -0.7%
市场下跌 10% 时 +0.7%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.73%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-13.1%
2025-02-05 最大 -6% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.02
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 6.99%
提供稳定股息收益的 ETF。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
6.99%
주당 배당
$2.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.50
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.220
—
7.40%
2026-03-26
$0.220
—
7.19%
2026-02-24
$0.220
—
6.56%
2026-01-27
$0.200
—
6.07%
2025-12-23
$0.200
—
5.42%
2025-11-21
$0.200
—
4.61%
2025-09-25
$0.550
—
4.02%
2025-06-25
$0.350
—
2.11%
2025-03-26
$0.200
—
0.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.81%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
18개
상위 10개 비중
106.5%
최대 단일 종목
48.83%
집중도(HHI)
3629
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 44.3% +31%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 106.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#5 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.11%
#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.05%
#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION 0.00%
同类 ETF 对比
分类：Currency
같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 2/2위
카테고리: Currency
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FOXY보다 유리, ▼ 표시는 FOXY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOXY | Simplify Currency Strategy ETF | 0.81% | $366M | 24 | 6.99% | +6.98% | +11.82% |
| WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 0.55% ▲ | $16M ▼ | 1 | 2.40% ▼ | - | +4.63% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FOXY보다 유리 · ▼ FOXY보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与FOXY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共17只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 1)
并非FOXY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 FOXY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-1.51%
$250M
反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF -0.5x Shares
+0.19%
$223M
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
+0.04%
$176M
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
UDN
Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund -1x Shares
-0.06%
$107M
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
FOXY 是什么 ETF？
FOXY 是一只 Currency 类 ETF，由 Simplify 运营。
FOXY投资了多少只成分股？
FOXY共持有 24 只成分股，AUM 约为 $366M。
FOXY是否支付分红（分配）？
FOXY的分红收益率约为 6.99%。
FOXY 的 52 周最高价和最低价是多少？
FOXY 过去 52 周最高 $31.96，最低 $25.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.