SCEP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SCEP是否支付分红（分配）？

SCEP的分红收益率约为 3.88%。

SCEP

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$24.59

-0.06 ▼ -0.23%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$24.59

+0.00 +0.00%

SCEP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.65%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$233M

약 3195억원

持仓

120只

股息率

3.88%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	-1.26%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$233M	Perf Month ⓘ	0.33%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$24.61	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.17%	Perf Quarter ⓘ	-1.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.95 (3.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.36%	Perf Half Y ⓘ	-1.8%
Flows% 1M ⓘ	0.53%	Flows% YTD ⓘ	3011.14%	Return% SI ⓘ	3.94%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.85%	Perf YTD ⓘ	-0.82%
SMA20 ⓘ	-1.01%	SMA50 ⓘ	-1.07%	SMA200 ⓘ	-0.26%	RSI (14) ⓘ	43.39	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/12/11	Prev Close ⓘ	$24.65	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$24.59

📊 Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP) 投资分析

ETF 概览

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF는 장기적인 자본 성장, 수익 창출 및 자본 보존을 목표로 합니다. 미국의 대형주 및 중형주와 관련 증권에 주로 투자하는 액티브 운용 ETF이며, 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식 관련 자산에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SCEP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionscovered-call

규모: $233M 약 3195억원
운용사: Sterling Capital
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.65%

在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$650K

相比同类平均每年节省 $140K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

🎴 备兑认购(covered call)ETF —— 总收益比较仅供参考

该 ETF 通过卖出认购期权获取月度分红(现金流)，代价是让渡一部分标的指数的上行空间。因此，相对基准的总收益和胜率指标天然处于劣势。此类产品的核心定位是稳健的分红现金流，建议结合分红分析一同查看。

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±0.85%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-7.2%

回撤持续期: 3 个月

2026-01-12 → 2026-03-30

约 18 天回本

2025-12-11 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.04

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 3.88%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

3.88%

주당 배당

$0.95

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (4건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.09

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 4건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.135

—

2.20%

2026-03-02

$0.144

—

1.57%

2026-02-02

$0.146

—

0.96%

2025-12-30

$0.094

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

24.6%

최대 단일 종목

5.00%

집중도(HHI)

168

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

4.1%

Utilities

0.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCSH Money Market Obligations Trust

5.00%

#2 - SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA

2.56%

#3 - NEW MEXICO MUN ENERGY ACQUISITION AUTH

2.55%

MAIN MAIN STR NAT GAS INC GA

2.45%

#5 - CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH

2.35%

ESOA ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST

2.03%

#7 - SOUTHERN CALIF PUB PWR AUTH

1.99%

#8 - CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH

1.91%

#9 - GEORGIA ST HSG & FIN AUTH

1.88%

#10

NYT NEW YORK TRANSN DEV CORP

1.85%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCEP보다 유리, ▼ 표시는 SCEP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCEP	Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF	0.65%	$233M	120	3.88%	-0.82%	-
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$45.6B ▲	128	7.95% ▲	-	+0.54%
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35% ▲	$39.1B ▲	111	10.95% ▲	-	+3.49%
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▲	$8.1B ▲	107	12.07% ▲	-	+4.23%
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.30% ▲	-	+7.60%
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.17% ▲	-	+8.27%