RFEM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RFEM是否支付分红（分配）？

RFEM的分红收益率约为 2.74%。

RFEM

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$90.42

-1.02 ▼ -1.12%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$90.33

+0.00 +0.00%

RFEM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.99%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$78M

약 1067억원

持仓

120只

股息率

2.74%

运作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.58%	Total Holdings ⓘ	120	Perf Week ⓘ	-2.55%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.29%	AUM ⓘ	$78M	Perf Month ⓘ	-0.6%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$91.59	Return% 5Y ⓘ	9.31%	52W High ⓘ	-7.39%	Perf Quarter ⓘ	-1.45%
Dividend TTM ⓘ	$2.48 (2.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-26.38% 13.17%	Return% 10Y ⓘ	9.07%	52W Low ⓘ	27.84%	Perf Half Y ⓘ	6.88%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	27.5%	Return% SI ⓘ	9.68%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.61%	Perf YTD ⓘ	14.18%
SMA20 ⓘ	-2.24%	SMA50 ⓘ	-3.15%	SMA200 ⓘ	5.53%	RSI (14) ⓘ	42.05	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2016/6/15	Prev Close ⓘ	$91.44	Perf Year ⓘ	25.03%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$90.42

📊 First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF (RFEM) 投资分析

ETF 概览

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 신흥 시장 국가 기업들의 보통주, 예탁증서 및 리츠(REITs)에 투자하며, 달러 대비 현지 통화의 환율 변동 위험을 헤지하는 전략을 병행하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 RFEM ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequity

규모: $78M 약 1067억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

高费率 ETF — 年化 0.99%

费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.99%

我的位置后 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$990K

相比同类平均每年多支出 $560K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +10.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$238.3M

→

累计收益

+$138.3M

年化 +9.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.58%

상위 25%

年化跑赢基准 10.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +21.29% 累计 +78.4%

상위 25%

年化跑赢基准 2.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +9.31% 累计 +56.1%

평균권

年化跑输基准 3.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +9.07% 累计 +138.3%

평균권

年化跑输基准 5.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RFEM · 仅股价 RFEM · 股价 + 累计分红 RFEM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RFEM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

-21%

2018

+20%

2019

+6%

2020

+0%

2021

-19%

2022

+21%

2023

+12%

2024

+27%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：领先 (12.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.84

市场上涨 10% 时 +8.4%

市场下跌 10% 时 -8.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.61%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-42.2%

回撤持续期: 26 个月

2018-01-26 → 2020-03-23

约 10 个月回本

2016-06-15 最大 -38% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.2%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.74%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +13.2%。

배당수익률

2.74%

주당 배당

$2.48

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.97

2016

$1.14 -42.0%

2017

$1.33 +16.1%

2018

$2.43 +83.0%

2019

$0.84 -65.2%

2020

$2.17 +157.2%

2021

$3.92 +80.7%

2022

$1.94 -50.5%

2023

$2.30 +18.5%

2024

$1.56 -32.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.050

—

2.00%

2025-12-12

$0.647

—

3.60%

2025-09-25

$0.657

—

3.31%

2025-06-26

$0.261

—

3.59%

2024-12-13

$1.24

—

4.52%

2024-09-26

$0.329

—

2.41%

2024-06-27

$0.730

—

2.96%

2023-12-22

$0.627

—

5.80%

2023-09-22

$0.575

—

8.15%

2023-06-27

$0.740

—

6.89%

2022-12-23

$1.46

—

9.49%

2022-09-23

$1.61

—

8.27%

2022-06-24

$0.850

—

5.47%

2021-12-23

$0.897

—

3.34%

2021-09-23

$0.589

—

2.81%

2021-06-24

$0.636

—

2.05%

2021-03-25

$0.049

—

1.26%

2020-12-24

$0.087

—

1.25%

2020-09-24

$0.575

—

4.89%

2020-06-25

$0.182

—

4.15%

2019-12-13

$1.34

—

4.35%

2019-09-25

$0.810

—

2.40%

2019-06-14

$0.273

—

2.65%

2018-12-18

$0.285

—

3.30%

2018-09-14

$0.742

—

3.20%

2018-06-21

$0.263

—

2.06%

2018-03-22

$0.036

—

1.59%

2017-12-21

$0.525

—

3.70%

2017-09-21

$0.407

—

3.79%

2017-06-22

$0.155

—

3.51%

2017-03-23

$0.055

—

3.34%

2016-12-21

$1.42

—

3.75%

2016-09-21

$0.546

—

0.95%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

看好新兴市场增长的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费很高 — 年费率0.99%
🎯年化跑输基准-3.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

112개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

112개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

16.10%

집중도(HHI)

384

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.2%

Financial

7.9%

Consumer Cyclical

2.1%

Basic Materials

2.0%

Energy

1.2%

Consumer Defensive

1.0%

Utilities

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD

16.10%

#2 - UNIMICRON TECHNOLOGY CORP

3.77%

MCHI ISHARES TRUST

3.53%

#4 - TENCENT HOLDINGS LTD

3.46%

#5 - MEDIATEK INC

3.45%

#6 - JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD

2.38%

#7 - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE)

2.17%

#8 BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD

2.15%

#9 - GLOBAL UNICHIP CORP

1.91%

#10 - INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC

1.87%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RFEM보다 유리, ▼ 표시는 RFEM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RFEM	First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF	0.99%	$78M	120	2.74%	+14.18%	+25.03%
IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.09% ▲	$149.8B ▲	2911	2.37% ▼	-	+24.20% ▼
VWO	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.06% ▲	$120.7B ▲	6351	2.40% ▼	-	+14.47% ▼
EEM	iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.72% ▲	$28.6B ▲	1224	1.79% ▼	-	+26.80% ▲
AVEM	Avantis Emerging Markets Equity ETF	0.33% ▲	$25.4B ▲	3962	2.00% ▼	-	+25.52% ▲
EMXC	IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.25% ▲	$23.5B ▲	645	2.15% ▼	-	+41.43% ▲