QYLG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: QYLG是否支付分红（分配）？

QYLG的分红收益率约为 7.78%。

QYLG

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$28.19

-0.18 ▼ -0.63%

🌙 7월 28일 7:50 PM ET (한국 7/29 08:50)

$28.19

+0.00 +0.00%

QYLG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$154M

약 2106억원

持仓

107只

股息率

7.78%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.06%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	-3.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.49%	AUM ⓘ	$154M	Perf Month ⓘ	-3.85%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$28.37	Return% 5Y ⓘ	11.4%	52W High ⓘ	-8.25%	Perf Quarter ⓘ	-1.04%
Dividend TTM ⓘ	$2.19 (7.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.92% 43.5%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.71%	Perf Half Y ⓘ	2.37%
Flows% 1M ⓘ	2.97%	Flows% YTD ⓘ	14.17%	Return% SI ⓘ	13.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.08% 1.44%	Perf YTD ⓘ	3.41%
SMA20 ⓘ	-4.09%	SMA50 ⓘ	-4.8%	SMA200 ⓘ	1.1%	RSI (14) ⓘ	35.8	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2020/9/22	Prev Close ⓘ	$28.37	Perf Year ⓘ	9.78%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$28.19

📊 Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) 投资分析

ETF 概览

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF · US Equities - Quant Strat

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2020년 상장, 6년 운영 중.

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Cboe Nasdaq 100 Half BuyWrite V2 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목을 보유하면서 비중의 절반에 대해 콜 옵션을 매도하는 전략을 통해 주가 상승 이익의 일부를 유지하면서 현금 흐름을 창출하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 QYLG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100options

규모: $154M 약 2106억원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.35%

US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约350,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $440K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

看似波动不大，但因期权结构原因，本金可能缓慢减少。收到的部分分红本质上可能是返还您自己的投资本金。

🎴 备兑认购期权 ETF — 期权吸收波动

通过卖出认购期权放弃上涨空间以换取权利金,因此波动率低于一般股票型 ETF。这属于有意为之的风险缓释,而非"优秀 ETF"的证明。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.92

市场上涨 10% 时 +9.2%

市场下跌 10% 时 -9.2%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.44%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-29.9%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-03 → 2022-10-14

约 1.2 年回本

2020-09-23 最大 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.63

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

covered call 派息 —— 年化 7.78%

名义派息率较高，但其中包含期权权利金与本金返还，与"纯股息"有所不同。5 年股息增长率 +43.5%。

ℹ️ covered call ETF 的派息由期权权利金和本金返还（ROC）混合构成，股价下跌时派息可能减少，即便名义收益率较高，部分派息也来自本金。

배당수익률

7.78%

주당 배당

$2.19

연간 기준

5년 성장률

43.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

$0.43

2020

$4.84 +1023.0%

2021

$1.53 -68.5%

2022

$1.57 +2.8%

2023

$7.10 +352.5%

2024

$4.89 -31.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.153

—

18.16%

2026-03-23

$0.184

—

19.40%

2026-02-23

$0.146

—

18.84%

2026-01-20

$0.157

—

18.71%

2025-12-30

$2.78

—

37.16%

2025-12-22

$0.162

—

24.56%

2025-11-24

$0.276

—

24.54%

2025-10-20

$0.240

—

24.63%

2025-09-22

$0.144

—

24.75%

2025-08-18

$0.136

—

25.72%

2025-07-21

$0.136

—

26.18%

2025-06-23

$0.160

—

27.19%

2025-05-19

$0.176

—

27.50%

2025-04-21

$0.229

—

30.81%

2025-03-24

$0.164

—

26.73%

2025-02-24

$0.128

—

25.00%

2025-01-21

$0.159

—

25.38%

2024-12-30

$5.30

—

25.13%

2024-11-18

$0.176

—

6.39%

2024-10-21

$0.187

—

6.25%

2024-09-23

$0.178

—

5.78%

2024-08-19

$0.204

—

6.12%

2024-07-22

$0.168

—

5.91%

2024-06-24

$0.144

—

5.45%

2024-05-20

$0.139

—

5.98%

2024-04-22

$0.147

—

6.25%

2024-03-18

$0.157

—

5.94%

2024-02-20

$0.151

—

5.92%

2024-01-22

$0.150

—

5.82%

2023-12-28

$0.144

—

5.81%

2023-11-20

$0.128

—

5.92%

2023-10-23

$0.133

—

6.25%

2023-09-18

$0.139

—

5.96%

2023-08-21

$0.135

—

5.97%

2023-07-24

$0.141

—

5.29%

2023-06-20

$0.139

—

5.74%

2023-05-22

$0.124

—

5.97%

2023-04-24

$0.126

—

5.72%

2023-03-20

$0.123

—

6.57%

2023-02-21

$0.122

—

6.85%

2023-01-23

$0.115

—

6.93%

2022-12-29

$0.113

—

21.39%

2022-11-21

$0.116

—

20.75%

2022-10-24

$0.111

—

20.49%

2022-09-19

$0.118

—

20.59%

2022-08-22

$0.133

—

19.13%

2022-07-18

$0.121

—

19.98%

2022-06-21

$0.116

—

20.59%

2022-05-23

$0.122

—

20.19%

2022-04-18

$0.145

—

17.55%

2022-03-21

$0.146

—

17.23%

2022-02-22

$0.142

—

17.92%

2022-01-24

$0.144

—

16.81%

2021-12-30

$3.21

—

15.53%

2021-11-22

$0.159

—

5.72%

2021-10-18

$0.141

—

5.89%

2021-09-20

$0.139

—

5.55%

2021-08-23

$0.140

—

4.99%

2021-07-19

$0.158

—

4.77%

2021-06-21

$0.137

—

4.31%

2021-05-24

$0.150

—

3.93%

2021-04-19

$0.156

—

3.38%

2021-03-22

$0.147

—

2.97%

2021-02-22

$0.156

—

2.43%

2021-01-19

$0.150

—

1.94%

2020-12-30

$0.149

—

1.45%

2020-11-23

$0.142

—

1.00%

2020-10-19

$0.140

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $77K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 43.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

专注派息收入的 ETF 更适合看重每月派息、而非长期资本增值的投资者。

💡 这是一款专注股息收入的产品。资本增值空间有限，部分分配金可能属于本金返还。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

股息收入型投资者（但需接受放弃部分资本增值）

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.35%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🧪受期权策略影响，本金可能逐渐减少（NAV侵蚀）

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

47.4%

최대 단일 종목

8.68%

집중도(HHI)

319

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

54.0%

Communication Services

16.0%

Consumer Cyclical

12.1%

Consumer Defensive

7.6%

Healthcare

4.3%

Industrials

2.7%

Utilities

1.4%

Basic Materials

1.1%

Energy

0.7%

Financial

0.2%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

8.68%

#2 AAPL APPLE INC.

7.13%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

5.42%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

5.09%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

4.01%

#6 GOOGL ALPHABET INC.

3.71%

#7 AVGO BROADCOM INC.

3.54%

#8 TSLA TESLA, INC.

3.41%

#9 META META PLATFORMS, INC.

3.23%

#10 WMT WALMART INC.

3.18%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QYLG보다 유리, ▼ 표시는 QYLG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QYLG	Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	0.35%	$154M	107	7.78%	+3.41%	+9.78%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$45.6B ▲	128	7.95% ▲	-	+0.54% ▼
JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35%	$39.1B ▲	111	10.95% ▲	-	+3.49% ▼
QYLD	Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	0.6% ▼	$8.1B ▲	107	12.07% ▲	-	+4.23% ▼
GPIQ	Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	0.29% ▲	$5.0B ▲	109	10.30% ▲	-	+7.60% ▼
GPIX	Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	0.29% ▲	$4.9B ▲	500	8.17% ▲	-	+8.27% ▼